James Micro Cap Fund (JMCRX)
Информация о фонде
US4702598131
470259813
1 июл. 2010 г.
$10,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия JMCRX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в James Micro Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
James Micro Cap Fund показал доход в 0.84% с начала года и 9.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность James Micro Cap Fund составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
JMCRX
0.84%
-4.29%
-5.99%
9.01%
5.74%
4.37%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.73% | 3.00% | 3.64% | -5.67% | 5.57% | -1.65% | 12.25% | -1.24% | -0.69% | -6.70% | 10.21% | -9.18% | 4.58% |
| 2023 | 8.48% | 1.12% | -4.07% | -2.54% | 0.56% | 7.91% | 7.62% | -2.34% | -3.81% | -4.02% | 8.62% | 12.32% | 31.72% |
| 2022 | -9.20% | 0.11% | -1.81% | -5.64% | 3.16% | -8.41% | 10.28% | -4.14% | -10.36% | 9.24% | 6.82% | -13.19% | -23.61% |
| 2021 | 1.40% | 11.39% | 5.73% | 3.51% | 2.77% | -2.35% | -3.43% | 2.38% | -0.31% | 4.77% | 0.59% | 1.77% | 31.15% |
| 2020 | -4.72% | -11.55% | -25.47% | 14.24% | 4.30% | 2.75% | 1.10% | 3.58% | -3.23% | 0.85% | 13.77% | 7.12% | -4.21% |
| 2019 | 12.81% | 5.91% | -2.73% | 6.05% | -10.03% | 6.27% | 1.51% | -2.72% | 3.12% | 1.97% | 1.15% | -0.84% | 22.71% |
| 2018 | 2.09% | -7.45% | 1.66% | 1.69% | 4.81% | 1.36% | 0.62% | 2.89% | -4.43% | -9.78% | -1.69% | -13.89% | -21.59% |
| 2017 | -3.71% | -0.75% | -0.81% | 1.99% | -2.87% | 1.89% | -0.06% | -3.30% | 8.39% | 3.59% | 1.07% | -8.74% | -4.24% |
| 2016 | -5.90% | 4.30% | 1.76% | 0.33% | -1.39% | 0.80% | 5.39% | 0.50% | 2.14% | -6.09% | 11.92% | 5.62% | 19.61% |
| 2015 | -4.14% | 5.60% | 2.48% | -2.69% | 1.68% | -0.00% | -2.78% | -3.40% | 1.13% | 9.13% | 2.17% | -5.60% | 2.61% |
| 2014 | -4.42% | 5.72% | -1.67% | -1.52% | 0.12% | 3.26% | -5.29% | 3.64% | -2.99% | 3.44% | 3.15% | -16.61% | -14.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JMCRX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Micro Cap Fund (JMCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.09 | $0.01 | $0.08 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.59% | 0.05% | 0.53% | 0.24% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.09% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
James Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 52.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка James Micro Cap Fund составляет 9.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.69% | 1 дек. 2017 г. | 576 | 18 мар. 2020 г. | 244 | 8 мар. 2021 г. | 820 |
| -29.64% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 276 |
| -29.27% | 12 нояб. 2021 г. | 283 | 28 дек. 2022 г. | 385 | 12 июл. 2024 г. | 668 |
| -25.3% | 5 мар. 2014 г. | 473 | 19 янв. 2016 г. | 226 | 8 дек. 2016 г. | 699 |
| -15.29% | 27 мар. 2012 г. | 161 | 15 нояб. 2012 г. | 44 | 22 янв. 2013 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность James Micro Cap Fund составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.