Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX)
Информация о фонде
US44134R3057
44134R305
10 июн. 2000 г.
$2,500
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HWSAX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A показал доход в 3.20% с начала года и 3.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A составила 2.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
HWSAX
3.20%
-1.30%
-1.07%
3.19%
9.15%
2.56%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.40% | 3.20% | |||||||||||
| 2024 | -3.48% | 2.51% | 6.92% | -4.92% | 2.37% | -3.05% | 8.39% | -2.27% | -0.39% | -0.63% | 7.39% | -12.76% | -1.92% |
| 2023 | 9.52% | -0.53% | -5.72% | -3.64% | -1.61% | 9.09% | 6.41% | -2.04% | -3.45% | -6.11% | 7.43% | 8.41% | 16.91% |
| 2022 | -0.67% | 4.75% | 4.80% | -7.78% | 5.07% | -13.46% | 11.65% | -0.64% | -10.67% | 15.24% | 5.21% | -17.00% | -8.79% |
| 2021 | 2.43% | 12.58% | 5.76% | 1.68% | 4.12% | -0.61% | -2.90% | 3.11% | 1.41% | 3.78% | -4.28% | 4.57% | 35.32% |
| 2020 | -7.72% | -10.11% | -30.43% | 14.72% | 3.15% | 3.54% | 2.00% | 6.86% | -6.61% | 5.81% | 23.44% | 5.86% | -0.50% |
| 2019 | 12.35% | 4.90% | -5.23% | 4.66% | -8.32% | 5.47% | 0.36% | -9.33% | 7.53% | 1.02% | 2.29% | 1.01% | 15.45% |
| 2018 | 1.83% | -6.41% | 1.43% | 5.06% | 3.21% | 0.81% | 0.57% | 3.71% | -2.16% | -11.10% | 2.78% | -20.64% | -21.81% |
| 2017 | 0.58% | 0.95% | -0.52% | -0.27% | -3.50% | 3.35% | 1.93% | -3.01% | 6.26% | 0.21% | 1.95% | -4.85% | 2.59% |
| 2016 | -9.58% | -3.39% | 10.47% | 1.21% | -1.07% | -2.56% | 6.59% | 0.94% | 0.40% | -2.75% | 14.87% | 5.45% | 19.81% |
| 2015 | -4.81% | 7.09% | -0.34% | 0.13% | 1.63% | -1.68% | -4.24% | -4.99% | -4.25% | 6.31% | 2.63% | -15.83% | -18.69% |
| 2014 | -4.18% | 4.71% | 1.63% | -0.40% | 2.62% | 3.87% | -4.59% | 4.38% | -5.70% | 3.54% | 2.45% | -8.68% | -1.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HWSAX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.37 | $0.34 | $0.15 | $0.34 | $0.32 | $0.13 | $0.10 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.85% | 0.87% | 0.49% | 0.52% | 0.21% | 0.63% | 0.60% | 0.28% | 0.17% | 0.00% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A показал максимальную просадку в 78.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A составляет 10.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.06% | 3 авг. 2005 г. | 902 | 9 мар. 2009 г. | 1088 | 5 июл. 2013 г. | 1990 |
| -59.54% | 10 дек. 2014 г. | 1329 | 23 мар. 2020 г. | 243 | 10 мар. 2021 г. | 1572 |
| -27.76% | 20 мая 2002 г. | 99 | 9 окт. 2002 г. | 160 | 30 мая 2003 г. | 259 |
| -22.31% | 30 мар. 2022 г. | 276 | 4 мая 2023 г. | 225 | 27 мар. 2024 г. | 501 |
| -19.16% | 20 июл. 2001 г. | 41 | 21 сент. 2001 г. | 48 | 29 нояб. 2001 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.