- ISIN
- US72387P4037
- CUSIP
- 72387P403
- Эмитент
- Amundi
- Дата выпуска
- 15 дек. 1991 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции AYBLX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AYBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,563.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) показал доход в 13.44% с начала года и 30.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AYBLX составила 10.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Pioneer Balanced ESG Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 10.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AYBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AYBLX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 дек. 1997 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.66% | 1.45% | -4.45% | 9.79% | 3.81% | 0.03% | 13.44% | ||||||
| 2025 | 2.89% | -1.49% | -3.75% | 0.09% | 3.90% | 4.12% | 1.29% | 2.13% | 3.92% | 4.19% | 1.29% | -0.04% | 19.80% |
| 2024 | 1.35% | 2.28% | 2.98% | -3.63% | 2.92% | 1.28% | 0.73% | 1.80% | 1.51% | -1.67% | 3.23% | -3.24% | 9.64% |
| 2023 | 4.92% | -2.81% | 1.39% | 0.85% | -0.42% | 3.90% | 2.24% | -1.00% | -3.23% | -2.30% | 7.16% | 4.32% | 15.41% |
| 2022 | -3.35% | -1.41% | 0.10% | -6.58% | 0.51% | -5.89% | 5.41% | -3.08% | -7.12% | 4.35% | 5.77% | -3.01% | -14.39% |
| 2021 | -1.15% | 2.04% | 2.10% | 3.75% | 1.17% | 0.80% | 1.15% | 1.49% | -2.17% | 3.02% | -1.15% | 3.61% | 15.48% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Balanced ESG Fund has an annualized alpha of 3.47%, beta of 0.52, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.50%) than losses (57.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 62.50%
- Участие в снижении
- 57.16%
Комиссия
Комиссия AYBLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AYBLX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.29 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.03 | 10.09 | +11.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Balanced ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.46 | $0.29 | $0.18 | $0.30 | $0.95 | $0.43 | $0.58 | $0.83 | $0.90 | $0.24 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.26% | 3.58% | 2.59% | 1.76% | 3.23% | 8.61% | 4.12% | 6.03% | 9.97% | 9.42% | 2.63% | 4.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Balanced ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.22 | $0.08 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.04 | $0.08 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.13 | $0.06 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.78 | $0.06 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pioneer Balanced ESG Fund показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.
Текущая просадка Pioneer Balanced ESG Fund составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.28%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 3y 20dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -24.24%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 14d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.26%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 20dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -14.73%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 7mo 29d | 1y 12moиюнь 2001 г. - июнь 2003 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.76%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 9d | 7mo 6dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| AYBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -56.78% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -9.10% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -18.90% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -25.43% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | -33.92% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.32% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -10.71% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.06% | -0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AYBLX
Добавьте Pioneer Balanced ESG Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AYBLX