- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 1 дек. 1991 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции AOBLX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,555.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) показал доход в 15.86% с начала года и 29.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOBLX составила 10.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Victory Pioneer Balanced Fund Class A
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 15.86%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.12%
- Всё время*
- 7.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AOBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AOBLX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | 1.46% | -4.45% | 9.79% | 3.77% | 1.19% | -1.45% | 2.53% | 15.86% | ||||
| 2025 | 2.91% | -1.50% | -3.77% | 0.09% | 3.83% | 4.06% | 1.30% | 2.14% | 3.95% | 4.14% | 1.30% | -0.09% | 19.59% |
| 2024 | 1.36% | 2.30% | 2.91% | -3.66% | 2.94% | 1.29% | 0.73% | 1.82% | 1.43% | -1.68% | 3.25% | -3.31% | 9.46% |
| 2023 | 4.96% | -2.94% | 1.30% | 0.85% | -0.42% | 3.94% | 2.16% | -1.01% | -3.26% | -2.32% | 7.11% | 4.30% | 15.00% |
| 2022 | -3.38% | -1.42% | 0.10% | -6.62% | 0.41% | -5.83% | 5.34% | -3.11% | -7.18% | 4.39% | 5.70% | -3.00% | -14.64% |
| 2021 | -1.26% | 2.06% | 2.11% | 3.68% | 1.18% | 0.72% | 1.16% | 1.41% | -2.18% | 3.04% | -1.25% | 3.67% | 15.10% |
Метрики бенчмарка
Victory Pioneer Balanced Fund Class A has an annualized alpha of 2.98%, beta of 0.52, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.24%) than losses (58.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.98%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 61.24%
- Участие в снижении
- 58.73%
Комиссия
Комиссия AOBLX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOBLX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.50 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 10.58 | +8.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Pioneer Balanced Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.44 | $0.25 | $0.16 | $0.27 | $0.91 | $0.45 | $0.55 | $0.81 | $0.88 | $0.23 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.48% | 2.28% | 1.52% | 2.97% | 8.33% | 4.31% | 5.78% | 9.70% | 9.22% | 2.51% | 3.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Pioneer Balanced Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.22 | $0.07 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.07 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | $0.06 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.78 | $0.05 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Victory Pioneer Balanced Fund Class A показал максимальную просадку в 36.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.70%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 8mo | 3y 28dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-24.31%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 14d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.48%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.96%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 8mo 5d | 2y 5dиюнь 2001 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-13.78%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 16d | 7mo 13dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| AOBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -56.78% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -9.10% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.52% | -18.90% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.43% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | -33.92% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -10.69% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.14% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AOBLX
Добавьте Victory Pioneer Balanced Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOBLX