Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX)
Информация о фонде
| ISIN | US9219313098 |
|---|---|
| CUSIP | 921931309 |
| Эмитент | Vanguard |
| Дата выпуска | 1 дек. 2000 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VBAIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VBAIX с VBIAX, VBAIX с VTI, VBAIX с VHGEX, VBAIX с VGT, VBAIX с VOO, VBAIX с VTWAX, VBAIX с FPURX, VBAIX с NOBL, VBAIX с VDIGX, VBAIX с VWENX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares показал доход в 16.10% с начала года и 23.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares составила 7.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.10% | 25.82% |
| 1 месяц | 2.10% | 3.20% |
| 6 месяцев | 11.24% | 14.94% |
| 1 год | 23.22% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.90% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.78% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 2.74% | 1.85% | -3.62% | 3.53% | 2.28% | 2.00% | 1.88% | 1.77% | -1.40% | 16.10% | ||
| 2023 | 5.40% | -2.39% | 2.25% | 0.87% | -0.19% | 3.93% | 2.15% | -1.43% | -3.88% | -2.19% | 7.40% | 2.63% | 14.84% |
| 2022 | -4.49% | -1.99% | 0.42% | -6.97% | 0.14% | -5.68% | 6.53% | -3.30% | -7.26% | 4.27% | 4.60% | -4.21% | -17.56% |
| 2021 | -0.50% | 1.27% | 1.16% | 3.49% | 0.36% | 1.86% | 1.50% | 1.68% | -3.11% | 4.04% | -0.75% | 0.71% | 12.13% |
| 2020 | 0.82% | -4.20% | -8.65% | 8.54% | 3.45% | 1.72% | 4.01% | 3.88% | -2.13% | -1.46% | 7.66% | 1.88% | 15.19% |
| 2019 | 5.55% | 2.10% | 1.68% | 2.37% | -3.18% | 4.67% | 0.97% | -0.11% | 0.81% | 1.39% | 2.26% | 1.48% | 21.59% |
| 2018 | 2.74% | -2.61% | -0.93% | -0.06% | 1.93% | 0.40% | 2.04% | 2.31% | -0.13% | -4.73% | 1.48% | -4.91% | -2.83% |
| 2017 | 1.25% | 2.48% | 0.02% | 0.96% | 0.89% | 0.55% | 1.28% | 0.45% | 1.26% | 1.34% | 1.79% | 0.78% | 13.86% |
| 2016 | -2.81% | 0.28% | 4.63% | 0.54% | 1.07% | 0.93% | 2.64% | 0.10% | 0.07% | -1.65% | 1.61% | 1.25% | 8.81% |
| 2015 | -0.74% | 2.95% | -0.41% | 0.10% | 0.63% | -1.42% | 1.35% | -3.72% | -1.41% | 4.61% | 0.24% | -1.40% | 0.51% |
| 2014 | -1.24% | 3.02% | 0.24% | 0.36% | 1.75% | 1.57% | -1.25% | 2.95% | -1.57% | 2.09% | 1.77% | 0.02% | 10.01% |
| 2013 | 3.03% | 1.02% | 2.36% | 1.43% | 0.70% | -1.37% | 3.33% | -1.92% | 2.57% | 2.87% | 1.56% | 1.33% | 18.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VBAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $0.91 | $0.77 | $0.68 | $0.74 | $0.83 | $0.77 | $0.68 | $0.65 | $0.62 | $0.57 | $0.51 |
Дивидендный доход | 2.02% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.68 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.83 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.68 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.65 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.62 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.57 |
| 2013 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 35.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.82% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 772 |
| -23.7% | 2 февр. 2001 г. | 419 | 9 окт. 2002 г. | 310 | 5 янв. 2004 г. | 729 |
| -22.96% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 419 | 17 июн. 2024 г. | 621 |
| -22.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -11.91% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.