- ISIN
- US4223591094
- CUSIP
- 422359109
- Эмитент
- Heartland
- Дата выпуска
- 28 дек. 1984 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HRTVX
Heartland Value Fund (HRTVX) прибавил 20.1% с начала года. Текущая цена акции HRTVX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HRTVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,716.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heartland Value Fund (HRTVX) показал доход в 20.07% с начала года и 41.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRTVX составила 11.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Heartland Value Fund
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 11.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HRTVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HRTVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.80% | 5.19% | -5.33% | 10.00% | 1.08% | 0.59% | 20.07% | ||||||
| 2025 | 1.90% | -2.65% | -4.87% | -3.77% | 7.33% | 5.39% | 0.26% | 8.70% | 0.97% | -3.02% | 3.09% | 2.58% | 15.94% |
| 2024 | -3.78% | 3.53% | 7.12% | -5.54% | 3.57% | -1.06% | 10.63% | -1.30% | 0.59% | -0.53% | 10.44% | -7.11% | 15.76% |
| 2023 | 9.03% | -1.45% | -4.38% | -0.65% | -3.14% | 7.18% | 5.12% | -1.44% | -4.47% | -4.54% | 6.45% | 9.91% | 17.15% |
| 2022 | -4.59% | 1.47% | 0.44% | -7.26% | 3.18% | -7.75% | 8.26% | -2.62% | -9.05% | 10.00% | 3.66% | -4.13% | -10.04% |
| 2021 | 2.80% | 6.86% | 2.57% | 3.65% | 2.65% | -1.97% | -1.18% | 1.07% | -2.93% | 5.50% | -3.23% | 4.76% | 21.86% |
Метрики бенчмарка
Heartland Value Fund has an annualized alpha of 3.81%, beta of 0.72, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1984.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.88%) than losses (94.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.81%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 97.88%
- Участие в снижении
- 94.10%
Комиссия
Комиссия HRTVX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRTVX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Value Fund (HRTVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRTVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.93 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 13.52 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.71 | $4.71 | $4.26 | $2.54 | $1.22 | $6.27 | $0.33 | $1.20 | $2.45 | $2.65 | $1.44 | $2.97 |
Дивидендный доход | 7.73% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | $4.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $4.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.27 | $6.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heartland Value Fund показал максимальную просадку в 61.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Heartland Value Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.68%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 23d | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -46.31%март 2020 г. | 1y 8mo | 8mo 3d | 2y 4moиюль 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Black Monday1987 | -34.46%дек. 1987 г. | 2mo 2d | 3y 9mo | 3y 12moокт. 1987 г. - окт. 1991 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -31.51%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 11mo | 2y 4moапр. 1998 г. - сент. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.61%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 7mo 29d | 1y 1moапр. 2002 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| HRTVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -56.78% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.10% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -18.90% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -25.43% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | -33.92% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -10.72% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.97% | +0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HRTVX
Добавьте Heartland Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HRTVX