- ISIN
- US4533208223
- CUSIP
- 453320822
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 дек. 1973 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Отслеживаемый индекс
- 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции AMEFX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,467.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) показал доход в 6.40% с начала года и 15.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMEFX составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds The Income Fund of America® Class F-2
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMEFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.68% | 3.85% | -4.45% | 3.12% | 0.47% | -0.18% | 6.40% | ||||||
| 2025 | 3.24% | 2.19% | -0.73% | -0.32% | 3.17% | 2.75% | -0.30% | 2.68% | 1.41% | -0.51% | 2.42% | 0.84% | 18.03% |
| 2024 | -0.43% | 1.12% | 3.67% | -2.64% | 2.54% | 0.22% | 4.15% | 2.51% | 1.62% | -0.96% | 2.22% | -3.16% | 11.08% |
| 2023 | 3.19% | -3.04% | 0.83% | 1.59% | -3.27% | 3.21% | 2.07% | -2.02% | -3.13% | -1.83% | 5.45% | 4.21% | 6.92% |
| 2022 | -1.32% | -1.26% | 1.29% | -3.44% | 1.72% | -6.47% | 3.16% | -2.35% | -6.96% | 5.96% | 5.98% | -1.73% | -6.22% |
| 2021 | -0.13% | 2.43% | 3.73% | 2.66% | 2.36% | -0.32% | 0.43% | 1.39% | -2.92% | 3.36% | -1.72% | 5.39% | 17.63% |
Метрики бенчмарка
American Funds The Income Fund of America® Class F-2 has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.56, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2008.
- This fund participated in 65.76% of S&P 500 Index downside but only 61.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 61.68%
- Участие в снижении
- 65.76%
Комиссия
Комиссия AMEFX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMEFX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 13.52 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds The Income Fund of America® Class F-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.65 | $2.65 | $1.61 | $0.72 | $1.63 | $1.78 | $0.71 | $1.20 | $1.58 | $1.02 | $0.71 | $1.07 |
Дивидендный доход | 9.61% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds The Income Fund of America® Class F-2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds The Income Fund of America® Class F-2 показал максимальную просадку в 37.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds The Income Fund of America® Class F-2 составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.22%март 2009 г. | 6mo 29d | 1y 1mo | 1y 8moавг. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -26.10%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.67%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.82%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.44%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 4mo 1d | 9mo 4dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| AMEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -56.78% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.10% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -18.90% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -25.43% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | -33.92% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.74% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -10.72% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMEFX
Добавьте American Funds The Income Fund of America® Class F-2 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMEFX