Список лучших фондов в категории Small Cap Value Equities

Документация

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Small Cap Value Equities.

Количество фондов: 130
Ср. комиссия: 1.07%
Ср. доходность: 5.68%
Ср. доходность за 1 год: 29.82%
Медианная оценка доходности на риск: 70 / 100

128 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
FRMCX	Franklin MicroCap Value Fund	Small Cap Value Equities	12 дек. 1995 г.	1.23%	14.00%	11.50%	13.37%	26
FRVLX	Franklin Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	11 мар. 1996 г.	1.00%	21.58%	10.18%	6.57%	52
FSCCX	Nuveen Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	1 авг. 1994 г.	0.95%	18.12%	7.63%	0.93%	38
GCAVX	GMO U.S. Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	2 июл. 2019 г.	0.42%	20.34%	—	8.69%	82
GOGFX	Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund	Small Cap Value Equities	16 авг. 1983 г.	1.42%	19.70%	10.02%	5.00%	50
GSITX	Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund	Small Cap Value Equities	25 июн. 2007 г.	0.84%	23.76%	13.26%	3.91%	87
GTTTX	Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Invest...	Small Cap Value Equities	30 нояб. 2007 г.	0.95%	23.71%	14.42%	6.78%	88
HDSVX	Hodges Small Intrinsic Value Fund	Small Cap Value Equities	26 дек. 2013 г.	1.29%	19.62%	10.14%	0.91%	35
HRTVX	Heartland Value Fund	Small Cap Value Equities	28 дек. 1984 г.	1.04%	24.88%	11.89%	7.44%	86
HRVIX	Heartland Value Plus Fund	Small Cap Value Equities	26 окт. 1993 г.	1.15%	22.17%	9.21%	0.51%	58
HSMYX	Hartford Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	31 дек. 2004 г.	0.85%	23.38%	11.06%	5.42%	60
HUMDX	Huber Mid Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	31 дек. 2015 г.	1.40%	14.14%	8.11%	0.67%	60
HUSIX	Huber Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	29 июн. 2007 г.	1.75%	18.19%	9.84%	0.92%	51
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	10 июн. 2000 г.	1.21%	22.13%	10.90%	0.57%	48
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	20 сент. 1985 г.	1.06%	22.28%	11.14%	0.82%	49
HWVIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund	Small Cap Value Equities	30 июн. 2014 г.	0.80%	23.01%	11.18%	0.93%	71
ICISX	VY Columbia Small Cap Value II Portfolio	Small Cap Value Equities	28 апр. 2006 г.	0.92%	26.12%	10.97%	22.16%	90
JASCX	James Small Cap Fund	Small Cap Value Equities	2 окт. 1998 г.	1.56%	19.57%	9.87%	2.83%	67
JESVX	John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Va...	Small Cap Value Equities	28 апр. 2005 г.	1.04%	24.31%	—	9.43%	74
JMCRX	James Micro Cap Fund	Small Cap Value Equities	1 июл. 2010 г.	1.51%	18.93%	9.13%	0.86%	45

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Small Cap Value Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Small Cap Value Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: AVALX (91) и MMEYX (90). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	91	—	май 1998 г.
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	90	—	дек. 1996 г.
ICISX	VY Columbia Small Cap Value II Portfolio	90	—	апр. 2006 г.
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	90	—	апр. 1997 г.
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	90	—	янв. 2003 г.

Лучшие Small Cap Value Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Small Cap Value Equities Фонды - AVALX (22.62%). В линии Small Cap Value Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 29.82% и средняя доходность за 5 лет составляет 10.19%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	22.62%	—	май 1998 г.
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	20.55%	—	июнь 1999 г.
BSCMX	Brandes Small Cap Value Fund	17.86%	—	янв. 2018 г.
GTTTX	Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Invest...	17.78%	—	нояб. 2007 г.
GSITX	Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund	15.24%	—	июнь 2007 г.

Наименьшая комиссия у Small Cap Value Equities Фонды

Лучший Small Cap Value Equities Фонды - FISVX (0.05%). С средней комиссией 1.07%, Small Cap Value Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	67.80B	сент. 2011 г.
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Small Cap Value Equities Фонды

Лучший Small Cap Value Equities Фонды - NOSGX (35.94%). В линии Small Cap Value Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 5.68%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
NOSGX	Northern Small Cap Value Fund	35.94%	—	март 1994 г.
ICISX	VY Columbia Small Cap Value II Portfolio	22.16%	—	апр. 2006 г.
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	17.81%	—	март 2012 г.
VVSCX	VALIC Company I Small Cap Value Fund	15.92%	—	авг. 2006 г.
NSVAX	Columbia Small Cap Value Fund II	14.86%	—	май 2002 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 559 Фонды Municipal Bonds · 502 Фонды Foreign Large Cap Equities · 448 Фонды Large Cap Growth Equities · 427 Фонды Large Cap Blend Equities · 416 Фонды Large Cap Value Equities · 332 Фонды Global Equities · 260 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 175 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 136 Фонды Mid Cap Blend Equities · 131 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 114 Фонды Intermediate Core Bond · 110 Фонды Multisector Bonds · 105 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 99 Фонды Total Bond Market · 95 Фонды Energy Equities · 89 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 82 Фонды Technology Equities · 81 Фонды Nontraditional Bonds · 76 Фонды Global Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.