Heartland Value Fund (HRTVX)
Информация о фонде
| ISIN | US4223591094 |
|---|---|
| CUSIP | 422359109 |
| Эмитент | Heartland |
| Дата выпуска | 28 дек. 1984 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HRTVX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heartland Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Heartland Value Fund показал доход в 5.58% с начала года и 23.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Heartland Value Fund составила 6.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.58% | 11.05% |
| 1 месяц | 5.63% | 4.86% |
| 6 месяцев | 17.21% | 17.50% |
| 1 год | 23.11% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.83% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.04% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRTVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.78% | 3.53% | 7.12% | -5.54% | 5.58% | ||||||||
| 2023 | 9.03% | -1.45% | -4.38% | -0.65% | -3.14% | 7.18% | 5.12% | -1.44% | -4.47% | -4.54% | 6.45% | 9.91% | 17.15% |
| 2022 | -4.59% | 1.47% | 0.44% | -7.26% | 3.18% | -7.75% | 8.26% | -2.62% | -9.05% | 10.00% | 3.66% | -4.13% | -10.04% |
| 2021 | 2.80% | 6.86% | 2.57% | 3.65% | 2.65% | -1.97% | -1.18% | 1.07% | -2.93% | 5.50% | -3.23% | 4.76% | 21.86% |
| 2020 | -3.09% | -9.80% | -26.15% | 17.48% | 7.01% | 3.80% | 4.50% | 6.69% | -4.36% | 1.10% | 15.09% | 8.24% | 13.12% |
| 2019 | 10.74% | 4.58% | -1.97% | 2.20% | -6.16% | 4.50% | -0.68% | -4.78% | 2.32% | 1.16% | 2.98% | 2.82% | 17.93% |
| 2018 | 1.14% | -3.48% | 1.89% | 1.37% | 3.69% | 0.30% | -0.12% | 0.19% | -2.08% | -6.92% | 0.41% | -8.45% | -12.10% |
| 2017 | -0.89% | -0.17% | -0.10% | 0.23% | -1.72% | 5.39% | -0.70% | -1.17% | 6.68% | 0.97% | 0.89% | -0.89% | 8.45% |
| 2016 | -8.09% | -0.73% | 5.54% | 4.04% | -1.14% | -0.79% | 6.00% | 1.55% | 3.57% | -6.16% | 8.81% | 3.99% | 16.33% |
| 2015 | -5.12% | 6.44% | -0.29% | -1.43% | -1.47% | 0.91% | -5.40% | -5.39% | -5.18% | 5.52% | 4.01% | -3.12% | -10.96% |
| 2014 | -1.72% | 4.10% | 1.60% | -0.60% | -0.58% | 5.46% | -6.50% | 4.00% | -7.20% | 1.91% | -2.54% | 5.29% | 2.23% |
| 2013 | 3.03% | 0.64% | 3.98% | -2.81% | 4.81% | -0.92% | 6.42% | -1.08% | 4.64% | 4.33% | 3.97% | 1.61% | 32.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HRTVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HRTVX (Heartland Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Value Fund (HRTVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.54 | $1.22 | $6.27 | $0.33 | $1.20 | $2.45 | $2.65 | $1.44 | $2.97 | $5.46 | $5.58 |
Дивидендный доход | 5.35% | 5.65% | 3.00% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% | 12.48% | 11.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.27 | $6.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $2.65 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $2.97 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.46 | $5.46 |
| 2013 | $5.58 | $5.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Heartland Value Fund показал максимальную просадку в 61.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Heartland Value Fund составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.68% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 933 |
| -46.31% | 10 июл. 2018 г. | 426 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 595 |
| -39.56% | 6 окт. 1987 г. | 808 | 8 нояб. 1990 г. | 316 | 24 янв. 1992 г. | 1124 |
| -37.87% | 14 окт. 1997 г. | 258 | 8 окт. 1998 г. | 647 | 19 апр. 2001 г. | 905 |
| -30.61% | 22 апр. 2002 г. | 119 | 9 окт. 2002 г. | 164 | 5 июн. 2003 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Heartland Value Fund составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.