Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US44134R8676 |
|---|---|
| Эмитент | Hotchkis & Wiley |
| Дата выпуска | 20 сент. 1985 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HWSIX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund показал доход в 4.06% с начала года и 25.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.06% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.35% | 4.86% |
| 6 месяцев | 16.65% | 17.50% |
| 1 год | 25.71% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.51% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.39% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.46% | 2.52% | 6.93% | -4.90% | 4.06% | ||||||||
| 2023 | 9.55% | -0.52% | -5.70% | -3.62% | -1.60% | 9.11% | 6.44% | -2.01% | -3.44% | -6.08% | 7.45% | 9.96% | 18.85% |
| 2022 | -0.65% | 4.76% | 4.82% | -7.77% | 5.08% | -13.45% | 11.67% | -0.62% | -10.65% | 15.27% | 5.22% | -6.43% | 2.97% |
| 2021 | 2.45% | 12.59% | 5.76% | 1.69% | 4.15% | -0.61% | -2.89% | 3.12% | 1.41% | 3.80% | -4.27% | 4.57% | 35.54% |
| 2020 | -7.70% | -10.09% | -30.42% | 14.72% | 3.16% | 3.58% | 2.01% | 6.85% | -6.58% | 5.81% | 23.48% | 5.87% | -0.31% |
| 2019 | 12.36% | 4.92% | -5.21% | 4.68% | -8.28% | 5.49% | 0.39% | -9.33% | 7.55% | 1.04% | 2.32% | 5.24% | 20.54% |
| 2018 | 1.85% | -6.39% | 1.44% | 5.08% | 3.24% | 0.82% | 0.58% | 3.75% | -2.14% | -11.08% | 2.81% | -13.96% | -15.03% |
| 2017 | 0.61% | 0.96% | -0.52% | -0.23% | -3.48% | 3.36% | 1.96% | -2.98% | 6.27% | 0.22% | 1.98% | -0.38% | 7.66% |
| 2016 | -9.56% | -3.36% | 10.49% | 1.22% | -1.04% | -2.54% | 6.63% | 0.97% | 0.40% | -2.73% | 14.90% | 5.47% | 20.12% |
| 2015 | -4.79% | 7.11% | -0.32% | 0.15% | 1.67% | -1.66% | -4.23% | -4.98% | -4.24% | 6.34% | 2.64% | -15.75% | -18.43% |
| 2014 | -4.16% | 4.72% | 1.65% | -0.38% | 2.64% | 3.90% | -4.56% | 4.40% | -5.68% | 3.55% | 2.48% | 2.93% | 11.25% |
| 2013 | 8.28% | 1.61% | 5.18% | -1.64% | 5.28% | -0.04% | 7.20% | -4.27% | 5.69% | 2.17% | 5.10% | 4.93% | 46.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HWSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.45 | $8.81 | $0.26 | $0.43 | $2.64 | $4.63 | $3.06 | $0.24 | $0.16 | $7.52 | $5.18 |
Дивидендный доход | 1.83% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 0.32% | 12.41% | 8.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.81 | $8.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.63 | $4.63 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $3.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.52 | $7.52 |
| 2013 | $5.18 | $5.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 72.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.01% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 933 |
| -53.67% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 594 |
| -47.32% | 13 окт. 1997 г. | 618 | 25 февр. 2000 г. | 463 | 4 янв. 2002 г. | 1081 |
| -36.24% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 454 | 29 нояб. 2017 г. | 615 |
| -32.97% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 347 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.