PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8858824720

CUSIP

885882472

Эмитент

Thrivent

Дата выпуска

7 янв. 1997 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAHYX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Diversified Income Plus Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) показал доход в 1.66% с начала года и 7.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAHYX составила 3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

AAHYX

С начала года

1.66%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

0.25%

1 год

7.41%

3 года

4.13%

5 лет

3.50%

10 лет

3.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.15%0.72%-1.21%-0.11%1.14%1.66%
20240.15%0.31%1.65%-2.57%2.28%1.04%2.05%1.60%1.44%-1.63%2.03%-1.58%6.81%
20234.43%-2.21%1.24%0.76%-1.14%1.84%1.09%-0.84%-2.66%-2.11%5.28%3.99%9.67%
2022-2.31%-1.42%-0.88%-3.90%0.09%-4.49%4.29%-2.18%-5.48%1.08%3.72%-1.46%-12.65%
2021-0.23%1.20%0.42%1.70%0.53%0.54%0.78%0.66%-1.09%1.03%-0.85%-2.71%1.92%
20200.07%-2.62%-9.60%4.71%3.20%1.20%2.74%2.01%-0.88%-0.37%4.89%2.00%6.68%
20194.00%1.55%0.69%1.49%-1.64%2.65%0.23%-0.15%0.51%0.77%0.91%0.90%12.47%
20181.42%-1.64%-0.23%0.45%0.80%0.14%0.78%0.82%0.03%-2.79%0.04%-4.95%-5.20%
20171.26%1.31%0.18%0.92%0.84%0.40%1.03%0.25%0.67%0.60%0.65%0.53%8.99%
2016-1.75%-0.74%3.51%1.19%0.60%0.31%2.20%0.54%0.54%-0.74%-0.03%0.98%6.71%
20150.13%1.96%0.12%0.57%0.01%-1.10%0.72%-1.95%-1.71%2.65%-0.27%-2.00%-0.98%
2014-0.69%2.09%0.00%0.40%1.22%1.07%-0.82%1.21%-1.77%0.68%0.81%-3.02%1.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAHYX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AAHYX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAHYX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHYX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thrivent Diversified Income Plus Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.41
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Diversified Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.27$0.27$0.20$0.49$0.19$0.26$0.39$0.21$0.24$0.27$0.41

Дивидендный доход

3.85%3.83%3.88%3.09%6.31%2.45%3.52%5.74%2.86%3.39%3.99%5.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Diversified Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.35$0.49
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.19
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17$0.39
2017$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.21
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.27
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thrivent Diversified Income Plus Fund показал максимальную просадку в 34.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Thrivent Diversified Income Plus Fund составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.18%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.2716 апр. 2010 г.713
-24.58%3 авг. 1998 г.101129 июл. 2002 г.28110 сент. 2003 г.1292
-20.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-19.9%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.———
-10.11%3 мая 2011 г.1084 окт. 2011 г.832 февр. 2012 г.191
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...