График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heartland Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Heartland Value Fund (HRTVX) показал доход в 4.83% с начала года и 28.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRTVX составила 10.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Heartland Value Fund
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 10.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HRTVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.80% | 5.19% | -7.56% | 4.83% | |||||||||
| 2025 | 1.90% | -2.65% | -4.87% | -3.77% | 7.33% | 5.39% | 0.26% | 8.70% | 0.97% | -3.02% | 3.09% | 2.58% | 15.94% |
| 2024 | -3.78% | 3.53% | 7.12% | -5.54% | 3.57% | -1.06% | 10.63% | -1.30% | 0.59% | -0.53% | 10.44% | -7.11% | 15.76% |
| 2023 | 9.03% | -1.45% | -4.38% | -0.65% | -3.14% | 7.18% | 5.12% | -1.44% | -4.47% | -4.54% | 6.45% | 9.91% | 17.15% |
| 2022 | -4.59% | 1.47% | 0.44% | -7.26% | 3.18% | -7.75% | 8.26% | -2.62% | -9.05% | 10.00% | 3.66% | -4.13% | -10.04% |
| 2021 | 2.80% | 6.86% | 2.57% | 3.65% | 2.65% | -1.97% | -1.18% | 1.07% | -2.93% | 5.50% | -3.23% | 4.76% | 21.86% |
Метрики бенчмарка
Heartland Value Fund: годовая альфа составляет 3.81%, бета — 0.72, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 31.12.1984.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.33%) было выше, чем в снижении (94.07%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.81% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.81%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 98.33%
- Участие в снижении
- 94.07%
Комиссия
Комиссия HRTVX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRTVX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Value Fund (HRTVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRTVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.90 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.39 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.40 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.61 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HRTVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.71 | $4.71 | $4.26 | $2.54 | $1.22 | $6.27 | $0.33 | $1.20 | $2.45 | $2.65 | $1.44 | $2.97 |
Дивидендный доход | 8.86% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | $4.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $4.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.27 | $6.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Heartland Value Fund показал максимальную просадку в 61.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Heartland Value Fund составляет 8.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.68% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 934 |
| -46.31% | 10 июл. 2018 г. | 426 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 595 |
| -34.46% | 6 окт. 1987 г. | 44 | 7 дек. 1987 г. | 965 | 1 окт. 1991 г. | 1009 |
| -31.51% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 485 | 11 сент. 2000 г. | 603 |
| -30.61% | 22 апр. 2002 г. | 120 | 9 окт. 2002 г. | 164 | 5 июн. 2003 г. | 284 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...