PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8858824076
CUSIP885882407
ЭмитентThrivent
Дата выпуска28 дек. 1997 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AABFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AABFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Balanced Income Plus Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Balanced Income Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
206.38%
388.32%
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Thrivent Balanced Income Plus Fund показал доход в 3.69% с начала года и 11.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.69%11.56%
1 месяц3.63%7.13%
6 месяцев9.09%17.26%
1 год11.95%26.92%
5 лет (среднегодовая)5.67%13.56%
10 лет (среднегодовая)4.39%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AABFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.23%1.20%2.01%-2.92%3.69%
20234.82%-2.18%1.37%0.71%-1.26%2.96%1.71%-1.30%-2.89%-2.17%5.75%4.38%12.04%
2022-3.09%-1.49%0.03%-4.91%0.00%-5.48%4.85%-2.39%-5.93%2.36%4.12%-2.26%-13.92%
2021-0.43%2.09%1.39%3.01%0.68%0.88%1.14%1.26%-1.99%2.54%-1.30%2.10%11.83%
2020-0.46%-4.75%-12.59%7.14%4.32%1.53%3.28%3.50%-1.67%-0.94%7.76%3.01%8.69%
20195.21%2.07%0.59%2.19%-3.33%3.98%0.24%-1.19%1.15%1.12%1.73%2.00%16.65%
20182.34%-2.36%-0.41%0.68%0.91%0.60%0.60%1.12%-0.03%-4.15%0.23%-4.50%-5.10%
20171.54%1.76%0.19%0.95%0.86%0.52%1.16%-0.00%1.00%0.99%1.21%-0.54%10.06%
2016-2.71%-0.78%4.85%0.92%0.92%0.01%2.66%0.40%0.53%-1.45%0.16%1.16%6.67%
2015-0.16%3.20%-0.19%0.31%0.08%-1.53%1.16%-3.45%-2.21%4.58%-0.39%-6.75%-5.68%
2014-1.16%2.73%0.01%0.23%1.29%1.54%-1.63%2.41%-1.76%1.21%1.34%-0.69%5.53%
20134.01%0.24%2.71%0.69%1.06%-1.32%5.12%-1.45%2.54%2.53%0.98%-9.25%7.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AABFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AABFX, с текущим значением в 6262
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AABFX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AABFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AABFX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AABFX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AABFX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AABFX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AABFX, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

Thrivent Balanced Income Plus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.84
2.34
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.39$0.39$0.28$1.02$0.28$0.31$1.12$0.27$0.29$0.29$0.86$0.13

Дивидендный доход

2.88%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%2.49%6.69%0.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Balanced Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.39
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.28
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.90$1.02
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.28
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.31
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.89$1.12
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.27
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.29
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.29
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.68$0.86
2013$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.46%
0
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Balanced Income Plus Fund показал максимальную просадку в 43.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.44%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.796
-27.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.182
-23.38%5 февр. 2001 г.4189 окт. 2002 г.54713 дек. 2004 г.965
-18.18%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-17.19%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.346

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 1.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.82%
3.10%
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)