American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX)
Информация о фонде
| ISIN | US0240717712 |
|---|---|
| CUSIP | 024071771 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 26 июл. 1975 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Домашняя страница | www.capitalgroup.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия American Funds American Balanced Fund Class F-3 составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class F-3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: AFMBX с VWINX
Доходность
American Funds American Balanced Fund Class F-3 показал доход в 10.00% с начала года и 6.77% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.00% | 19.67% |
| 1 месяц | 6.48% | 8.42% |
| 6 месяцев | 4.86% | 7.29% |
| 1 год | 6.77% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.44% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.70% | 3.36% | 2.10% | -1.35% | -3.48% | -1.52% | 6.67% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 0.81 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.76 | $1.54 | $1.40 | $1.22 | $1.61 | $1.54 |
Дивидендный доход | 1.86% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 4.29% | 6.48% | 5.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2017 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds American Balanced Fund Class F-3 показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -18.58% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -10.42% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -6.5% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
| -4.65% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
График волатильности
Текущая волатильность American Funds American Balanced Fund Class F-3 составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.