PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0240718215

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

5 авг. 2008 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMBFX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AMBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AMBFX с FABLX AMBFX с NDARX AMBFX с SVBAX AMBFX с VBIAX AMBFX с VWELX AMBFX с VWENX AMBFX с VBAIX AMBFX с PRWCX AMBFX с FAIOX AMBFX с FPURX
Популярные сравнения:
AMBFX с FABLX AMBFX с NDARX AMBFX с SVBAX AMBFX с VBIAX AMBFX с VWELX AMBFX с VWENX AMBFX с VBAIX AMBFX с PRWCX AMBFX с FAIOX AMBFX с FPURX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
279.67%
370.59%
AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds American Balanced Fund® Class F-2 показал доход в 8.59% с начала года и 9.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds American Balanced Fund® Class F-2 составила 8.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AMBFX

С начала года

8.59%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-0.51%

1 год

9.20%

5 лет

7.14%

10 лет

8.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.72%2.61%2.78%-3.22%2.99%2.82%1.85%1.71%1.76%-1.08%2.90%8.59%
20234.04%-3.24%2.18%1.32%-0.74%3.37%2.10%-1.38%-3.47%-1.52%6.64%4.67%14.24%
2022-3.32%-1.48%0.82%-5.50%1.62%-6.13%4.52%-3.08%-7.11%5.23%5.61%-2.71%-11.93%
2021-0.63%1.53%2.91%2.95%1.84%0.60%1.16%1.49%-3.12%3.74%-0.95%3.66%16.00%
2020-0.14%-3.80%-7.99%7.86%2.70%1.09%3.42%2.40%-1.61%-1.80%6.99%2.50%11.06%
20194.78%1.42%1.60%2.06%-3.48%4.41%0.70%-0.11%0.93%1.67%2.14%2.04%19.45%
20183.24%-3.28%-1.03%0.34%1.16%0.69%2.14%0.90%0.23%-4.08%1.94%-4.45%-2.53%
20171.82%2.14%0.28%0.97%1.42%-0.01%1.91%0.49%1.17%1.67%1.46%1.35%15.65%
2016-2.48%0.04%4.36%1.24%0.49%1.37%1.71%0.00%0.06%-0.84%1.54%1.10%8.77%
2015-1.33%3.65%-0.96%1.09%0.36%-1.76%1.91%-4.36%-1.01%5.90%0.32%-1.08%2.36%
2014-2.29%3.10%1.23%0.49%1.70%1.18%-1.54%3.28%-1.02%1.45%2.05%0.43%10.37%
20133.58%0.76%2.42%2.26%1.58%-1.57%3.17%-2.46%3.23%3.51%2.16%1.61%21.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMBFX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMBFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMBFX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.982.10
Коэффициент Сортино AMBFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.262.80
Коэффициент Омега AMBFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.39
Коэффициент Кальмара AMBFX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.193.09
Коэффициент Мартина AMBFX, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.2113.49
AMBFX
^GSPC

American Funds American Balanced Fund® Class F-2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
2.10
AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund® Class F-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.82$0.55$0.47$0.46$0.60$0.58$0.53$0.49$0.65$2.08$0.42

Дивидендный доход

1.12%2.57%1.90%1.40%1.53%2.10%2.31%1.97%1.98%2.72%8.40%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund® Class F-2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.38
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.47$0.82
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.55
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.47
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.46
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.26$0.60
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.58
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.53
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.49
2015$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.65
2014$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.62$2.08
2013$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.67%
-2.62%
AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds American Balanced Fund® Class F-2 показал максимальную просадку в 33.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds American Balanced Fund® Class F-2 составляет 7.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.83%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.25716 мар. 2010 г.401
-22.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-18.65%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
-11.57%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.123
-10.44%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds American Balanced Fund® Class F-2 составляет 6.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.21%
3.79%
AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab