PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio (IAG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio (IAGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914L8164

Эмитент

Voya

Дата выпуска

29 апр. 2010 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IAGIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio (IAGIX) показал доход в 2.63% с начала года и 10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAGIX составила 7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IAGIX

С начала года

2.63%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

0.08%

1 год

10.89%

3 года

9.72%

5 лет

10.91%

10 лет

7.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%-0.93%-3.59%-0.08%4.45%2.63%
20240.36%3.56%2.67%-3.77%3.74%1.84%2.06%1.40%2.45%-1.59%4.29%-2.48%15.10%
20236.67%-2.63%2.33%0.73%-0.72%5.00%2.60%-1.97%-4.06%-2.66%8.00%4.97%18.81%
2022-5.02%-2.27%0.98%-7.72%0.23%-7.15%7.21%-3.35%-8.41%5.57%5.87%-4.43%-18.40%
2021-0.38%3.32%2.49%3.85%0.69%1.36%0.88%2.14%-3.66%4.42%-1.98%3.37%17.43%
2020-0.78%-6.53%-14.56%10.44%4.64%1.79%4.94%4.61%-2.52%-0.95%10.88%4.32%14.27%
20197.49%2.32%0.86%3.03%-5.05%5.63%0.60%-1.93%1.53%1.67%2.63%2.56%22.89%
20184.11%-3.66%-1.02%0.07%0.81%-0.44%2.28%0.91%-0.23%-6.64%1.72%-6.67%-9.00%
20172.20%2.56%0.64%1.36%1.27%0.47%1.94%0.12%1.88%1.61%1.97%1.11%18.50%
2016-5.42%-0.74%6.05%0.88%0.96%-0.43%3.46%0.32%0.43%-1.96%1.74%1.37%6.41%
2015-1.13%4.97%-0.58%0.95%0.51%-1.81%0.88%-0.76%-2.83%6.20%0.09%-1.89%4.28%
2014-3.02%4.56%-0.07%0.07%2.18%1.92%-1.89%3.26%-2.79%2.02%1.67%-1.12%6.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IAGIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IAGIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio (IAGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$1.04$2.27$0.27$1.16$1.36$0.90$0.35$0.33$1.75$1.19

Дивидендный доход

2.36%2.43%9.29%21.89%1.73%8.74%10.60%7.73%2.60%2.82%15.28%9.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75
2014$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.136
-24.61%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.574
-21.16%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-17.28%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-14.76%11 авг. 2015 г.12811 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.252
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...