Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085098148 |
|---|---|
| CUSIP | 808509814 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 19 мая 1998 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWEGX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWEGX с SWPPX, SWEGX с SWTSX, SWEGX с QQQ, SWEGX с SCHD, SWEGX с FBALX, SWEGX с VTI, SWEGX с VT, SWEGX с SCHB, SWEGX с SWDSX, SWEGX с SNXFX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ показал доход в 13.47% с начала года и 21.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ составила 9.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.47% | 17.95% |
| 1 месяц | 3.50% | 3.13% |
| 6 месяцев | 8.42% | 9.95% |
| 1 год | 21.42% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.90% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.01% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.50% | 4.08% | 3.13% | -3.98% | 3.87% | 1.97% | 3.11% | 1.39% | 13.47% | ||||
| 2023 | 7.65% | -2.78% | 1.48% | 1.16% | -1.59% | 6.17% | 3.81% | -2.98% | -4.40% | -3.22% | 8.85% | 6.15% | 20.86% |
| 2022 | -4.40% | -2.23% | 1.92% | -7.39% | 0.73% | -8.60% | 7.51% | -3.91% | -9.61% | 7.54% | 7.48% | -4.46% | -16.24% |
| 2021 | 0.45% | 3.71% | 3.77% | 4.06% | 1.88% | 0.97% | 0.52% | 2.38% | -3.64% | 4.92% | -2.64% | 4.65% | 22.68% |
| 2020 | -2.46% | -8.44% | -15.97% | 11.04% | 4.72% | 2.40% | 3.99% | 5.70% | -3.36% | -2.04% | 13.71% | 5.12% | 11.13% |
| 2019 | 8.53% | 3.08% | 0.22% | 3.42% | -6.56% | 6.73% | 0.16% | -2.94% | 2.64% | 2.57% | 2.82% | 3.17% | 25.55% |
| 2018 | 4.69% | -4.28% | -1.01% | 0.86% | 1.60% | -0.10% | 2.89% | 1.53% | 0.05% | -7.94% | 1.31% | -8.60% | -9.53% |
| 2017 | 1.98% | 2.42% | 0.71% | 1.23% | 0.75% | 1.09% | 2.05% | -0.17% | 3.13% | 1.63% | 2.40% | 1.06% | 19.84% |
| 2016 | -5.83% | -0.43% | 7.65% | 1.59% | 0.59% | -0.07% | 4.36% | 0.56% | 0.68% | -2.15% | 4.09% | 2.32% | 13.50% |
| 2015 | -2.17% | 5.70% | -0.85% | 1.37% | 0.62% | -1.68% | 0.23% | -6.20% | -3.70% | 7.12% | 0.35% | -2.85% | -2.79% |
| 2014 | -3.64% | 4.98% | 0.00% | -0.18% | 1.68% | 2.42% | -2.89% | 3.03% | -3.35% | 2.51% | 1.28% | -0.63% | 4.92% |
| 2013 | 5.04% | 0.44% | 3.23% | 2.21% | 1.04% | -1.59% | 5.60% | -2.65% | 5.18% | 3.56% | 2.50% | 2.12% | 29.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWEGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.92 | $0.91 | $1.34 | $1.25 | $0.78 | $0.65 | $0.74 | $1.68 | $0.23 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.78% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2013 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ показал максимальную просадку в 57.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.57% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 967 | 10 янв. 2013 г. | 1321 |
| -46.52% | 27 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 793 | 2 дек. 2005 г. | 1427 |
| -36.08% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -24.87% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -23.52% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 64 | 6 янв. 1999 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.