- ISIN
- US02368A1097
- Эмитент
- American Beacon
- Дата выпуска
- 16 июл. 1987 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AADBX
American Beacon Balanced Fund (AADBX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции AADBX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AADBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,384.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Beacon Balanced Fund (AADBX) показал доход в 5.84% с начала года и 16.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AADBX составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Beacon Balanced Fund
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AADBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AADBX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 1.92% | -3.51% | 4.25% | 1.04% | 1.03% | 5.84% | ||||||
| 2025 | 2.47% | 0.74% | -2.26% | -2.28% | 2.24% | 3.36% | 0.13% | 3.33% | 1.22% | 0.15% | 0.83% | 1.33% | 11.65% |
| 2024 | 0.35% | 1.38% | 4.15% | -3.60% | 2.93% | -0.00% | 3.46% | 1.80% | 1.26% | -0.84% | 3.60% | -4.02% | 10.54% |
| 2023 | 5.61% | -3.16% | -0.74% | 1.14% | -2.52% | 4.49% | 3.45% | -1.77% | -3.10% | -2.48% | 6.29% | 5.26% | 12.35% |
| 2022 | -0.51% | -1.02% | -0.13% | -5.63% | 3.22% | -7.04% | 5.38% | -2.52% | -8.03% | 7.41% | 5.12% | -2.68% | -7.55% |
| 2021 | -0.61% | 5.44% | 3.55% | 3.04% | 1.94% | -0.65% | -0.24% | 0.96% | -1.91% | 3.79% | -2.89% | 3.53% | 16.73% |
Метрики бенчмарка
American Beacon Balanced Fund has an annualized alpha of 2.47%, beta of 0.56, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.12%) than losses (63.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 64.12%
- Участие в снижении
- 63.94%
Комиссия
Комиссия AADBX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AADBX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AADBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.93 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 13.52 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Beacon Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.31 | $1.41 | $0.33 | $1.40 | $1.47 | $1.94 | $1.42 | $1.36 | $1.31 | $0.30 | $1.00 |
Дивидендный доход | 8.26% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.06 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.17 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.13 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.22 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $1.23 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Beacon Balanced Fund показал максимальную просадку в 41.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.05%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -28.13%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -20.43%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 8mo 5d | 1y 1moапр. 2002 г. - июнь 2003 г. |
Коррекция 2000 года2000 | -18.61%февр. 2000 г. | 9mo 17d | 10mo 7d | 1y 7moмай 1999 г. - дек. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.79%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| AADBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -56.78% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -9.10% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -18.90% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -25.43% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | -33.92% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.72% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.97% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AADBX
Добавьте American Beacon Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AADBX