PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8858824076
CUSIP885882407
ЭмитентThrivent
Дата выпуска28 дек. 1997 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AABFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AABFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Balanced Income Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.10%
13.71%
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thrivent Balanced Income Plus Fund показал доход в 9.05% с начала года и 17.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.05%24.30%
1 месяц0.21%4.09%
6 месяцев6.49%14.29%
1 год17.11%35.42%
5 лет (среднегодовая)4.53%13.95%
10 лет (среднегодовая)2.96%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AABFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.23%1.20%2.01%-2.92%2.64%1.11%2.05%1.79%1.50%-1.88%9.05%
20234.82%-2.18%1.37%0.71%-1.26%2.96%1.71%-1.30%-2.89%-2.17%5.75%4.39%12.03%
2022-3.10%-1.49%0.03%-4.91%-0.00%-5.48%4.85%-2.39%-5.93%2.36%4.12%-2.26%-13.92%
2021-0.43%2.09%1.39%3.01%0.68%0.88%1.14%1.26%-1.99%2.54%-1.30%-3.13%6.10%
2020-0.46%-4.75%-12.59%7.14%4.33%1.53%3.28%3.50%-1.67%-0.94%7.76%3.02%8.70%
20195.21%2.06%0.59%2.19%-3.33%3.98%0.24%-1.19%1.15%1.12%1.73%2.00%16.65%
20182.34%-2.36%-0.41%0.69%0.91%0.60%0.60%1.12%-0.03%-4.15%0.23%-10.36%-10.92%
20171.54%1.76%0.19%0.95%0.86%0.52%1.16%-0.00%1.00%0.99%1.21%-0.54%10.05%
2016-2.71%-0.78%4.85%0.92%0.92%0.00%2.66%0.40%0.53%-1.45%0.16%1.16%6.66%
2015-0.16%3.20%-0.19%0.30%0.08%-1.52%1.16%-3.45%-2.21%4.57%-0.39%-6.75%-5.68%
2014-1.16%2.73%0.02%0.23%1.29%1.54%-1.63%2.42%-1.75%1.21%1.34%-5.21%0.73%
20134.01%0.24%2.71%0.69%1.06%-1.32%5.12%-1.45%2.55%2.53%0.98%-9.25%7.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AABFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AABFX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AABFX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AABFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AABFX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AABFX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AABFX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AABFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AABFX, с текущим значением в 18.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Thrivent Balanced Income Plus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.90
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.39$0.28$0.23$0.28$0.31$0.34$0.27$0.29$0.30$0.25$0.13

Дивидендный доход

2.82%2.96%2.26%1.58%2.03%2.37%2.94%2.03%2.36%2.50%1.95%0.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Balanced Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.39
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.28
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.23
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.28
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.31
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.34
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.27
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.29
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.30
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25
2013$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.77%
0
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Balanced Income Plus Fund показал максимальную просадку в 47.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.08%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.887
-27.39%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.186
-23.38%5 февр. 2001 г.4189 окт. 2002 г.54713 дек. 2004 г.965
-22.37%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.49027 сент. 2024 г.724
-19.62%2 дек. 2013 г.55311 февр. 2016 г.4165 окт. 2017 г.969

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45%
3.92%
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)