PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72387P4037

CUSIP

72387P403

Эмитент

Amundi US

Дата выпуска

15 дек. 1991 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AYBLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Balanced ESG Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) показал доход в 1.36% с начала года и 4.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AYBLX составила 7.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AYBLX

С начала года

1.36%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-1.93%

1 год

4.95%

3 года

7.22%

5 лет

8.13%

10 лет

7.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AYBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.89%-1.49%-3.75%0.09%3.81%1.36%
20241.35%2.28%2.98%-3.63%2.92%1.28%0.73%1.80%1.51%-1.67%3.23%-3.25%9.63%
20234.92%-2.81%1.95%0.85%-0.42%3.90%2.24%-1.00%-3.23%-2.30%7.16%4.32%16.04%
2022-3.35%-1.41%0.10%-6.58%0.51%-5.89%5.41%-3.08%-7.12%4.35%5.76%-3.01%-14.39%
2021-1.15%2.04%2.10%3.75%1.18%0.80%1.15%1.49%-2.17%3.02%-1.15%3.61%15.48%
20200.73%-4.64%-10.25%9.83%2.87%1.50%4.14%3.27%-2.18%-1.22%7.63%2.12%12.92%
20195.14%2.50%1.78%2.63%-2.88%4.62%1.80%0.41%0.93%0.82%1.12%1.58%22.22%
20182.61%-2.24%-1.46%0.11%1.17%-0.11%2.32%1.75%-0.30%-4.49%1.74%-5.25%-4.43%
20171.53%2.38%-0.10%1.27%0.63%0.62%0.94%1.03%1.53%1.21%1.98%1.23%15.19%
2016-2.95%-0.70%4.24%-0.11%1.25%0.34%2.48%-0.00%-0.11%-1.32%1.38%1.73%6.20%
2015-0.87%3.61%-0.64%0.21%0.85%-1.37%1.18%-4.36%-2.46%4.58%0.30%-1.25%-0.53%
2014-0.75%3.56%0.11%0.73%2.19%1.84%-1.31%2.96%-1.59%1.52%1.61%-0.34%10.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AYBLX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AYBLX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYBLX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYBLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYBLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYBLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYBLX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pioneer Balanced ESG Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pioneer Balanced ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.23$0.30$0.95$0.43$0.58$0.83$0.90$0.24$0.37$1.12

Дивидендный доход

2.58%2.60%2.25%3.23%8.60%4.12%6.03%9.96%9.43%2.63%4.14%12.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Balanced ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.04$0.08$0.29
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.23
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.13$0.06$0.30
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.78$0.06$0.95
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.26$0.04$0.43
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.39$0.05$0.58
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.63$0.06$0.83
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.71$0.05$0.90
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.06$0.24
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.18$0.06$0.37
2014$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.86$0.06$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pioneer Balanced ESG Fund показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.

Текущая просадка Pioneer Balanced ESG Fund составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.28%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.4193 нояб. 2010 г.771
-24.24%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.120
-20.26%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.31722 янв. 2024 г.513
-18.79%28 нояб. 2005 г.330 нояб. 2005 г.45219 сент. 2007 г.455
-14.72%6 июн. 2001 г.3369 окт. 2002 г.1645 июн. 2003 г.500
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...