Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

See Documentation

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Diversified Portfolio.

Количество фондов: 558
Ср. комиссия: 0.69%
Ср. доходность: 6.15%
Ср. доходность за 1 год: 14.43%
Медианная оценка доходности на риск: 60 / 100

543 результата

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	30 июл. 2007 г.	1.22%	8.57%	6.62%	6.09%	46
AABFX	Thrivent Balanced Income Plus Fund	Diversified Portfolio	28 дек. 1997 г.	1.00%	5.49%	6.74%	6.21%	66
AADAX	Invesco Select Risk: Growth Investor Fund	Diversified Portfolio	29 апр. 2004 г.	0.43%	10.66%	8.24%	3.60%	55
AADBX	American Beacon Balanced Fund	Diversified Portfolio	16 июл. 1987 г.	0.72%	5.03%	8.77%	8.33%	47
AAHYX	Thrivent Diversified Income Plus Fund	Diversified Portfolio	7 янв. 1997 г.	0.94%	3.89%	4.95%	3.36%	79
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	26 июл. 1975 г.	0.56%	9.77%	10.00%	7.10%	81
ABDAX	Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio	Diversified Portfolio	3 мар. 2004 г.	0.50%	2.91%	3.74%	2.42%	45
ABLOX	Alger Balanced Portfolio Fund	Diversified Portfolio	4 сент. 1989 г.	1.04%	9.80%	10.82%	12.49%	84
ABPYX	The AB Portfolios - AB Sustainable Thematic Balanc...	Diversified Portfolio	1 сент. 2003 г.	0.71%	3.20%	3.91%	1.47%	12
ABUAX	Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio	Diversified Portfolio	3 мар. 2004 г.	0.38%	6.56%	7.38%	4.85%	60
ABWYX	AB All Market Total Return Portfolio	Diversified Portfolio	1 сент. 2003 г.	0.77%	7.27%	6.22%	10.58%	48
ACEIX	Invesco Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	2 авг. 1960 г.	0.78%	6.75%	9.01%	6.49%	66
ACV	Virtus Diversified Income & Convertible Fund	Diversified Portfolio	26 мая 2015 г.	2.69%	12.25%	17.09%	8.98%	68
AFMBX	American Funds American Balanced Fund Class F-3	Diversified Portfolio	26 июл. 1975 г.	0.25%	9.94%	—	7.39%	82
ALAAX	Invesco Income Allocation Fund	Diversified Portfolio	30 окт. 2005 г.	0.37%	5.09%	4.61%	4.10%	77
ALIBX	ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund	Diversified Portfolio	14 сент. 2020 г.	1.12%	9.31%	—	8.33%	77
AMBFX	American Funds American Balanced Fund® Class F-2	Diversified Portfolio	5 авг. 2008 г.	0.35%	9.88%	10.35%	7.29%	82
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	1 дек. 1973 г.	0.56%	6.22%	8.31%	9.48%	57
AMEFX	American Funds The Income Fund of America® Class F...	Diversified Portfolio	1 дек. 1973 г.	0.37%	6.33%	8.51%	9.69%	59
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	1 дек. 1991 г.	0.93%	14.27%	10.23%	3.16%	94

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по доходности на риск

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: STDAX (99) и TIBIX (97). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	97	—	дек. 2002 г.
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	94	—	дек. 1991 г.
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	94	—	дек. 1991 г.

Лучшие Diversified Portfolio Фонды за последние 5 лет

Лучший Diversified Portfolio Фонды - EKBAX (18.91%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя доходность за 1 год составляет 14.43% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.25%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	18.91%	—	янв. 1998 г.
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.33%	—	дек. 2002 г.
WWWEX	Kinetics The Global Fund	13.32%	—	дек. 1999 г.
FLDGX	Meeder Dynamic Allocation Fund	13.07%	—	февр. 2000 г.
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	11.22%	1.20B	май 1998 г.

Наименьшая комиссия у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - FRGAX (0.02%). С средней комиссией 0.69%, Diversified Portfolio Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - TALFX (42.41%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.15%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
TALFX	Transamerica Asset Allocation Long Horizon	42.41%	—	сент. 2000 г.
IUAIX	VY Invesco Equity and Income Portfolio	35.20%	—	дек. 2001 г.
TBLRX	Transamerica Balanced II	29.55%	—	июль 1994 г.
IIRGX	Voya Retirement Growth Portfolio	27.09%	—	апр. 2006 г.
IAGIX	Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio	24.79%	—	апр. 2010 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Municipal Bonds · 504 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 429 Фонды Large Cap Blend Equities · 415 Фонды Large Cap Value Equities · 333 Фонды Global Equities · 260 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 140 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 135 Фонды Mid Cap Blend Equities · 131 Фонды Small Cap Value Equities · 130 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 114 Фонды Intermediate Core Bond · 110 Фонды Multisector Bonds · 104 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 99 Фонды Total Bond Market · 97 Фонды Energy Equities · 89 Фонды Global Allocation · 87 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 82 Фонды Technology Equities · 80 Фонды Global Bonds · 75 Фонды Nontraditional Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.