Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX)
Информация о фонде
US44134R6514
44134R651
30 июн. 2014 г.
$250,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HWVIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund показал доход в 1.87% с начала года и 4.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
HWVIX
1.87%
5.02%
2.16%
4.79%
5.37%
3.18%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.46% | 1.87% | |||||||||||
| 2024 | -5.36% | 1.69% | 4.90% | -5.78% | 4.71% | -2.25% | 11.25% | -3.10% | -0.76% | -2.07% | 10.50% | -11.87% | -0.67% |
| 2023 | 9.52% | -0.85% | -7.75% | -3.74% | -1.32% | 9.56% | 8.16% | -5.43% | -4.15% | -6.07% | 7.44% | 4.80% | 8.10% |
| 2022 | -1.09% | 1.18% | -0.87% | -6.69% | 4.33% | -10.11% | 9.32% | -3.00% | -10.69% | 14.54% | 4.49% | -11.61% | -13.03% |
| 2021 | 3.15% | 13.37% | 6.65% | 2.60% | 3.62% | -2.30% | -2.36% | 2.20% | -1.07% | 4.06% | -3.27% | -0.31% | 28.31% |
| 2020 | -7.24% | -11.51% | -27.72% | 15.02% | 2.72% | 4.37% | -0.51% | 6.38% | -4.92% | 6.43% | 19.79% | 7.86% | 1.25% |
| 2019 | 12.32% | 4.09% | -4.21% | 5.40% | -10.25% | 6.55% | 0.69% | -7.59% | 6.82% | 1.80% | 2.45% | 3.98% | 21.68% |
| 2018 | 1.22% | -4.91% | 1.99% | 1.07% | 5.72% | 1.58% | 1.39% | 2.42% | -3.08% | -9.60% | 0.99% | -19.77% | -21.45% |
| 2017 | -0.26% | 0.17% | -0.51% | 1.55% | -1.36% | 3.61% | 0.66% | -2.39% | 7.93% | 0.86% | 4.26% | -14.46% | -1.58% |
| 2016 | -6.48% | 1.34% | 8.28% | 3.33% | -1.18% | -0.98% | 6.14% | 3.93% | 1.19% | -3.63% | 13.86% | 5.47% | 34.03% |
| 2015 | -4.50% | 5.77% | 0.00% | -0.60% | 0.10% | -0.30% | -4.20% | -3.75% | -4.98% | 6.04% | 3.01% | -7.81% | -11.60% |
| 2014 | -4.40% | 4.60% | -6.30% | 6.62% | -0.90% | 1.37% | 0.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HWVIX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.20 | $0.19 | $0.14 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.05 | $0.09 | $0.04 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.87% | 0.88% | 1.58% | 1.60% | 1.05% | 0.96% | 0.87% | 0.94% | 0.45% | 0.79% | 0.49% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund показал максимальную просадку в 58.52%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund составляет 13.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.52% | 30 нояб. 2017 г. | 577 | 18 мар. 2020 г. | 243 | 5 мар. 2021 г. | 820 |
| -27.07% | 9 нояб. 2021 г. | 373 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -25.38% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 167 | 10 окт. 2016 г. | 328 |
| -11.39% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 69 | 25 окт. 2021 г. | 97 |
| -11.09% | 7 июл. 2014 г. | 69 | 10 окт. 2014 г. | 110 | 20 мар. 2015 г. | 179 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.