- ISIN
- US0240717712
- CUSIP
- 024071771
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 26 июл. 1975 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции AFMBX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,615.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) показал доход в 10.12% с начала года и 25.36% за последние 12 месяцев.
American Funds American Balanced Fund Class F-3
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AFMBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AFMBX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 1.59% | -5.13% | 7.12% | 3.44% | 0.46% | 10.12% | ||||||
| 2025 | 2.91% | -0.23% | -2.77% | -0.26% | 3.97% | 4.58% | 0.93% | 1.62% | 2.98% | 1.74% | 1.88% | 0.24% | 18.82% |
| 2024 | 0.75% | 2.61% | 2.78% | -3.22% | 2.99% | 2.84% | 1.88% | 1.71% | 1.76% | -1.07% | 2.93% | -1.34% | 15.36% |
| 2023 | 4.03% | -3.24% | 2.17% | 1.36% | -0.70% | 3.36% | 2.10% | -1.35% | -3.48% | -1.52% | 6.67% | 4.24% | 13.89% |
| 2022 | -3.32% | -1.45% | 0.81% | -5.50% | 1.62% | -6.11% | 4.52% | -3.08% | -7.08% | 5.23% | 5.64% | -2.71% | -11.83% |
| 2021 | -0.63% | 1.53% | 2.94% | 2.95% | 1.84% | 0.62% | 1.20% | 1.48% | -3.12% | 3.77% | -0.95% | 3.65% | 16.12% |
Метрики бенчмарка
American Funds American Balanced Fund Class F-3 has an annualized alpha of 2.55%, beta of 0.57, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2017.
- This fund participated in 64.67% of S&P 500 Index downside but only 63.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 63.14%
- Участие в снижении
- 64.67%
Комиссия
Комиссия AFMBX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFMBX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.93 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 13.52 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.21 | $3.21 | $2.58 | $0.73 | $0.76 | $1.54 | $1.40 | $1.08 | $1.45 | $1.34 |
Дивидендный доход | 7.82% | 8.57% | 7.51% | 2.27% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $3.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds American Balanced Fund Class F-3 показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.34%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.58%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.85%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 27d | 5mo 28dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.64%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.98%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| AFMBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -56.78% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -9.10% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.64% | -18.90% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -25.43% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -10.72% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.97% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFMBX
Добавьте American Funds American Balanced Fund Class F-3 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFMBX