Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX)
Информация о фонде
| ISIN | US74316J3187 |
|---|---|
| CUSIP | 74316J318 |
| Эмитент | Hodges |
| Дата выпуска | 26 дек. 2013 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HDSVX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hodges Small Intrinsic Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hodges Small Intrinsic Value Fund показал доход в 1.94% с начала года и 16.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hodges Small Intrinsic Value Fund составила 8.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.94% | 11.18% |
| 1 месяц | 3.63% | 5.60% |
| 6 месяцев | 15.98% | 17.48% |
| 1 год | 16.68% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.93% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.84% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.14% | 7.19% | 3.92% | -6.86% | 1.94% | ||||||||
| 2023 | 9.62% | -1.19% | -3.78% | -2.62% | -2.45% | 10.66% | 4.76% | -3.79% | -3.88% | -6.78% | 5.33% | 13.57% | 18.36% |
| 2022 | -5.17% | 2.12% | 3.15% | -4.41% | 6.21% | -12.50% | 9.50% | -2.41% | -11.02% | 9.54% | 4.06% | -6.30% | -9.87% |
| 2021 | 4.35% | 13.92% | 7.57% | 2.60% | 4.22% | -1.62% | -2.30% | 0.95% | -1.95% | 6.01% | -1.07% | 5.53% | 43.97% |
| 2020 | -7.86% | -12.63% | -33.20% | 24.85% | 7.73% | 4.24% | 4.48% | 6.89% | -1.03% | 4.06% | 16.32% | 5.69% | 6.60% |
| 2019 | 12.41% | 4.43% | -3.55% | 3.68% | -11.44% | 8.81% | 1.80% | -3.00% | 6.92% | 2.64% | 1.41% | 4.11% | 29.42% |
| 2018 | 3.46% | -4.31% | -0.73% | 1.76% | 3.46% | -0.07% | -0.56% | 5.25% | -3.93% | -11.91% | -1.34% | -14.61% | -22.85% |
| 2017 | -1.06% | -0.92% | -0.46% | -1.48% | -2.22% | 4.45% | 1.86% | -1.22% | 6.62% | 0.00% | 2.67% | 0.58% | 8.77% |
| 2016 | -9.74% | 1.61% | 9.34% | 0.54% | -2.89% | 0.09% | 7.16% | -0.09% | 0.78% | -3.36% | 12.21% | 4.45% | 19.76% |
| 2015 | -1.25% | 6.90% | 5.35% | -0.81% | 0.73% | 0.24% | -2.09% | -3.94% | -5.47% | 4.52% | 2.77% | -6.76% | -0.83% |
| 2014 | -2.71% | 5.26% | 1.67% | 0.29% | 1.82% | 4.34% | -5.33% | 6.21% | -5.49% | 1.81% | 0.47% | 3.91% | 12.04% |
| 2013 | -0.30% | -0.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HDSVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HDSVX (Hodges Small Intrinsic Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hodges Small Intrinsic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.47 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.41 | $0.00 | $0.09 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.06% | 0.06% | 2.93% | 6.17% | 0.00% | 0.02% | 9.82% | 2.93% | 0.00% | 0.81% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Small Intrinsic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hodges Small Intrinsic Value Fund показал максимальную просадку в 58.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Hodges Small Intrinsic Value Fund составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.65% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 202 | 5 янв. 2021 г. | 589 |
| -27.72% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 200 | 25 нояб. 2016 г. | 361 |
| -20.14% | 8 июн. 2022 г. | 76 | 26 сент. 2022 г. | 310 | 19 дек. 2023 г. | 386 |
| -12.77% | 3 сент. 2014 г. | 29 | 13 окт. 2014 г. | 53 | 29 дек. 2014 г. | 82 |
| -10.63% | 5 янв. 2022 г. | 16 | 27 янв. 2022 г. | 42 | 29 мар. 2022 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hodges Small Intrinsic Value Fund составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.