График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pioneer Balanced ESG Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) показал доход в -2.46% с начала года и 19.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AYBLX составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Pioneer Balanced ESG Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AYBLX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 дек. 1997 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.66% | 1.45% | -6.34% | -2.46% | |||||||||
| 2025 | 2.89% | -1.49% | -3.75% | 0.09% | 3.90% | 4.12% | 1.29% | 2.13% | 3.92% | 4.19% | 1.29% | -0.04% | 19.80% |
| 2024 | 1.35% | 2.28% | 2.98% | -3.63% | 2.92% | 1.28% | 0.73% | 1.80% | 1.51% | -1.67% | 3.23% | -3.24% | 9.64% |
| 2023 | 4.92% | -2.81% | 1.39% | 0.85% | -0.42% | 3.90% | 2.24% | -1.00% | -3.23% | -2.30% | 7.16% | 4.32% | 15.41% |
| 2022 | -3.35% | -1.41% | 0.10% | -6.58% | 0.51% | -5.89% | 5.41% | -3.08% | -7.12% | 4.35% | 5.77% | -3.01% | -14.39% |
| 2021 | -1.15% | 2.04% | 2.10% | 3.75% | 1.17% | 0.80% | 1.15% | 1.49% | -2.17% | 3.02% | -1.15% | 3.61% | 15.48% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Balanced ESG Fund: годовая альфа составляет 3.23%, бета — 0.52, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 02.09.1997.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (62.08%) было выше, чем в снижении (57.69%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.23% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 62.08%
- Участие в снижении
- 57.69%
Комиссия
Комиссия AYBLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AYBLX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AYBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.90 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.39 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.40 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 6.61 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AYBLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Balanced ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.46 | $0.29 | $0.18 | $0.30 | $0.95 | $0.43 | $0.58 | $0.83 | $0.90 | $0.24 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.75% | 3.58% | 2.59% | 1.76% | 3.23% | 8.61% | 4.12% | 6.03% | 9.97% | 9.42% | 2.63% | 4.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Balanced ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.22 | $0.08 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.04 | $0.08 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.13 | $0.06 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.78 | $0.06 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pioneer Balanced ESG Fund показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.
Текущая просадка Pioneer Balanced ESG Fund составляет 6.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.28% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 419 | 3 нояб. 2010 г. | 771 |
| -24.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -20.26% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -14.73% | 6 июн. 2001 г. | 336 | 9 окт. 2002 г. | 164 | 5 июн. 2003 г. | 500 |
| -13.76% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 9 февр. 2012 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...