Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX)
Информация о фонде
ISIN | US8858824076 |
---|---|
CUSIP | 885882407 |
Эмитент | Thrivent |
Дата выпуска | 28 дек. 1997 г. |
Категория | Diversified Portfolio |
Минимальные инвестиции | $2,000 |
Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AABFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Balanced Income Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Thrivent Balanced Income Plus Fund показал доход в 9.05% с начала года и 17.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 9.05% | 24.30% |
1 месяц | 0.21% | 4.09% |
6 месяцев | 6.49% | 14.29% |
1 год | 17.11% | 35.42% |
5 лет (среднегодовая) | 4.53% | 13.95% |
10 лет (среднегодовая) | 2.96% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AABFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.23% | 1.20% | 2.01% | -2.92% | 2.64% | 1.11% | 2.05% | 1.79% | 1.50% | -1.88% | 9.05% | ||
2023 | 4.82% | -2.18% | 1.37% | 0.71% | -1.26% | 2.96% | 1.71% | -1.30% | -2.89% | -2.17% | 5.75% | 4.39% | 12.03% |
2022 | -3.10% | -1.49% | 0.03% | -4.91% | -0.00% | -5.48% | 4.85% | -2.39% | -5.93% | 2.36% | 4.12% | -2.26% | -13.92% |
2021 | -0.43% | 2.09% | 1.39% | 3.01% | 0.68% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | -1.99% | 2.54% | -1.30% | -3.13% | 6.10% |
2020 | -0.46% | -4.75% | -12.59% | 7.14% | 4.33% | 1.53% | 3.28% | 3.50% | -1.67% | -0.94% | 7.76% | 3.02% | 8.70% |
2019 | 5.21% | 2.06% | 0.59% | 2.19% | -3.33% | 3.98% | 0.24% | -1.19% | 1.15% | 1.12% | 1.73% | 2.00% | 16.65% |
2018 | 2.34% | -2.36% | -0.41% | 0.69% | 0.91% | 0.60% | 0.60% | 1.12% | -0.03% | -4.15% | 0.23% | -10.36% | -10.92% |
2017 | 1.54% | 1.76% | 0.19% | 0.95% | 0.86% | 0.52% | 1.16% | -0.00% | 1.00% | 0.99% | 1.21% | -0.54% | 10.05% |
2016 | -2.71% | -0.78% | 4.85% | 0.92% | 0.92% | 0.00% | 2.66% | 0.40% | 0.53% | -1.45% | 0.16% | 1.16% | 6.66% |
2015 | -0.16% | 3.20% | -0.19% | 0.30% | 0.08% | -1.52% | 1.16% | -3.45% | -2.21% | 4.57% | -0.39% | -6.75% | -5.68% |
2014 | -1.16% | 2.73% | 0.02% | 0.23% | 1.29% | 1.54% | -1.63% | 2.42% | -1.75% | 1.21% | 1.34% | -5.21% | 0.73% |
2013 | 4.01% | 0.24% | 2.71% | 0.69% | 1.06% | -1.32% | 5.12% | -1.45% | 2.55% | 2.53% | 0.98% | -9.25% | 7.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AABFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.40 | $0.39 | $0.28 | $0.23 | $0.28 | $0.31 | $0.34 | $0.27 | $0.29 | $0.30 | $0.25 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.96% | 2.26% | 1.58% | 2.03% | 2.37% | 2.94% | 2.03% | 2.36% | 2.50% | 1.95% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Balanced Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.39 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.23 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.34 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Thrivent Balanced Income Plus Fund показал максимальную просадку в 47.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.08% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 536 | 21 апр. 2011 г. | 887 |
-27.39% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 186 |
-23.38% | 5 февр. 2001 г. | 418 | 9 окт. 2002 г. | 547 | 13 дек. 2004 г. | 965 |
-22.37% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 490 | 27 сент. 2024 г. | 724 |
-19.62% | 2 дек. 2013 г. | 553 | 11 февр. 2016 г. | 416 | 5 окт. 2017 г. | 969 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.