Transamerica Balanced II (TBLRX)
Информация о фонде
US89360T8062
4 июл. 1994 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия TBLRX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Transamerica Balanced II (TBLRX) показал доход в 1.24% с начала года и -3.65% за последние 12 месяцев.
TBLRX
1.24%
3.14%
-12.49%
-3.65%
2.27%
2.59%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TBLRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.79% | -0.17% | -3.49% | -0.35% | 3.59% | 1.24% | |||||||
| 2024 | 1.02% | 2.69% | 2.33% | -3.37% | 3.65% | 2.70% | 1.25% | 2.09% | 1.66% | -1.50% | 3.57% | -13.56% | 1.19% |
| 2023 | 5.04% | -2.31% | 2.98% | 1.29% | -0.09% | 3.88% | 1.93% | -1.03% | -3.81% | -1.82% | 7.13% | 2.30% | 15.99% |
| 2022 | -3.68% | -2.23% | 1.00% | -6.79% | 0.17% | -5.67% | 6.43% | -3.54% | -7.26% | 3.68% | 4.86% | -7.79% | -20.04% |
| 2021 | -0.74% | 0.99% | 2.37% | 3.83% | 0.54% | 1.64% | 1.88% | 1.55% | -3.38% | 4.52% | -0.29% | -5.58% | 7.11% |
| 2020 | 0.90% | -4.00% | -8.88% | 8.88% | 3.37% | 1.88% | 4.19% | 4.28% | -2.67% | -1.77% | 6.97% | -1.34% | 10.93% |
| 2019 | 5.25% | 1.80% | 1.81% | 2.51% | -3.39% | 4.63% | 0.84% | -0.19% | 0.86% | 1.57% | 2.18% | -0.51% | 18.48% |
| 2018 | 2.70% | -2.91% | -1.40% | -0.20% | 1.48% | 0.40% | 2.33% | 2.09% | 0.11% | -5.12% | 1.77% | -7.73% | -6.86% |
| 2017 | 0.20% | 1.30% | 1.77% | 0.47% | 3.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TBLRX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Balanced II (TBLRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Balanced II за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.73 | $0.39 | $0.59 | $1.19 | $0.56 | $0.40 | $0.43 | $0.07 |
Дивидендный доход | 14.73% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.50% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Balanced II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.56 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.43 |
| 2017 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Transamerica Balanced II показал максимальную просадку в 26.72%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Balanced II составляет 13.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.72% | 16 дек. 2021 г. | 260 | 28 дек. 2022 г. | 469 | 8 нояб. 2024 г. | 729 |
| -23.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -21.65% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.58% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
| -6.87% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...