Список лучших фондов в категории Small Cap Value Equities

Документация

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Small Cap Value Equities.

Количество фондов: 130
Ср. комиссия: 1.07%
Ср. доходность: 5.64%
Ср. доходность за 1 год: 30.13%
Медианная оценка доходности на риск: 73 / 100

128 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
ABYSX	AB Discovery Value Fund	Small Cap Value Equities	29 мар. 2001 г.	0.83%	20.71%	9.46%	4.97%	48
ADKSX	Adirondack Small Cap Fund	Small Cap Value Equities	6 апр. 2005 г.	1.43%	19.38%	10.77%	6.87%	87
AFDVX	Applied Finance Explorer Investor	Small Cap Value Equities	11 июн. 2015 г.	1.08%	19.05%	13.88%	2.43%	73
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	29 мар. 2007 г.	1.27%	9.76%	10.10%	0.00%	9
ARSVX	AMG River Road Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	28 июн. 2005 г.	1.35%	10.60%	9.74%	0.00%	4
ASVIX	American Century Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	31 июл. 1998 г.	1.09%	23.64%	10.65%	11.10%	37
AVALX	Aegis Value Fund	Small Cap Value Equities	15 мая 1998 г.	1.50%	14.78%	18.99%	2.04%	91
AVFIX	American Beacon Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	31 дек. 1998 г.	0.81%	28.17%	10.59%	8.35%	80
AVUVX	Avantis U.S. Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	4 дек. 2019 г.	0.25%	24.61%	—	5.69%	85
AXVIX	Acclivity Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	31 дек. 2018 г.	3.64%	20.01%	—	3.58%	77
BOSVX	Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	31 авг. 2011 г.	0.60%	26.55%	11.60%	7.89%	87
BPSCX	Boston Partners Small Cap Value Fund II	Small Cap Value Equities	1 июл. 1998 г.	1.24%	17.90%	9.72%	6.85%	45
BPSIX	Boston Partners Small Cap Value Fund Class I	Small Cap Value Equities	25 июл. 2000 г.	0.99%	18.03%	9.97%	6.40%	47
BRSIX	Bridgeway Ultra Small Company Market Fund	Small Cap Value Equities	31 июл. 1997 г.	0.78%	16.38%	7.81%	8.29%	64
BRSVX	Bridgeway Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	31 окт. 2003 г.	0.83%	22.13%	12.16%	6.73%	75
BRUSX	Bridgeway Ultra Small Company Fund	Small Cap Value Equities	5 авг. 1994 г.	1.26%	11.61%	8.95%	9.46%	22
BSCMX	Brandes Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	2 янв. 2018 г.	0.91%	24.47%	—	3.74%	90
CSMIX	Columbia Small Cap Value Fund I	Small Cap Value Equities	25 июл. 1986 г.	1.26%	12.41%	11.29%	9.84%	47
CUSIX	Cullen Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	1 окт. 2009 г.	1.00%	13.14%	8.13%	1.23%	13
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	16 мар. 2012 г.	1.05%	26.70%	8.68%	17.62%	64

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Small Cap Value Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Small Cap Value Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: MMEYX (92) и TASCX (92). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	92	—	дек. 1996 г.
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	92	—	апр. 1997 г.
ICISX	VY Columbia Small Cap Value II Portfolio	92	—	апр. 2006 г.
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	91	—	янв. 2003 г.
AVALX	Aegis Value Fund	91	—	май 1998 г.

Лучшие Small Cap Value Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Small Cap Value Equities Фонды - AVALX (22.57%). В линии Small Cap Value Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 30.13% и средняя доходность за 5 лет составляет 10.35%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	22.57%	—	май 1998 г.
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	20.77%	—	июнь 1999 г.
BSCMX	Brandes Small Cap Value Fund	18.04%	—	янв. 2018 г.
GTTTX	Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Invest...	17.96%	—	нояб. 2007 г.
GSITX	Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund	15.42%	—	июнь 2007 г.

Наименьшая комиссия у Small Cap Value Equities Фонды

Лучший Small Cap Value Equities Фонды - FISVX (0.05%). С средней комиссией 1.07%, Small Cap Value Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	65.50B	сент. 2011 г.
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Small Cap Value Equities Фонды

Лучший Small Cap Value Equities Фонды - NOSGX (35.68%). В линии Small Cap Value Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 5.64%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
NOSGX	Northern Small Cap Value Fund	35.68%	—	март 1994 г.
ICISX	VY Columbia Small Cap Value II Portfolio	21.95%	—	апр. 2006 г.
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	17.62%	—	март 2012 г.
VVSCX	VALIC Company I Small Cap Value Fund	15.83%	—	авг. 2006 г.
NSVAX	Columbia Small Cap Value Fund II	14.71%	—	май 2002 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 558 Фонды Municipal Bonds · 501 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 428 Фонды Large Cap Blend Equities · 416 Фонды Large Cap Value Equities · 332 Фонды Global Equities · 260 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 135 Фонды Mid Cap Blend Equities · 131 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 114 Фонды Intermediate Core Bond · 110 Фонды Multisector Bonds · 105 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 99 Фонды Total Bond Market · 95 Фонды Energy Equities · 89 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 82 Фонды Technology Equities · 80 Фонды Nontraditional Bonds · 76 Фонды Global Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.