PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74316J3187

CUSIP

74316J318

Эмитент

Hodges

Дата выпуска

26 дек. 2013 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HDSVX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Intrinsic Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) показал доход в -13.10% с начала года и -13.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDSVX составила 5.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HDSVX

С начала года

-13.10%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

-19.51%

1 год

-13.46%

3 года

-2.47%

5 лет

14.83%

10 лет

5.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.49%-5.82%-7.86%-5.68%4.62%-13.10%
2024-5.14%7.19%3.92%-6.86%3.57%-3.35%8.20%-3.40%0.97%-3.74%9.49%-7.38%1.52%
20239.62%-1.19%-3.78%-2.62%-2.45%10.66%4.76%-3.79%-3.88%-6.78%5.33%13.53%18.32%
2022-5.17%2.12%3.15%-4.41%6.21%-12.50%9.50%-2.41%-11.02%9.54%4.06%-6.30%-9.86%
20214.35%13.92%7.57%2.60%4.22%-1.62%-2.30%0.95%-1.95%6.01%-1.07%5.53%43.97%
2020-7.86%-12.63%-33.20%24.85%7.73%4.24%4.48%6.89%-1.03%4.06%16.32%5.69%6.60%
201912.41%4.43%-3.55%3.68%-11.44%8.81%1.80%-3.00%6.92%2.64%1.41%4.11%29.42%
20183.46%-4.31%-0.73%1.76%3.46%-0.07%-0.56%5.25%-3.92%-11.91%-1.34%-14.61%-22.85%
2017-1.06%-0.92%-0.47%-1.48%-2.22%4.45%1.86%-1.22%6.62%-0.00%2.67%0.58%8.76%
2016-9.75%1.62%9.33%0.55%-2.89%0.09%7.16%-0.09%0.78%-3.36%12.21%4.45%19.76%
2015-1.25%6.90%5.35%-0.81%0.73%0.24%-2.09%-3.94%-5.48%4.53%2.77%-6.76%-0.83%
2014-2.71%5.26%1.66%0.29%1.83%4.34%-5.33%6.21%-5.49%1.81%0.47%3.91%12.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HDSVX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HDSVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDSVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hodges Small Intrinsic Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.48
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hodges Small Intrinsic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.60$0.01$0.47$1.13$0.00$0.00$0.97$0.41$0.00$0.09$0.01

Дивидендный доход

3.66%3.18%0.06%2.93%6.17%0.00%0.02%9.82%2.93%0.00%0.81%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Small Intrinsic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hodges Small Intrinsic Value Fund показал максимальную просадку в 58.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Hodges Small Intrinsic Value Fund составляет 20.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.65%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.2025 янв. 2021 г.589
-29.88%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-27.72%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.361
-20.14%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.31019 дек. 2023 г.386
-12.77%3 сент. 2014 г.2913 окт. 2014 г.5329 дек. 2014 г.82
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...