Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX)
Информация о фонде
| ISIN | US8858824076 |
|---|---|
| CUSIP | 885882407 |
| Эмитент | Thrivent |
| Дата выпуска | 28 дек. 1997 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AABFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Balanced Income Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Thrivent Balanced Income Plus Fund показал доход в 4.70% с начала года и 8.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund составила 4.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.70% | 13.20% |
| 1 месяц | 0.09% | -1.28% |
| 6 месяцев | 4.70% | 10.32% |
| 1 год | 8.37% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.04% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.27% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AABFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 1.20% | 2.01% | -2.92% | 2.64% | 1.12% | 4.70% | ||||||
| 2023 | 4.82% | -2.18% | 1.37% | 0.71% | -1.26% | 2.96% | 1.71% | -1.30% | -2.89% | -2.17% | 5.75% | 4.39% | 12.04% |
| 2022 | -3.10% | -1.49% | 0.03% | -4.91% | -0.00% | -5.48% | 4.85% | -2.39% | -5.93% | 2.36% | 4.12% | -2.26% | -13.92% |
| 2021 | -0.43% | 2.09% | 1.39% | 3.00% | 0.68% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | -1.99% | 2.54% | -1.31% | 2.10% | 11.83% |
| 2020 | -0.46% | -4.76% | -12.59% | 7.14% | 4.32% | 1.53% | 3.28% | 3.50% | -1.67% | -0.94% | 7.76% | 3.01% | 8.69% |
| 2019 | 5.21% | 2.06% | 0.59% | 2.19% | -3.33% | 3.98% | 0.24% | -1.19% | 1.15% | 1.12% | 1.73% | 2.00% | 16.65% |
| 2018 | 2.34% | -2.36% | -0.41% | 0.68% | 0.91% | 0.60% | 0.60% | 1.12% | -0.03% | -4.15% | 0.23% | -4.50% | -5.10% |
| 2017 | 1.54% | 1.76% | 0.19% | 0.95% | 0.86% | 0.52% | 1.16% | 0.00% | 1.00% | 0.99% | 1.21% | -0.54% | 10.06% |
| 2016 | -2.71% | -0.78% | 4.85% | 0.92% | 0.92% | 0.01% | 2.66% | 0.40% | 0.53% | -1.45% | 0.16% | 1.16% | 6.67% |
| 2015 | -0.16% | 3.20% | -0.19% | 0.30% | 0.08% | -1.53% | 1.16% | -3.45% | -2.21% | 4.57% | -0.39% | -6.75% | -5.68% |
| 2014 | -1.16% | 2.73% | 0.01% | 0.23% | 1.29% | 1.54% | -1.63% | 2.42% | -1.75% | 1.21% | 1.34% | -0.69% | 5.53% |
| 2013 | 4.01% | 0.24% | 2.71% | 0.69% | 1.06% | -1.32% | 5.12% | -1.45% | 2.54% | 2.53% | 0.99% | -9.25% | 7.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AABFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thrivent Balanced Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.39 | $0.28 | $1.02 | $0.28 | $0.31 | $1.12 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | $0.86 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.88% | 2.97% | 2.26% | 6.99% | 2.03% | 2.37% | 9.70% | 2.04% | 2.37% | 2.49% | 6.69% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Balanced Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.86 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Thrivent Balanced Income Plus Fund показал максимальную просадку в 43.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.44% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 445 | 10 дек. 2010 г. | 799 |
| -27.4% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 186 |
| -23.38% | 5 февр. 2001 г. | 418 | 9 окт. 2002 г. | 547 | 13 дек. 2004 г. | 965 |
| -18.18% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 650 |
| -17.19% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 346 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Thrivent Balanced Income Plus Fund составляет 1.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.