PortfoliosLab logo

Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS8858824076
CUSIP885882407
ЭмитентThrivent
Дата выпуска28 дек. 1997 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


1.00%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Balanced Income Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
0.30%
3.07%
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AABFX

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Доходность

Thrivent Balanced Income Plus Fund показал доход в 2.61% с начала года и -3.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund составила 3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.34%0.86%
С начала года2.61%9.53%
6 месяцев1.67%6.26%
1 год-3.09%1.14%
5 лет (среднегодовая)3.30%9.26%
10 лет (среднегодовая)3.19%9.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.82%-2.18%0.72%0.71%
20222.36%4.12%-2.26%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund
-0.11
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Thrivent Balanced Income Plus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.11
0.27
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.36$0.28$1.02$0.28$0.31$1.12$0.27$0.29$0.29$0.86$0.13$0.81

Дивидендный доход

2.85%2.26%7.15%2.22%2.65%11.13%2.56%3.03%3.27%8.99%1.41%9.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Balanced Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.08$0.00
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.90
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.89
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.68
2013$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04
2012$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.72

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-12.08%
-12.32%
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Balanced Income Plus Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 43.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 445 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.44%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.796
-27.4%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.184
-23.38%5 февр. 2001 г.4189 окт. 2002 г.54713 дек. 2004 г.965
-18.18%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-17.19%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.346

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 1.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.47%
3.82%
AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)