PortfoliosLab logo
American Funds American Balanced Fund Class F-3 (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0240717712

CUSIP

024071771

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

26 июл. 1975 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFMBX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) показал доход в 3.44% с начала года и 7.83% за последние 12 месяцев.


AFMBX

С начала года

3.44%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-2.35%

1 год

7.83%

3 года

7.04%

5 лет

7.13%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.91%-0.23%-2.77%-0.26%3.88%3.44%
20240.75%2.61%2.78%-3.22%2.99%2.84%1.88%1.70%1.76%-1.07%2.93%-6.03%9.88%
20234.03%-3.24%2.17%1.36%-0.70%3.36%2.10%-1.35%-3.48%-1.52%6.67%4.66%14.35%
2022-3.32%-1.45%0.81%-5.50%1.62%-6.67%4.52%-3.08%-7.08%5.23%5.64%-2.71%-12.36%
2021-0.63%1.53%2.94%2.95%1.84%0.08%1.20%1.48%-3.12%3.77%-0.95%1.01%12.54%
2020-0.14%-3.80%-7.96%7.86%2.70%0.58%3.42%2.40%-1.59%-1.80%6.99%-0.06%7.80%
20194.78%1.42%1.59%2.09%-3.48%4.10%0.70%-0.11%0.95%1.67%2.17%0.23%17.08%
20183.24%-3.28%-1.01%0.34%1.19%0.47%2.17%0.90%0.25%-4.08%1.94%-7.98%-6.23%
2017-0.51%2.14%0.31%0.97%1.42%-0.38%1.95%0.49%1.19%1.67%1.46%-1.80%9.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFMBX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFMBX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds American Balanced Fund Class F-3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.65
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$2.58$2.58$0.85$0.76$1.54$1.40$1.22$1.61$1.55

Дивидендный доход

7.29%7.51%2.66%2.64%4.60%4.65%4.29%6.48%5.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$2.17$2.58
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.48$0.85
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.76
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.99$1.54
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.89$1.40
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.78$1.22
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.21$1.61
2017$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.09$1.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds American Balanced Fund Class F-3 показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class F-3 составляет 3.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-20.17%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.556
-13.75%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-13.09%16 дек. 2024 г.778 апр. 2025 г.
-6.5%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...