American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX)
The American Balanced Fund (AFMBX) is a mutual fund that follows a balanced investment strategy, meaning it seeks growth and income. To do this, the fund invests in a mix of stocks and bonds to provide investors with a balance of potential capital appreciation and steady income.
The fund's equity portion typically consists of a mix of growth-oriented and dividend-paying stocks and may be invested in various sectors and industries. The fixed-income portion of the portfolio generally consists of investment-grade bonds, which are considered less risky than lower-rated bonds.
Информация о фонде
| ISIN | US0240717712 |
|---|---|
| CUSIP | 024071771 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 26 июл. 1975 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Комиссия | 0.25% |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Домашняя страница | www.capitalgroup.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Торговые данные
| Цена закрытия | $29.93 |
|---|---|
| Годовой диапазон | $26.58 - $31.88 |
| EMA (50) | $29.07 |
| EMA (200) | $29.31 |
AFMBXГрафик цены за акцию
Загрузка...
AFMBXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class F-3 в янв. 2017 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,637 при доходности около 56.37%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
AFMBXСравнение с другими инструментами
AFMBXДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.10% | 5.75% |
| 1 месяц | 3.82% | 5.61% |
| 6 месяцев | 2.68% | 0.92% |
| 1 год | -3.63% | -6.79% |
| 5 лет | 5.81% | 7.18% |
| 10 лет | 7.75% | 10.00% |
AFMBXДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3.32% | -1.45% | 0.81% | -5.50% | 1.62% | -6.11% | 4.52% | -3.08% | -7.08% | 5.23% | 5.64% | -2.71% |
| 2021 | -0.63% | 1.53% | 2.94% | 2.95% | 1.84% | 0.62% | 1.20% | 1.48% | -3.12% | 3.77% | -0.95% | 3.65% |
| 2020 | -0.14% | -3.80% | -7.96% | 7.86% | 2.70% | 1.12% | 3.42% | 2.40% | -1.59% | -1.80% | 6.99% | 2.52% |
| 2019 | 4.78% | 1.42% | 1.59% | 2.09% | -3.48% | 4.43% | 0.70% | -0.11% | 0.95% | 1.67% | 2.17% | 2.04% |
| 2018 | 3.24% | -3.28% | -1.01% | 0.34% | 1.19% | 0.64% | 2.17% | 0.90% | 0.25% | -4.08% | 1.94% | -4.42% |
| 2017 | -0.51% | 2.14% | 0.31% | 0.97% | 1.42% | -0.02% | 1.95% | 0.49% | 1.19% | 1.67% | 1.46% | 1.37% |
AFMBXИстория дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $1.54 | $1.40 | $1.22 | $1.61 | $1.54 |
Дивидендный доход | 2.53% | 2.63% | 4.72% | 5.00% | 4.84% | 7.63% | 7.09% |
AFMBXДивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2017 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
AFMBXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
AFMBXМаксимальные просадки
American Funds American Balanced Fund Class F-3 с января 2010 показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -18.58% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -10.42% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -6.5% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
| -4.65% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -3.61% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 20 | 28 окт. 2021 г. | 39 |
| -3.48% | 1 мая 2019 г. | 22 | 31 мая 2019 г. | 12 | 18 июн. 2019 г. | 34 |
| -3.23% | 25 июл. 2019 г. | 8 | 5 авг. 2019 г. | 27 | 12 сент. 2019 г. | 35 |
| -2.85% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 15 | 22 дек. 2021 г. | 30 |
| -2.51% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 17 |
AFMBXГрафик волатильности
На текущий момент American Funds American Balanced Fund Class F-3 показывает волатильность на уровне 7.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.