График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Balanced II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Transamerica Balanced II (TBLRX) показал доход в -4.80% с начала года и 9.48% за последние 12 месяцев.
Transamerica Balanced II
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TBLRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 24 дек. 2024 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 0.00% | -5.55% | -4.80% | |||||||||
| 2025 | 1.36% | 0.25% | -3.49% | -0.35% | 3.59% | 3.85% | 1.22% | 1.61% | 2.34% | 1.32% | 0.46% | 0.12% | 12.78% |
| 2024 | 1.02% | 2.69% | 2.33% | -3.37% | 3.65% | 2.70% | 1.25% | 2.09% | 1.66% | -1.50% | 3.57% | -2.21% | 14.47% |
| 2023 | 5.04% | -2.31% | 2.98% | 1.29% | -0.09% | 3.88% | 1.93% | -1.03% | -3.81% | -1.82% | 7.13% | 4.23% | 18.18% |
| 2022 | -3.68% | -2.23% | 1.01% | -6.79% | 0.17% | -5.67% | 6.43% | -3.54% | -7.27% | 3.68% | 4.86% | -3.67% | -16.46% |
| 2021 | -0.74% | 0.99% | 2.37% | 3.83% | 0.54% | 1.65% | 1.88% | 1.55% | -3.38% | 4.52% | -0.29% | 2.75% | 16.57% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Balanced II: годовая альфа составляет 1.45%, бета — 0.60, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 23.03.2018.
- Этот фонд участвовал в 71.03% снижения S&P 500 Index, но только в 64.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 64.22%
- Участие в снижении
- 71.03%
Комиссия
Комиссия TBLRX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBLRX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Balanced II (TBLRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBLRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.61 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TBLRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Balanced II за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.10 | $3.12 | $1.73 | $0.39 | $0.58 | $1.19 | $0.56 | $0.40 | $0.43 |
Дивидендный доход | 32.35% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Balanced II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $3.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Transamerica Balanced II показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Balanced II составляет 6.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.35% | 22 дек. 2021 г. | 205 | 14 окт. 2022 г. | 411 | 5 июн. 2024 г. | 616 |
| -23.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -19.88% | 24 дек. 2024 г. | 71 | 8 апр. 2025 г. | 190 | 9 янв. 2026 г. | 261 |
| -11.99% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -6.22% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...