PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8858824076

CUSIP

885882407

Эмитент

Thrivent

Дата выпуска

28 дек. 1997 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AABFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) показал доход в 2.43% с начала года и 8.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AABFX составила 5.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

AABFX

С начала года

2.43%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

0.54%

1 год

8.27%

3 года

5.44%

5 лет

7.00%

10 лет

5.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AABFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.75%0.43%-1.76%-0.07%2.12%2.43%
20240.23%1.20%2.01%-2.92%2.64%1.11%2.05%1.79%1.50%-1.88%2.56%-2.19%8.17%
20234.82%-2.18%1.37%0.71%-1.26%2.96%1.71%-1.30%-2.89%-2.17%5.75%4.39%12.03%
2022-3.10%-1.49%0.03%-4.91%-0.00%-5.48%4.85%-2.39%-5.93%2.36%4.12%-2.26%-13.92%
2021-0.43%2.09%1.39%3.00%0.68%0.88%1.14%1.26%-1.99%2.54%-1.30%2.10%11.84%
2020-0.46%-4.76%-12.59%7.14%4.33%1.53%3.28%3.50%-1.67%-0.94%7.76%3.01%8.70%
20195.21%2.06%0.59%2.19%-3.33%3.98%0.24%-1.19%1.16%1.12%1.73%2.00%16.65%
20182.34%-2.36%-0.41%0.68%0.91%0.60%0.60%1.12%-0.03%-4.15%0.23%-4.50%-5.09%
20171.54%1.76%0.19%0.95%0.86%0.52%1.16%0.00%1.00%0.99%1.21%0.66%11.38%
2016-2.71%-0.78%4.85%0.92%0.92%0.00%2.66%0.41%0.53%-1.45%0.16%1.16%6.66%
2015-0.16%3.20%-0.19%0.30%0.08%-1.53%1.16%-3.45%-2.21%4.57%-0.39%-1.94%-0.82%
2014-1.16%2.73%0.02%0.23%1.29%1.54%-1.63%2.42%-1.75%1.21%1.34%-0.68%5.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AABFX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AABFX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AABFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thrivent Balanced Income Plus Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.08
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.64$0.39$0.28$1.02$0.28$0.31$1.12$0.43$0.29$0.91$0.86

Дивидендный доход

4.63%4.63%2.96%2.26%7.00%2.03%2.37%9.70%3.24%2.36%7.71%6.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Balanced Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.37$0.64
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.39
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.28
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.90$1.02
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.28
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.31
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.89$1.12
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24$0.43
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.29
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.69$0.91
2014$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.68$0.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thrivent Balanced Income Plus Fund показал максимальную просадку в 43.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.44%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.796
-27.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.182
-23.38%5 февр. 2001 г.4189 окт. 2002 г.54713 дек. 2004 г.965
-18.17%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.650
-17.19%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.218
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...