PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Heartland Value Fund (HRTVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Heartland Value Fund (HRTVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4223591094

CUSIP

422359109

Эмитент

Heartland

Дата выпуска

28 дек. 1984 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HRTVX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Популярные сравнения:
HRTVX с VBR HRTVX с FZIPX
Популярные сравнения:
HRTVX с VBR HRTVX с FZIPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Heartland Value Fund (HRTVX) показал доход в -2.53% с начала года и 8.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRTVX составила 6.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HRTVX

С начала года

-2.53%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

-9.47%

1 год

8.07%

3 года

8.52%

5 лет

15.09%

10 лет

6.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRTVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.90%-2.65%-4.87%-3.77%7.33%-2.53%
2024-3.78%3.53%7.12%-5.54%3.57%-1.06%10.63%-1.30%0.59%-0.53%10.44%-7.11%15.76%
20239.03%-1.45%-4.38%-0.65%-3.14%7.18%5.12%-1.44%-4.47%-4.54%6.45%9.91%17.15%
2022-4.59%1.47%0.44%-7.26%3.18%-7.75%8.26%-2.62%-9.05%10.00%3.66%-4.13%-10.04%
20212.80%6.86%2.57%3.65%2.65%-1.97%-1.18%1.07%-2.93%5.50%-3.23%4.77%21.86%
2020-3.09%-9.80%-26.15%17.48%7.01%3.80%4.50%6.69%-4.36%1.10%15.09%8.24%13.12%
201910.74%4.58%-1.97%2.20%-6.16%4.50%-0.68%-4.78%2.32%1.16%2.98%2.83%17.93%
20181.14%-3.48%1.89%1.37%3.69%0.30%-0.12%0.19%-2.08%-6.93%0.41%-8.45%-12.10%
2017-0.89%-0.17%-0.10%0.23%-1.72%5.39%-0.70%-1.17%6.68%0.97%0.89%-0.89%8.45%
2016-8.09%-0.73%5.54%4.04%-1.14%-0.79%6.00%1.55%3.57%-6.16%8.81%3.99%16.33%
2015-5.12%6.44%-0.29%-1.43%-1.47%0.91%-5.40%-5.39%-5.18%5.52%4.01%-3.12%-10.96%
2014-1.72%4.10%1.60%-0.60%-0.58%5.46%-6.50%4.00%-7.20%1.91%-2.54%5.29%2.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HRTVX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HRTVX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Value Fund (HRTVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Heartland Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Heartland Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.26$4.26$2.54$1.22$6.27$0.33$1.20$2.45$2.65$1.44$2.97$5.46

Дивидендный доход

9.14%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%12.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.26$4.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.27$6.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.97$2.97
2014$5.46$5.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Heartland Value Fund показал максимальную просадку в 61.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Heartland Value Fund составляет 9.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.68%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.933
-46.31%10 июл. 2018 г.42618 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.595
-39.56%6 окт. 1987 г.8088 нояб. 1990 г.31624 янв. 1992 г.1124
-31.51%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.49511 сент. 2000 г.616
-30.61%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.1645 июн. 2003 г.283
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...