Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX)
Информация о фонде
US9219313098
921931309
1 дек. 2000 г.
$5,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия VBAIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares показал доход в 14.74% с начала года и 15.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares составила 7.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
VBAIX
14.74%
-0.47%
6.59%
15.10%
7.06%
7.49%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 2.74% | 1.85% | -3.62% | 3.53% | 2.28% | 2.00% | 1.88% | 1.77% | -1.40% | 4.45% | 14.74% | |
| 2023 | 5.40% | -2.39% | 2.25% | 0.87% | -0.19% | 3.93% | 2.15% | -1.43% | -3.88% | -2.19% | 7.40% | 2.63% | 14.84% |
| 2022 | -4.49% | -1.99% | 0.42% | -6.97% | 0.14% | -5.68% | 6.53% | -3.30% | -7.26% | 4.27% | 4.60% | -4.21% | -17.56% |
| 2021 | -0.50% | 1.27% | 1.16% | 3.49% | 0.36% | 1.86% | 1.50% | 1.68% | -3.11% | 4.04% | -0.75% | 0.71% | 12.13% |
| 2020 | 0.82% | -4.20% | -8.65% | 8.54% | 3.45% | 1.72% | 4.01% | 3.88% | -2.13% | -1.46% | 7.66% | 1.88% | 15.19% |
| 2019 | 5.55% | 2.10% | 1.68% | 2.37% | -3.18% | 4.67% | 0.97% | -0.11% | 0.81% | 1.39% | 2.26% | 1.48% | 21.59% |
| 2018 | 2.74% | -2.61% | -0.93% | -0.06% | 1.93% | 0.40% | 2.04% | 2.31% | -0.13% | -4.73% | 1.48% | -4.91% | -2.83% |
| 2017 | 1.25% | 2.48% | 0.02% | 0.96% | 0.89% | 0.55% | 1.28% | 0.45% | 1.26% | 1.34% | 1.79% | 0.78% | 13.86% |
| 2016 | -2.81% | 0.28% | 4.63% | 0.54% | 1.07% | 0.93% | 2.64% | 0.10% | 0.07% | -1.65% | 1.61% | 1.25% | 8.81% |
| 2015 | -0.74% | 2.95% | -0.41% | 0.10% | 0.63% | -1.42% | 1.35% | -3.72% | -1.41% | 4.61% | 0.24% | -1.40% | 0.51% |
| 2014 | -1.24% | 3.02% | 0.24% | 0.36% | 1.75% | 1.57% | -1.25% | 2.95% | -1.57% | 2.09% | 1.77% | 0.02% | 10.01% |
| 2013 | 3.03% | 1.02% | 2.36% | 1.43% | 0.70% | -1.37% | 3.33% | -1.92% | 2.57% | 2.87% | 1.56% | 1.33% | 18.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VBAIX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.91 | $0.77 | $0.68 | $0.74 | $0.83 | $0.77 | $0.68 | $0.65 | $0.62 | $0.57 | $0.51 |
Дивидендный доход | 1.54% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.68 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.83 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.68 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.65 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.62 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.57 |
| 2013 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 35.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares составляет 2.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.82% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 772 |
| -23.7% | 2 февр. 2001 г. | 419 | 9 окт. 2002 г. | 310 | 5 янв. 2004 г. | 729 |
| -22.96% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 419 | 17 июн. 2024 г. | 621 |
| -22.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -11.91% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.