- ISIN
- US0240718215
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 5 авг. 2008 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции AMBFX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,606.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) показал доход в 10.06% с начала года и 25.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMBFX составила 10.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMBFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 1.59% | -5.14% | 7.10% | 3.44% | 0.44% | 10.06% | ||||||
| 2025 | 2.89% | -0.23% | -2.77% | -0.26% | 3.94% | 4.56% | 0.93% | 1.62% | 2.98% | 1.71% | 1.86% | 0.25% | 18.67% |
| 2024 | 0.72% | 2.61% | 2.78% | -3.22% | 2.99% | 2.82% | 1.85% | 1.71% | 1.76% | -1.08% | 2.90% | -1.34% | 15.25% |
| 2023 | 4.04% | -3.24% | 2.18% | 1.32% | -0.74% | 3.37% | 2.10% | -1.38% | -3.47% | -1.52% | 6.64% | 4.28% | 13.81% |
| 2022 | -3.32% | -1.48% | 0.82% | -5.50% | 1.62% | -6.13% | 4.52% | -3.08% | -7.11% | 5.23% | 5.61% | -2.71% | -11.93% |
| 2021 | -0.63% | 1.53% | 2.91% | 2.95% | 1.84% | 0.59% | 1.16% | 1.48% | -3.12% | 3.74% | -0.95% | 3.66% | 16.00% |
Метрики бенчмарка
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 has an annualized alpha of 2.71%, beta of 0.59, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.14%) than losses (65.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.71%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 67.14%
- Участие в снижении
- 65.74%
Комиссия
Комиссия AMBFX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMBFX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.93 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 13.52 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund® Class F-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.17 | $3.17 | $2.54 | $0.70 | $0.72 | $1.50 | $1.38 | $1.19 | $1.54 | $1.32 | $1.10 | $1.38 |
Дивидендный доход | 7.72% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund® Class F-2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $3.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 показал максимальную просадку в 35.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.05%март 2009 г. | 6mo 29d | 1y 1mo | 1y 8moавг. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -22.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.65%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.57%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 17d | 5mo 27dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.64%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| AMBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -56.78% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -9.10% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.64% | -18.90% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -25.43% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -33.92% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -10.72% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.97% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMBFX
Добавьте American Funds American Balanced Fund® Class F-2 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMBFX