- ISIN
- US6707008065
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 8 дек. 2009 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции NWQIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,230.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) показал доход в 5.52% с начала года и 13.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWQIX составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Nuveen Flexible Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NWQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NWQIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 авг. 2011 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 8 авг. 2011 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | 1.13% | -1.82% | 2.83% | 1.27% | 0.96% | -0.44% | 5.52% | |||||
| 2025 | 0.91% | 0.87% | -0.80% | -0.51% | 1.87% | 2.27% | 0.86% | 1.38% | 2.20% | 0.58% | 0.79% | 0.79% | 11.74% |
| 2024 | 0.25% | -0.15% | 1.68% | -1.76% | 1.92% | 0.60% | 1.51% | 1.12% | 1.80% | -1.14% | 1.86% | -1.72% | 6.03% |
| 2023 | 4.67% | -2.30% | -0.18% | 0.64% | -0.70% | 1.76% | 1.19% | -0.62% | -1.48% | -1.41% | 5.78% | 4.05% | 11.61% |
| 2022 | -3.15% | -1.93% | -0.70% | -4.06% | -0.09% | -6.76% | 5.67% | -1.63% | -5.42% | 2.09% | 3.51% | -1.36% | -13.64% |
| 2021 | -0.36% | -0.89% | 0.75% | 1.51% | 0.55% | 1.18% | 0.86% | 0.54% | -0.96% | 0.54% | -1.06% | 2.24% | 4.94% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Flexible Income Fund has an annualized alpha of 1.92%, beta of 0.25, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participated in 37.90% of S&P 500 Index downside but only 32.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 32.81%
- Участие в снижении
- 37.90%
Комиссия
Комиссия NWQIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWQIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.29 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.24 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.10 | 9.71 | +11.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Flexible Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.20 | $0.98 | $1.46 | $1.27 | $0.98 | $1.08 | $1.27 | $1.24 | $1.25 | $1.18 | $1.17 |
Дивидендный доход | 5.52% | 6.09% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Flexible Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.17 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.20 | $1.20 |
| 2024 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.98 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.17 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.46 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.16 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.16 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.31 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.16 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.16 | $0.08 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Flexible Income Fund показал максимальную просадку в 23.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Flexible Income Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.89%март 2020 г. | 1mo 3d | 7mo 17d | 8mo 20dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.75%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 8mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.10%авг. 2011 г. | 9mo 3d | 1y 4mo | 2y 1moнояб. 2010 г. - янв. 2013 г. | — |
-9.49%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 2mo 16d | 11moиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-8.52%авг. 2013 г. | 3mo 8d | 6mo 19d | 9mo 27dмай 2013 г. - март 2014 г. | — |
Показатели просадок
| NWQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -56.78% | +32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.10% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.59% | -18.90% | +14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -25.43% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -33.92% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.00% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -10.70% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.09% | -1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWQIX
Добавьте Nuveen Flexible Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWQIX