- ISIN
- US58510R8795
- CUSIP
- 58510R879
- Эмитент
- Meeder Funds
- Дата выпуска
- 28 февр. 2000 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции FLDGX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLDGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,836.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) показал доход в 10.04% с начала года и 22.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLDGX составила 13.55%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Meeder Dynamic Allocation Fund
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 13.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FLDGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FLDGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | 1.52% | -5.72% | 8.72% | 4.20% | -1.53% | 10.04% | ||||||
| 2025 | 3.04% | -0.58% | -4.79% | 0.15% | 5.26% | 3.98% | 0.70% | 2.98% | 2.90% | 1.51% | 0.84% | 0.39% | 17.24% |
| 2024 | 0.07% | 5.08% | 3.86% | -4.53% | 5.10% | 1.28% | 2.00% | 2.03% | 0.58% | -2.05% | 4.05% | 10.60% | 30.96% |
| 2023 | 5.90% | -2.99% | 3.17% | 1.83% | -1.55% | 5.64% | 2.44% | -1.61% | -3.98% | -3.18% | 8.33% | 5.94% | 20.70% |
| 2022 | -4.95% | -2.19% | 2.24% | -8.01% | 0.49% | -8.17% | 6.94% | -4.16% | -8.16% | 7.95% | 7.71% | -4.26% | -15.46% |
| 2021 | -0.07% | 2.02% | 3.30% | 3.90% | 1.50% | 1.34% | 0.86% | 2.43% | -4.17% | 5.58% | -1.91% | 3.56% | 19.51% |
Метрики бенчмарка
Meeder Dynamic Allocation Fund has an annualized alpha of 0.33%, beta of 0.87, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2000.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.33%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 95.67%
- Участие в снижении
- 99.30%
Комиссия
Комиссия FLDGX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLDGX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.29 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 10.15 | +1.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meeder Dynamic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.11 | $3.91 | $0.14 | $0.42 | $2.08 | $0.30 | $0.26 | $0.13 | $0.92 | $0.14 | $0.32 |
Дивидендный доход | 6.86% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meeder Dynamic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.36 | $0.05 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Meeder Dynamic Allocation Fund показал максимальную просадку в 58.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.
Текущая просадка Meeder Dynamic Allocation Fund составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.72%март 2009 г. | 8y 12mo | 4y 4mo | 13y 4moмарт 2000 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.96%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -32.30%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.65%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.36%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 6d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| FLDGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.72% | -56.78% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.10% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | -18.90% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -25.43% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -33.92% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -3.31% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -10.71% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.05% | -0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLDGX
Добавьте Meeder Dynamic Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLDGX