Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX)
Информация о фонде
US44134R8676
20 сент. 1985 г.
$250,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HWSIX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund показал доход в 3.77% с начала года и 3.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
HWSIX
3.77%
6.06%
2.17%
3.10%
9.16%
2.96%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.42% | 3.77% | |||||||||||
| 2024 | -3.46% | 2.52% | 6.93% | -4.90% | 2.38% | -3.01% | 8.40% | -2.25% | -0.37% | -0.61% | 7.41% | -12.70% | -1.67% |
| 2023 | 9.55% | -0.52% | -5.70% | -3.62% | -1.60% | 9.11% | 6.44% | -2.01% | -3.44% | -6.08% | 7.45% | 8.44% | 17.20% |
| 2022 | -0.65% | 4.76% | 4.82% | -7.77% | 5.08% | -13.45% | 11.67% | -0.62% | -10.65% | 15.27% | 5.22% | -16.94% | -8.59% |
| 2021 | 2.45% | 12.59% | 5.76% | 1.69% | 4.15% | -0.61% | -2.89% | 3.12% | 1.41% | 3.80% | -4.27% | 4.58% | 35.54% |
| 2020 | -7.70% | -10.09% | -30.42% | 14.72% | 3.16% | 3.58% | 2.01% | 6.85% | -6.58% | 5.81% | 23.48% | 5.87% | -0.31% |
| 2019 | 12.36% | 4.92% | -5.21% | 4.68% | -8.28% | 5.49% | 0.39% | -9.33% | 7.55% | 1.04% | 2.32% | 1.05% | 15.73% |
| 2018 | 1.85% | -6.39% | 1.44% | 5.08% | 3.24% | 0.82% | 0.58% | 3.75% | -2.14% | -11.08% | 2.81% | -20.61% | -21.59% |
| 2017 | 0.61% | 0.96% | -0.52% | -0.23% | -3.48% | 3.36% | 1.96% | -2.98% | 6.27% | 0.22% | 1.98% | -4.81% | 2.87% |
| 2016 | -9.56% | -3.36% | 10.49% | 1.22% | -1.04% | -2.54% | 6.63% | 0.97% | 0.40% | -2.73% | 14.90% | 5.47% | 20.12% |
| 2015 | -4.79% | 7.11% | -0.32% | 0.15% | 1.67% | -1.66% | -4.23% | -4.98% | -4.24% | 6.34% | 2.64% | -15.75% | -18.43% |
| 2014 | -4.16% | 4.72% | 1.65% | -0.38% | 2.64% | 3.90% | -4.56% | 4.40% | -5.68% | 3.55% | 2.48% | -8.62% | -1.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HWSIX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.47 | $0.42 | $0.26 | $0.43 | $0.48 | $0.33 | $0.28 | $0.24 | $0.16 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.05% | 1.09% | 0.61% | 0.64% | 0.36% | 0.80% | 0.88% | 0.70% | 0.47% | 0.41% | 0.32% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 77.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1070 торговых сессий.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund составляет 10.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.88% | 3 авг. 2005 г. | 902 | 9 мар. 2009 г. | 1070 | 10 июн. 2013 г. | 1972 |
| -58.95% | 10 дек. 2014 г. | 1329 | 23 мар. 2020 г. | 241 | 8 мар. 2021 г. | 1570 |
| -47.32% | 13 окт. 1997 г. | 618 | 25 февр. 2000 г. | 463 | 4 янв. 2002 г. | 1081 |
| -27.74% | 20 мая 2002 г. | 99 | 9 окт. 2002 г. | 160 | 30 мая 2003 г. | 259 |
| -22.1% | 30 мар. 2022 г. | 276 | 4 мая 2023 г. | 225 | 27 мар. 2024 г. | 501 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.