PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6707008065

Эмитент

Nuveen

Дата выпуска

8 дек. 2009 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия NWQIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Flexible Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) показал доход в 1.88% с начала года и 6.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWQIX составила 4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NWQIX

С начала года

1.88%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

0.13%

1 год

6.00%

3 года

3.99%

5 лет

3.42%

10 лет

4.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWQIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.91%0.87%-1.24%-0.51%1.87%1.88%
20240.25%-0.15%1.24%-1.33%1.92%0.60%1.51%1.12%1.80%-1.14%1.86%-1.72%6.03%
20234.67%-2.30%-0.18%0.64%-1.17%1.76%1.19%-0.62%-1.95%-1.88%5.25%3.57%8.97%
2022-3.15%-1.93%-0.60%-4.44%-0.09%-6.35%5.65%-2.05%-5.42%2.09%3.51%-1.36%-13.89%
20210.01%-0.89%0.38%1.51%0.55%1.18%0.86%0.54%-0.96%0.54%-1.06%2.45%5.16%
20201.19%-2.48%-11.46%5.65%3.00%0.80%4.21%0.52%-0.50%0.24%4.09%1.27%5.55%
20194.24%1.67%1.60%1.49%-0.87%3.06%0.99%1.58%0.75%0.93%0.38%1.41%18.55%
20180.82%-1.04%-0.32%-0.14%0.46%-0.01%1.26%0.81%-0.21%-3.15%-0.22%-2.30%-4.07%
20171.40%1.95%0.09%1.19%0.95%1.13%0.49%-0.09%0.77%0.54%-0.05%0.47%9.19%
2016-2.06%1.05%3.83%1.49%0.66%1.14%3.73%1.23%-0.14%-0.60%-2.13%1.80%10.25%
20150.64%2.49%-0.29%1.41%0.26%-1.47%0.69%-1.86%-2.33%3.65%-0.53%-1.73%0.76%
20142.61%2.89%1.52%1.27%1.35%1.70%-0.69%1.97%-1.62%0.03%-0.11%-1.07%10.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWQIX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NWQIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nuveen Flexible Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.47
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Flexible Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.98$1.03$1.21$1.03$1.08$1.27$1.24$1.25$1.18$1.17$1.15

Дивидендный доход

5.26%5.20%5.53%6.68%4.59%4.82%5.69%6.23%5.68%5.52%5.71%5.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Flexible Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.42
2024$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.98
2023$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.03
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.31$1.21
2021$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13$1.03
2020$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$1.08
2019$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.23$1.27
2018$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.18$1.24
2017$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.16$1.25
2016$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.18
2015$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.17
2014$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nuveen Flexible Income Fund показал максимальную просадку в 23.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.89%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.183
-17.99%3 янв. 2022 г.20220 окт. 2022 г.48119 сент. 2024 г.683
-9.49%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.229
-8.52%13 мая 2013 г.6919 авг. 2013 г.1376 мар. 2014 г.206
-6.89%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.131
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...