American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX)
Информация о фонде
| ISIN | US0240717712 |
|---|---|
| CUSIP | 024071771 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 26 июл. 1975 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Домашняя страница | www.capitalgroup.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AFMBX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AFMBX с FXAIX, AFMBX с VWINX, AFMBX с VOO, AFMBX с AFMFX, AFMBX с VFIAX, AFMBX с ^GSPC, AFMBX с VUG, AFMBX с AGTHX, AFMBX с VTV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class F-3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds American Balanced Fund Class F-3 показал доход в 15.86% с начала года и 27.94% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.86% | 22.95% |
| 1 месяц | 2.52% | 4.39% |
| 6 месяцев | 13.29% | 18.07% |
| 1 год | 27.94% | 37.09% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.78% | 14.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 2.61% | 2.78% | -3.22% | 2.99% | 2.84% | 1.88% | 1.71% | 1.76% | 15.86% | |||
| 2023 | 4.03% | -3.24% | 2.17% | 1.36% | -0.70% | 3.36% | 2.10% | -1.35% | -3.48% | -1.52% | 6.67% | 4.66% | 14.35% |
| 2022 | -3.32% | -1.45% | 0.81% | -5.50% | 1.62% | -6.11% | 4.52% | -3.08% | -7.08% | 5.23% | 5.64% | -2.71% | -11.83% |
| 2021 | -0.63% | 1.53% | 2.94% | 2.95% | 1.84% | 0.62% | 1.20% | 1.48% | -3.12% | 3.77% | -0.95% | 3.65% | 16.12% |
| 2020 | -0.14% | -3.80% | -7.97% | 7.86% | 2.70% | 1.12% | 3.42% | 2.40% | -1.59% | -1.80% | 6.99% | 2.52% | 11.17% |
| 2019 | 4.78% | 1.42% | 1.59% | 2.09% | -3.48% | 4.43% | 0.70% | -0.11% | 0.95% | 1.67% | 2.17% | 2.04% | 19.57% |
| 2018 | 3.24% | -3.28% | -1.01% | 0.34% | 1.19% | 0.64% | 2.17% | 0.90% | 0.25% | -4.08% | 1.94% | -4.42% | -2.44% |
| 2017 | -0.51% | 2.14% | 0.31% | 0.97% | 1.42% | -0.02% | 1.95% | 0.49% | 1.19% | 1.67% | 1.46% | 1.37% | 13.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AFMBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.85 | $0.76 | $1.54 | $1.40 | $1.22 | $1.61 | $1.54 |
Дивидендный доход | 2.43% | 2.66% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 4.29% | 6.48% | 5.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.41 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.61 |
| 2017 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds American Balanced Fund Class F-3 показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class F-3 составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -18.58% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -10.42% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -6.5% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
| -4.65% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds American Balanced Fund Class F-3 составляет 1.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.