- ISIN
- US8858824076
- CUSIP
- 885882407
- Эмитент
- Thrivent
- Дата выпуска
- 28 дек. 1997 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции AABFX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AABFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,302.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) показал доход в 5.50% с начала года и 12.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AABFX составила 6.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Thrivent Balanced Income Plus Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 5.50%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AABFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AABFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 12 дек. 2013 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.53% | 1.37% | -3.63% | 4.09% | 1.97% | 0.28% | -0.07% | 5.50% | |||||
| 2025 | 1.75% | 0.43% | -1.76% | -0.07% | 2.19% | 2.83% | 0.63% | 1.60% | 2.00% | 1.21% | 0.53% | 0.34% | 12.23% |
| 2024 | 0.23% | 1.20% | 2.01% | -2.92% | 2.64% | 1.11% | 2.05% | 1.79% | 1.50% | -1.26% | 1.91% | -0.46% | 10.08% |
| 2023 | 4.82% | -2.18% | 1.37% | 0.71% | -1.26% | 2.96% | 1.71% | -1.30% | -2.89% | -2.17% | 5.75% | 4.39% | 12.04% |
| 2022 | -3.09% | -1.49% | 0.03% | -4.91% | 0.00% | -5.48% | 4.85% | -2.39% | -5.93% | 2.36% | 4.12% | -2.26% | -13.93% |
| 2021 | -0.43% | 2.09% | 1.39% | 3.00% | 0.68% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | -1.99% | 2.54% | -1.30% | 2.10% | 11.83% |
Метрики бенчмарка
Thrivent Balanced Income Plus Fund has an annualized alpha of 0.38%, beta of 0.56, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1997.
- This fund participated in 63.79% of S&P 500 Index downside but only 55.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 55.72%
- Участие в снижении
- 63.79%
Комиссия
Комиссия AABFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AABFX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AABFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.24 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 9.71 | +1.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.04 | $0.88 | $0.39 | $0.28 | $1.02 | $0.28 | $0.31 | $1.12 | $0.27 | $0.29 | $0.22 |
Дивидендный доход | 7.07% | 7.25% | 6.43% | 2.97% | 2.26% | 6.99% | 2.03% | 2.37% | 9.70% | 2.04% | 2.37% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Balanced Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thrivent Balanced Income Plus Fund показал максимальную просадку в 43.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.44%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.40%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 17d | 8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.56%окт. 2022 г. | 10mo 8d | 1y 11mo | 2y 9moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.15%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-17.19%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| AABFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.44% | -56.78% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -9.10% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.04% | -18.90% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -25.43% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -33.92% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.00% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -10.70% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.09% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AABFX
Добавьте Thrivent Balanced Income Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AABFX