Kinetics The Global Fund (WWWEX)
Информация о фонде
| ISIN | US4946138058 |
|---|---|
| CUSIP | 494613805 |
| Эмитент | Kinetics |
| Дата выпуска | 30 дек. 1999 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WWWEX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WWWEX с GQRPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kinetics The Global Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Kinetics The Global Fund показал доход в 36.85% с начала года и 51.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kinetics The Global Fund составила 9.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 36.85% | 18.10% |
| 1 месяц | 1.90% | 1.42% |
| 6 месяцев | 8.90% | 10.08% |
| 1 год | 51.11% | 26.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.85% | 13.42% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.75% | 10.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WWWEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 17.39% | 9.21% | -7.78% | 8.43% | -0.33% | 10.12% | -2.19% | 36.85% | ||||
| 2023 | -0.23% | -3.15% | 1.81% | -2.48% | -3.64% | 3.90% | 2.91% | 2.82% | -1.14% | 5.79% | 1.64% | 3.53% | 11.83% |
| 2022 | -7.93% | 4.07% | 4.14% | -4.73% | -1.58% | -7.56% | 7.93% | -2.76% | -3.78% | 7.73% | 1.71% | -2.26% | -6.45% |
| 2021 | 2.29% | 11.90% | 13.37% | 0.28% | -9.63% | 1.13% | 1.72% | -0.20% | -5.09% | 12.93% | -4.10% | -6.29% | 16.29% |
| 2020 | 3.46% | -4.22% | -13.53% | 12.30% | 1.72% | -1.85% | 4.23% | 1.80% | -6.20% | 3.31% | 14.18% | 10.82% | 25.00% |
| 2019 | 8.61% | 2.70% | 0.33% | 3.60% | 3.00% | 7.21% | -1.00% | -4.48% | -1.66% | -0.62% | 0.46% | 2.31% | 21.61% |
| 2018 | -3.50% | 1.45% | -7.57% | 6.18% | 1.02% | -4.04% | 1.95% | 0.15% | -1.62% | -6.58% | -8.16% | -4.80% | -23.57% |
| 2017 | 2.10% | -0.56% | -0.57% | 2.08% | 6.31% | -0.52% | 3.16% | 13.94% | -4.33% | 1.87% | 9.80% | 8.64% | 48.93% |
| 2016 | -5.67% | 3.24% | 4.92% | 2.56% | -1.04% | 3.15% | 2.04% | -0.60% | 4.02% | -0.58% | 1.17% | 0.79% | 14.40% |
| 2015 | -3.00% | 8.90% | -1.42% | 1.80% | -0.35% | -2.67% | -4.20% | -4.76% | -5.40% | 4.02% | -2.03% | -4.72% | -13.84% |
| 2014 | -4.79% | 5.03% | -1.32% | -0.34% | 2.52% | 1.97% | -4.02% | 3.35% | -6.16% | -2.07% | 0.18% | -6.15% | -11.89% |
| 2013 | 6.79% | 0.40% | 0.79% | 3.93% | 1.13% | -3.74% | 4.66% | -2.23% | 7.40% | 4.59% | 2.20% | 0.11% | 28.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WWWEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetics The Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.13 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.82% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% | 0.01% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics The Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kinetics The Global Fund показал максимальную просадку в 82.60%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2301 торговую сессию.
Текущая просадка Kinetics The Global Fund составляет 3.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.6% | 13 мар. 2000 г. | 2163 | 27 окт. 2008 г. | 2301 | 18 дек. 2017 г. | 4464 |
| -36% | 19 дек. 2017 г. | 254 | 21 дек. 2018 г. | 509 | 30 дек. 2020 г. | 763 |
| -26.94% | 14 апр. 2021 г. | 367 | 26 сент. 2022 г. | 356 | 27 февр. 2024 г. | 723 |
| -10.7% | 8 янв. 2021 г. | 13 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 21 |
| -10.25% | 9 апр. 2024 г. | 17 | 1 мая 2024 г. | 13 | 20 мая 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kinetics The Global Fund составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.