Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX)
Информация о фонде
| ISIN | US00768D1789 |
|---|---|
| Эмитент | Huber Funds |
| Дата выпуска | 31 дек. 2015 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HUMDX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Huber Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Huber Mid Cap Value Fund показал доход в 6.04% с начала года и 19.54% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.04% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.11% | 5.60% |
| 6 месяцев | 12.32% | 17.48% |
| 1 год | 19.54% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.29% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HUMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.99% | 2.52% | 6.82% | -4.53% | 6.04% | ||||||||
| 2023 | 7.04% | -2.01% | -6.93% | 1.06% | -3.08% | 6.82% | 7.55% | -2.29% | -1.10% | -5.52% | 4.66% | 5.33% | 10.56% |
| 2022 | -2.36% | 2.77% | 5.25% | -6.59% | 4.65% | -9.29% | 7.71% | -0.47% | -11.03% | 13.00% | -1.27% | -6.82% | -7.13% |
| 2021 | 4.32% | 12.33% | 2.74% | 3.79% | 6.09% | -2.17% | -4.89% | 3.02% | -2.66% | 1.23% | -3.72% | 4.94% | 26.51% |
| 2020 | -7.72% | -9.20% | -21.91% | 9.79% | 2.36% | -2.10% | 2.47% | 3.77% | -9.78% | 6.48% | 18.57% | 5.30% | -8.19% |
| 2019 | 11.93% | 4.25% | -3.82% | 4.75% | -10.48% | 8.94% | 1.61% | -6.74% | 2.95% | 6.85% | 3.33% | 1.81% | 25.70% |
| 2018 | 1.64% | -7.09% | 4.06% | 3.67% | 4.53% | -0.66% | 2.07% | 2.03% | -3.98% | -9.03% | -1.38% | -14.02% | -18.40% |
| 2017 | 2.95% | -0.52% | -1.22% | 1.24% | -2.97% | 4.87% | -0.17% | -1.64% | 5.25% | 1.08% | 3.78% | 1.82% | 15.04% |
| 2016 | -9.80% | 1.11% | 6.14% | 4.75% | -0.49% | -3.37% | 5.95% | 2.81% | 0.47% | -2.44% | 7.40% | 2.16% | 14.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HUMDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HUMDX (Huber Mid Cap Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Huber Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.27 | $0.14 | $0.08 | $0.00 | $0.12 | $0.08 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.14% | 2.01% | 0.95% | 0.66% | 0.00% | 1.16% | 0.61% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2016 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Huber Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.39%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка Huber Mid Cap Value Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.39% | 30 авг. 2018 г. | 389 | 18 мар. 2020 г. | 230 | 16 февр. 2021 г. | 619 |
| -22.47% | 8 июн. 2022 г. | 195 | 17 мар. 2023 г. | 254 | 21 мар. 2024 г. | 449 |
| -16.3% | 5 янв. 2016 г. | 27 | 11 февр. 2016 г. | 47 | 20 апр. 2016 г. | 74 |
| -12.25% | 9 июн. 2021 г. | 123 | 1 дек. 2021 г. | 79 | 25 мар. 2022 г. | 202 |
| -11.54% | 9 июн. 2016 г. | 13 | 27 июн. 2016 г. | 28 | 5 авг. 2016 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Huber Mid Cap Value Fund составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.