PortfoliosLab logo

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 янв. 2023 г.

The American Balanced Fund (AFMBX) is a mutual fund that follows a balanced investment strategy, meaning it seeks growth and income. To do this, the fund invests in a mix of stocks and bonds to provide investors with a balance of potential capital appreciation and steady income.

The fund's equity portion typically consists of a mix of growth-oriented and dividend-paying stocks and may be invested in various sectors and industries. The fixed-income portion of the portfolio generally consists of investment-grade bonds, which are considered less risky than lower-rated bonds.

Информация о фонде

ISINUS0240717712
CUSIP024071771
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска26 июл. 1975 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Комиссия0.25%
Минимальные инвестиции$250
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$29.93
Годовой диапазон$26.58 - $31.88
EMA (50)$29.07
EMA (200)$29.31

AFMBXГрафик цены за акцию


Загрузка...

AFMBXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class F-3 в янв. 2017 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,637 при доходности около 56.37%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
1.41%
-1.69%
AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

AFMBXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AFMBX

American Funds American Balanced Fund Class F-3

AFMBXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.10%5.75%
1 месяц3.82%5.61%
6 месяцев2.68%0.92%
1 год-3.63%-6.79%
5 лет5.81%7.18%
10 лет7.75%10.00%

AFMBXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-3.32%-1.45%0.81%-5.50%1.62%-6.11%4.52%-3.08%-7.08%5.23%5.64%-2.71%
2021-0.63%1.53%2.94%2.95%1.84%0.62%1.20%1.48%-3.12%3.77%-0.95%3.65%
2020-0.14%-3.80%-7.96%7.86%2.70%1.12%3.42%2.40%-1.59%-1.80%6.99%2.52%
20194.78%1.42%1.59%2.09%-3.48%4.43%0.70%-0.11%0.95%1.67%2.17%2.04%
20183.24%-3.28%-1.01%0.34%1.19%0.64%2.17%0.90%0.25%-4.08%1.94%-4.42%
2017-0.51%2.14%0.31%0.97%1.42%-0.02%1.95%0.49%1.19%1.67%1.46%1.37%

AFMBXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

American Funds American Balanced Fund Class F-3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.25
-0.28
AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

AFMBXИстория дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017
Дивиденд$0.76$0.76$1.54$1.40$1.22$1.61$1.54

Дивидендный доход

2.53%2.63%4.72%5.00%4.84%7.63%7.09%

AFMBXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.99
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.89
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.78
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.21
2017$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.08

AFMBXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-8.32%
-15.35%
AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

AFMBXМаксимальные просадки

American Funds American Balanced Fund Class F-3 с января 2010 показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-18.58%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-10.42%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120
-6.5%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149
-4.65%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.47
-3.61%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.2028 окт. 2021 г.39
-3.48%1 мая 2019 г.2231 мая 2019 г.1218 июн. 2019 г.34
-3.23%25 июл. 2019 г.85 авг. 2019 г.2712 сент. 2019 г.35
-2.85%10 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.1522 дек. 2021 г.30
-2.51%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.17

AFMBXГрафик волатильности

На текущий момент American Funds American Balanced Fund Class F-3 показывает волатильность на уровне 7.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
7.30%
16.79%
AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)