Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Flexible Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) показал доход в -0.33% с начала года и 10.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWQIX составила 5.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NWQIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 авг. 2011 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 8 авг. 2011 г. с доходностью -7.3%.

Nuveen Flexible Income Fund: годовая альфа составляет 1.93%, бета — 0.25, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 05.01.2010.

• Этот фонд участвовал в 38.29% снижения S&P 500 Index, но только в 33.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.41 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия NWQIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NWQIX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen Flexible Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Flexible Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen Flexible Income Fund показал максимальную просадку в 23.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Flexible Income Fund составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.