PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds American Balanced Fund Class F-3 (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0240717712
CUSIP024071771
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска26 июл. 1975 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$250
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFMBX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AFMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American Balanced Fund Class F-3

Популярные сравнения: AFMBX с FXAIX, AFMBX с VWINX, AFMBX с VOO, AFMBX с VFIAX, AFMBX с ^GSPC, AFMBX с AFMFX, AFMBX с AGTHX, AFMBX с VTV, AFMBX с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class F-3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
88.32%
139.90%
AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds American Balanced Fund Class F-3 показал доход в 9.64% с начала года и 15.56% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.64%15.41%
1 месяц-0.09%0.33%
6 месяцев9.47%13.74%
1 год15.56%21.39%
5 лет (среднегодовая)8.75%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%2.61%2.78%-3.22%2.99%2.84%9.64%
20234.03%-3.24%2.17%1.36%-0.70%3.36%2.10%-1.35%-3.48%-1.52%6.67%4.66%14.35%
2022-3.32%-1.45%0.81%-5.50%1.62%-6.11%4.52%-3.08%-7.08%5.23%5.64%-2.71%-11.83%
2021-0.63%1.53%2.94%2.95%1.84%0.62%1.20%1.48%-3.12%3.77%-0.95%3.65%16.12%
2020-0.14%-3.80%-7.96%7.86%2.70%1.12%3.42%2.40%-1.59%-1.80%6.99%2.52%11.17%
20194.78%1.42%1.59%2.09%-3.48%4.43%0.70%-0.11%0.95%1.67%2.17%2.03%19.57%
20183.24%-3.28%-1.01%0.34%1.19%0.64%2.17%0.90%0.25%-4.08%1.94%-4.42%-2.44%
2017-0.51%2.14%0.31%0.97%1.42%-0.02%1.95%0.49%1.19%1.67%1.46%1.37%13.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFMBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFMBX, с текущим значением в 7676
AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3)
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFMBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMBX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFMBX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFMBX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFMBX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFMBX, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

American Funds American Balanced Fund Class F-3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.85
1.82
AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.88$0.85$0.76$1.54$1.40$1.22$1.61$1.54

Дивидендный доход

2.52%2.66%2.63%4.60%4.65%4.29%6.48%5.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.27
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.48$0.85
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.76
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.99$1.54
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.89$1.40
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.78$1.22
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.21$1.61
2017$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.08$1.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.11%
-2.86%
AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds American Balanced Fund Class F-3 показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class F-3 составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-18.58%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
-10.42%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120
-6.5%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149
-4.65%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds American Balanced Fund Class F-3 составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.94%
2.76%
AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)