- ISIN
- US92914L8164
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 29 апр. 2010 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAGIX
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio (IAGIX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции IAGIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio (IAGIX) показал доход в 9.06% с начала года и 21.43% за последние 12 месяцев.
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 9.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность IAGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IAGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 0.35% | -5.35% | 7.94% | 3.97% | -0.16% | 9.06% | ||||||
| 2025 | 2.94% | -0.93% | -3.59% | -0.08% | 4.53% | 3.95% | 1.12% | 2.04% | 2.31% | 1.45% | 0.09% | 0.54% | 15.06% |
| 2024 | 0.36% | 3.56% | 2.58% | -3.69% | 3.74% | 1.84% | 2.06% | 2.06% | 1.78% | -0.24% | 3.35% | -2.93% | 15.10% |
| 2023 | 6.67% | -2.63% | 2.33% | 0.73% | -0.72% | 5.00% | 2.60% | -1.97% | -4.06% | -2.66% | 8.00% | 4.97% | 18.81% |
| 2022 | -5.02% | -2.27% | 0.98% | -7.72% | 0.23% | -7.15% | 7.21% | -3.35% | -8.41% | 5.57% | 5.87% | -4.43% | -18.40% |
| 2021 | -0.38% | 3.32% | 2.49% | 3.85% | 0.69% | 1.36% | 0.87% | 2.14% | -3.66% | 4.42% | -1.98% | 3.37% | 17.43% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio has an annualized alpha of -0.99%, beta of 0.79, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2010.
- This fund participated in 95.31% of S&P 500 Index downside but only 75.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.99%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 75.34%
- Участие в снижении
- 95.31%
Комиссия
Комиссия IAGIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAGIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio (IAGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IAGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.04 | $3.04 | $0.31 | $1.04 | $2.27 | $0.27 | $1.16 | $1.36 | $0.90 | $0.35 | $0.33 | $2.34 |
Дивидендный доход | 24.77% | 27.02% | 2.43% | 9.29% | 21.89% | 1.73% | 8.74% | 10.60% | 7.73% | 2.60% | 2.83% | 20.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.68%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 12d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.61%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.16%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.28%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.76%февр. 2016 г. | 6mo 4d | 6mo | 12mo 4dавг. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| IAGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -9.10% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.97% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.13% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAGIX
Добавьте Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAGIX