PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kinetics The Global Fund (WWWEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Kinetics The Global Fund (WWWEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4946138058

CUSIP

494613805

Эмитент

Kinetics

Дата выпуска

30 дек. 1999 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WWWEX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Популярные сравнения:
WWWEX с GQRPX WWWEX с KSCOX WWWEX с FSELX WWWEX с SPLG WWWEX с PRPFX WWWEX с WWNPX WWWEX с SPY WWWEX с CEFS WWWEX с INFL WWWEX с VT
Популярные сравнения:
WWWEX с GQRPX WWWEX с KSCOX WWWEX с FSELX WWWEX с SPLG WWWEX с PRPFX WWWEX с WWNPX WWWEX с SPY WWWEX с CEFS WWWEX с INFL WWWEX с VT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Kinetics The Global Fund (WWWEX) показал доход в 6.37% с начала года и 42.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WWWEX составила 13.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

WWWEX

С начала года

6.37%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-4.95%

1 год

42.22%

3 года

26.98%

5 лет

23.25%

10 лет

13.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WWWEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.18%-1.53%-1.91%2.86%0.83%6.37%
20240.43%17.39%9.21%-7.77%8.43%-0.33%10.13%-2.19%3.16%10.60%22.15%-10.64%72.15%
2023-0.23%-3.15%1.80%-2.48%-3.64%3.90%2.91%2.82%-1.14%5.79%1.64%3.52%11.83%
2022-7.93%4.07%4.14%-4.73%-1.58%-7.56%7.93%-2.76%-3.78%7.73%1.71%-2.26%-6.45%
20212.29%11.90%13.37%0.28%-9.63%1.13%1.72%-0.20%-5.09%12.93%-4.10%-6.30%16.28%
20203.46%-4.22%-13.52%12.30%1.72%-1.85%4.23%1.80%-6.20%3.31%14.18%10.81%25.00%
20198.61%2.70%0.33%3.60%3.00%7.21%-1.00%-4.48%-1.67%-0.61%0.46%2.31%21.61%
2018-3.50%1.45%-7.57%6.18%1.02%-4.04%1.95%0.15%-1.62%-6.58%-8.16%-4.81%-23.58%
20172.10%-0.56%-0.56%2.08%6.31%-0.52%3.16%13.94%-4.33%1.87%9.80%8.64%48.94%
2016-5.67%3.23%4.92%2.56%-1.04%3.15%2.04%-0.60%4.02%-0.58%1.17%0.79%14.40%
2015-3.00%8.90%-1.42%1.80%-0.35%-2.66%-4.20%-4.76%-5.40%4.02%-2.03%-4.71%-13.83%
2014-4.79%5.04%-1.32%-0.33%2.52%1.97%-4.02%3.35%-6.16%-2.07%0.18%-6.14%-11.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WWWEX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WWWEX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kinetics The Global Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.77
  • За 5 лет: 1.09
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kinetics The Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.16$0.16$0.23$0.13$0.33$0.00$0.00$0.00$0.65$0.02$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.92%0.97%2.49%1.48%3.49%0.00%0.00%0.07%9.05%0.40%0.07%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics The Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kinetics The Global Fund показал максимальную просадку в 82.50%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3091 торговую сессию.

Текущая просадка Kinetics The Global Fund составляет 7.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.5%13 мар. 2000 г.216327 окт. 2008 г.30919 февр. 2021 г.5254
-26.95%14 апр. 2021 г.36726 сент. 2022 г.35627 февр. 2024 г.723
-17.66%25 нояб. 2024 г.918 апр. 2025 г.———
-10.25%9 апр. 2024 г.171 мая 2024 г.1320 мая 2024 г.30
-10.17%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.17
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...