American Beacon Balanced Fund (AADBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Beacon Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Beacon Balanced Fund (AADBX) показал доход в -2.01% с начала года и 8.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AADBX составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AADBX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.

American Beacon Balanced Fund: годовая альфа составляет 2.57%, бета — 0.56, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (64.77%) было выше, чем в снижении (63.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.57% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия AADBX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

AADBX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Beacon Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Beacon Balanced Fund показал максимальную просадку в 41.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка American Beacon Balanced Fund составляет 5.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.