Heartland Value Fund (HRTVX)
Информация о фонде
US4223591094
422359109
28 дек. 1984 г.
$1,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HRTVX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heartland Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Heartland Value Fund показал доход в 3.39% с начала года и 11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Heartland Value Fund составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
HRTVX
3.39%
6.60%
4.13%
11.83%
5.71%
1.62%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRTVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.90% | 3.39% | |||||||||||
| 2024 | -3.78% | 3.53% | 7.12% | -5.54% | 3.57% | -1.06% | 10.63% | -1.30% | 0.59% | -0.53% | 10.44% | -14.14% | 7.01% |
| 2023 | 9.03% | -1.45% | -4.38% | -0.65% | -3.14% | 7.18% | 5.12% | -1.44% | -4.47% | -4.54% | 6.45% | 4.82% | 11.73% |
| 2022 | -4.59% | 1.47% | 0.44% | -7.26% | 3.18% | -7.75% | 8.26% | -2.62% | -9.05% | 10.00% | 3.66% | -6.56% | -12.32% |
| 2021 | 2.80% | 6.86% | 2.57% | 3.65% | 2.65% | -1.97% | -1.18% | 1.07% | -2.93% | 5.50% | -3.23% | -7.25% | 7.89% |
| 2020 | -3.09% | -9.80% | -26.15% | 17.48% | 7.01% | 3.80% | 4.50% | 6.69% | -4.36% | 1.10% | 15.09% | 7.76% | 12.63% |
| 2019 | 10.74% | 4.58% | -1.97% | 2.20% | -6.16% | 4.50% | -0.68% | -4.78% | 2.32% | 1.16% | 2.98% | -0.01% | 14.68% |
| 2018 | 1.14% | -3.48% | 1.89% | 1.37% | 3.68% | 0.30% | -0.12% | 0.19% | -2.08% | -6.93% | 0.41% | -14.62% | -18.02% |
| 2017 | -0.89% | -0.17% | -0.10% | 0.23% | -1.72% | 5.39% | -0.70% | -1.17% | 6.68% | 0.97% | 0.89% | -6.79% | 2.00% |
| 2016 | -8.09% | -0.73% | 5.54% | 4.04% | -1.14% | -0.79% | 6.00% | 1.55% | 3.57% | -6.16% | 8.81% | 0.40% | 12.31% |
| 2015 | -5.12% | 6.44% | -0.29% | -1.43% | -1.47% | 0.91% | -5.40% | -5.39% | -5.18% | 5.52% | 4.01% | -10.15% | -17.43% |
| 2014 | -1.72% | 4.10% | 1.60% | -0.60% | -0.58% | 5.46% | -6.50% | 4.00% | -7.20% | 1.91% | -2.54% | -5.97% | -8.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HRTVX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Value Fund (HRTVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.33 | $0.17 | $0.28 | $0.14 | $0.11 | $0.06 | $0.04 | $0.00 | $0.14 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.81% | 0.74% | 0.41% | 0.61% | 0.32% | 0.29% | 0.18% | 0.10% | 0.00% | 0.39% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2014 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Heartland Value Fund показал максимальную просадку в 67.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3943 торговые сессии.
Текущая просадка Heartland Value Fund составляет 11.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.64% | 15 дек. 2006 г. | 557 | 9 мар. 2009 г. | 3943 | 6 нояб. 2024 г. | 4500 |
| -39.56% | 6 окт. 1987 г. | 808 | 8 нояб. 1990 г. | 316 | 24 янв. 1992 г. | 1124 |
| -37.87% | 14 окт. 1997 г. | 258 | 8 окт. 1998 г. | 654 | 30 апр. 2001 г. | 912 |
| -31.61% | 28 дек. 2001 г. | 196 | 9 окт. 2002 г. | 183 | 2 июл. 2003 г. | 379 |
| -18.81% | 8 мар. 2004 г. | 110 | 12 авг. 2004 г. | 433 | 2 мая 2006 г. | 543 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Heartland Value Fund составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.