Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US44134R6514 |
|---|---|
| CUSIP | 44134R651 |
| Эмитент | Hotchkis & Wiley |
| Дата выпуска | 30 июн. 2014 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HWVIX составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund показал доход в 1.12% с начала года и 22.24% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.12% | 11.05% |
| 1 месяц | 7.57% | 4.86% |
| 6 месяцев | 15.40% | 17.50% |
| 1 год | 22.24% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.12% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.36% | 1.69% | 4.90% | -5.78% | 1.12% | ||||||||
| 2023 | 9.52% | -0.85% | -7.75% | -3.73% | -1.32% | 9.56% | 8.16% | -5.43% | -4.15% | -6.07% | 7.44% | 12.81% | 16.36% |
| 2022 | -1.09% | 1.18% | -0.87% | -6.69% | 4.33% | -10.11% | 9.32% | -3.00% | -10.69% | 14.54% | 4.49% | -4.80% | -6.33% |
| 2021 | 3.15% | 13.37% | 6.65% | 2.60% | 3.62% | -2.30% | -2.36% | 2.20% | -1.07% | 4.06% | -3.27% | 5.04% | 35.19% |
| 2020 | -7.24% | -11.51% | -27.72% | 15.02% | 2.72% | 4.37% | -0.51% | 6.38% | -4.92% | 6.43% | 19.79% | 7.86% | 1.25% |
| 2019 | 12.32% | 4.09% | -4.21% | 5.40% | -10.25% | 6.55% | 0.69% | -7.59% | 6.82% | 1.80% | 2.45% | 3.98% | 21.68% |
| 2018 | 1.22% | -4.91% | 2.00% | 1.07% | 5.72% | 1.58% | 1.39% | 2.42% | -3.08% | -9.60% | 0.99% | -12.61% | -14.44% |
| 2017 | -0.26% | 0.17% | -0.51% | 1.55% | -1.36% | 3.61% | 0.66% | -2.39% | 7.93% | 0.86% | 4.26% | -1.31% | 13.55% |
| 2016 | -6.49% | 1.34% | 8.28% | 3.33% | -1.18% | -0.98% | 6.14% | 3.93% | 1.19% | -3.63% | 13.86% | 5.47% | 34.03% |
| 2015 | -4.51% | 5.77% | -0.00% | -0.60% | 0.10% | -0.30% | -4.20% | -3.75% | -4.98% | 6.04% | 3.01% | -7.81% | -11.60% |
| 2014 | -4.40% | 4.60% | -6.30% | 6.62% | -0.90% | 3.73% | 2.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HWVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HWVIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.07 | $1.10 | $0.88 | $0.10 | $0.09 | $0.94 | $1.80 | $0.09 | $0.04 | $0.27 |
Дивидендный доход | 8.43% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 0.49% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2014 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund показал максимальную просадку в 52.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.18% | 23 авг. 2018 г. | 394 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 597 |
| -25.38% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 167 | 10 окт. 2016 г. | 328 |
| -21.06% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 263 |
| -18.17% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 59 | 31 июл. 2023 г. | 122 |
| -15.99% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 27 | 6 дек. 2023 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.