James Small Cap Fund (JASCX)
Информация о фонде
| ISIN | US4702595087 |
|---|---|
| CUSIP | 470259508 |
| Эмитент | James Advantage |
| Дата выпуска | 2 окт. 1998 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия JASCX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в James Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
James Small Cap Fund показал доход в 8.82% с начала года и 32.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность James Small Cap Fund составила 6.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.82% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.12% | 5.60% |
| 6 месяцев | 20.20% | 17.48% |
| 1 год | 32.47% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.23% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.16% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JASCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.03% | 4.71% | 3.73% | -4.84% | 8.82% | ||||||||
| 2023 | 7.84% | -0.63% | -3.86% | -1.68% | 0.64% | 7.37% | 5.49% | -1.65% | -3.26% | -2.62% | 6.22% | 10.14% | 25.16% |
| 2022 | -4.87% | 2.23% | -0.43% | -5.58% | 1.40% | -9.95% | 8.91% | -3.58% | -8.65% | 12.61% | 5.03% | -6.75% | -11.68% |
| 2021 | 0.50% | 10.70% | 7.66% | 3.73% | 2.26% | -0.88% | 0.43% | 1.67% | -2.73% | 7.34% | -0.92% | 4.36% | 38.79% |
| 2020 | -2.56% | -11.60% | -24.55% | 12.14% | 4.69% | 0.21% | 2.93% | 3.46% | -3.70% | 3.11% | 13.33% | 7.92% | -1.12% |
| 2019 | 11.93% | 3.08% | -3.20% | 2.75% | -9.44% | 7.05% | 0.65% | -5.69% | 4.08% | 2.62% | 3.02% | 1.40% | 17.82% |
| 2018 | 2.05% | -4.93% | -0.27% | -1.23% | 4.74% | -0.43% | 0.27% | 2.02% | -2.40% | -12.50% | -0.19% | -13.19% | -24.57% |
| 2017 | -1.71% | -2.46% | 0.29% | 0.79% | -3.27% | 1.71% | 1.09% | -1.98% | 8.35% | 1.40% | 1.30% | 1.15% | 6.34% |
| 2016 | -7.43% | 2.76% | 3.67% | -1.08% | 0.10% | 1.39% | 4.77% | 0.25% | 1.34% | -4.26% | 9.58% | 4.62% | 15.63% |
| 2015 | -4.03% | 3.62% | 2.39% | -3.26% | 1.33% | -0.51% | -2.33% | -5.05% | 0.61% | 9.03% | 1.67% | -6.92% | -4.41% |
| 2014 | -3.19% | 2.49% | 0.73% | -0.84% | 0.09% | 2.88% | -5.96% | 6.37% | -6.17% | 4.78% | -0.45% | 1.63% | 1.54% |
| 2013 | 6.94% | 2.58% | 4.81% | 0.92% | 1.22% | -1.00% | 5.72% | -3.53% | 5.34% | 2.83% | 5.21% | 2.40% | 38.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JASCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
JASCX (James Small Cap Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Small Cap Fund (JASCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $1.81 | $0.09 | $0.13 | $0.00 | $2.14 | $7.55 | $0.17 | $1.36 | $0.00 | $0.90 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% | 0.00% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.55 | $7.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.90 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
James Small Cap Fund показал максимальную просадку в 59.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка James Small Cap Fund составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.21% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 734 | 3 февр. 2012 г. | 1150 |
| -52.56% | 23 янв. 2018 г. | 542 | 18 мар. 2020 г. | 247 | 11 мар. 2021 г. | 789 |
| -23.7% | 16 мая 2002 г. | 46 | 23 июл. 2002 г. | 216 | 2 июн. 2003 г. | 262 |
| -22.24% | 17 нояб. 2021 г. | 216 | 27 сент. 2022 г. | 215 | 7 авг. 2023 г. | 431 |
| -21.17% | 22 мая 2001 г. | 81 | 21 сент. 2001 г. | 111 | 4 мар. 2002 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность James Small Cap Fund составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.