Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX)
Информация о фонде
| ISIN | US44134R3057 |
|---|---|
| CUSIP | 44134R305 |
| Эмитент | Hotchkis & Wiley |
| Дата выпуска | 10 июн. 2000 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Домашняя страница | www.hwcm.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HWSAX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A показал доход в 3.98% с начала года и 25.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A составила 7.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.98% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.34% | 4.86% |
| 6 месяцев | 16.53% | 17.50% |
| 1 год | 25.42% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.29% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.15% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.48% | 2.51% | 6.92% | -4.92% | 3.98% | ||||||||
| 2023 | 9.52% | -0.53% | -5.72% | -3.64% | -1.61% | 9.09% | 6.41% | -2.04% | -3.45% | -6.11% | 7.43% | 9.95% | 18.56% |
| 2022 | -0.67% | 4.75% | 4.80% | -7.78% | 5.07% | -13.46% | 11.65% | -0.64% | -10.67% | 15.24% | 5.21% | -6.44% | 2.81% |
| 2021 | 2.43% | 12.58% | 5.76% | 1.68% | 4.12% | -0.61% | -2.90% | 3.11% | 1.41% | 3.78% | -4.28% | 4.57% | 35.32% |
| 2020 | -7.72% | -10.11% | -30.43% | 14.72% | 3.15% | 3.54% | 2.00% | 6.86% | -6.61% | 5.81% | 23.44% | 5.86% | -0.50% |
| 2019 | 12.35% | 4.90% | -5.23% | 4.66% | -8.32% | 5.47% | 0.36% | -9.33% | 7.53% | 1.02% | 2.29% | 5.22% | 20.26% |
| 2018 | 1.83% | -6.41% | 1.43% | 5.06% | 3.21% | 0.81% | 0.57% | 3.71% | -2.16% | -11.10% | 2.78% | -13.97% | -15.23% |
| 2017 | 0.58% | 0.95% | -0.52% | -0.27% | -3.50% | 3.35% | 1.93% | -3.01% | 6.27% | 0.21% | 1.95% | -0.40% | 7.39% |
| 2016 | -9.58% | -3.39% | 10.47% | 1.21% | -1.07% | -2.56% | 6.59% | 0.94% | 0.40% | -2.75% | 14.87% | 5.45% | 19.81% |
| 2015 | -4.81% | 7.09% | -0.34% | 0.13% | 1.63% | -1.68% | -4.24% | -4.99% | -4.25% | 6.31% | 2.63% | -15.83% | -18.69% |
| 2014 | -4.18% | 4.71% | 1.63% | -0.40% | 2.62% | 3.87% | -4.59% | 4.38% | -5.70% | 3.54% | 2.45% | 2.92% | 10.99% |
| 2013 | 8.27% | 1.58% | 5.17% | -1.68% | 5.27% | -0.06% | 7.17% | -4.28% | 5.65% | 2.14% | 5.09% | 4.91% | 46.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HWSAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $8.73 | $0.15 | $0.34 | $2.48 | $4.43 | $2.88 | $0.00 | $0.06 | $7.39 | $5.14 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 0.12% | 12.26% | 8.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.73 | $8.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.43 | $4.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $2.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.39 | $7.39 |
| 2013 | $5.14 | $5.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A показал максимальную просадку в 72.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.14% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 520 | 30 мар. 2011 г. | 962 |
| -53.82% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 594 |
| -36.39% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 477 | 3 янв. 2018 г. | 638 |
| -33.03% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 303 | 18 дек. 2012 г. | 411 |
| -27.76% | 20 мая 2002 г. | 99 | 9 окт. 2002 г. | 160 | 30 мая 2003 г. | 259 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.