James Micro Cap Fund (JMCRX)
Информация о фонде
| ISIN | US4702598131 |
|---|---|
| CUSIP | 470259813 |
| Эмитент | James Advantage |
| Дата выпуска | 1 июл. 2010 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия JMCRX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в James Micro Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
James Micro Cap Fund показал доход в 4.48% с начала года и 33.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность James Micro Cap Fund составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.48% | 11.05% |
| 1 месяц | 6.82% | 4.86% |
| 6 месяцев | 19.69% | 17.50% |
| 1 год | 33.04% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.93% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.04% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.73% | 3.00% | 3.64% | -5.67% | 4.48% | ||||||||
| 2023 | 8.48% | 1.12% | -4.07% | -2.54% | 0.56% | 7.91% | 7.62% | -2.34% | -3.81% | -4.02% | 8.62% | 12.32% | 31.72% |
| 2022 | -9.20% | 0.11% | -1.81% | -5.64% | 3.16% | -8.41% | 10.28% | -4.14% | -10.36% | 9.24% | 6.82% | -6.05% | -17.33% |
| 2021 | 1.40% | 11.39% | 5.73% | 3.51% | 2.77% | -2.35% | -3.43% | 2.38% | -0.31% | 4.77% | 0.59% | 5.74% | 36.27% |
| 2020 | -4.72% | -11.55% | -25.47% | 14.24% | 4.30% | 2.75% | 1.10% | 3.58% | -3.23% | 0.85% | 13.77% | 7.12% | -4.21% |
| 2019 | 12.81% | 5.91% | -2.73% | 6.05% | -10.03% | 6.28% | 1.51% | -2.72% | 3.12% | 1.97% | 1.15% | 2.22% | 26.51% |
| 2018 | 2.09% | -7.45% | 1.66% | 1.69% | 4.81% | 1.36% | 0.62% | 2.89% | -4.43% | -9.78% | -1.69% | -8.44% | -16.62% |
| 2017 | -3.71% | -0.75% | -0.81% | 1.99% | -2.87% | 1.89% | -0.06% | -3.30% | 8.39% | 3.59% | 1.07% | -1.95% | 2.88% |
| 2016 | -5.90% | 4.30% | 1.76% | 0.33% | -1.39% | 0.80% | 5.39% | 0.51% | 2.14% | -6.09% | 11.92% | 5.62% | 19.62% |
| 2015 | -4.14% | 5.60% | 2.48% | -2.68% | 1.68% | -0.00% | -2.78% | -3.40% | 1.13% | 9.13% | 2.17% | -5.60% | 2.61% |
| 2014 | -4.42% | 5.72% | -1.67% | -1.52% | 0.12% | 3.26% | -5.29% | 3.64% | -2.99% | 3.44% | 3.15% | 3.53% | 6.42% |
| 2013 | 7.87% | 1.90% | 6.38% | -3.00% | 4.00% | 1.23% | 7.52% | -5.46% | 4.93% | 5.78% | 5.02% | 4.08% | 47.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JMCRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
JMCRX (James Micro Cap Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Micro Cap Fund (JMCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $1.43 | $0.79 | $0.08 | $0.54 | $0.91 | $1.34 | $0.00 | $0.01 | $3.47 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 3.29% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% | 23.60% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.47 | $3.47 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
James Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 47.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка James Micro Cap Fund составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.11% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 209 | 14 янв. 2021 г. | 596 |
| -29.64% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 276 |
| -26.42% | 12 нояб. 2021 г. | 218 | 26 сент. 2022 г. | 306 | 13 дек. 2023 г. | 524 |
| -17.49% | 9 нояб. 2015 г. | 48 | 19 янв. 2016 г. | 159 | 2 сент. 2016 г. | 207 |
| -15.29% | 27 мар. 2012 г. | 161 | 15 нояб. 2012 г. | 44 | 22 янв. 2013 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность James Micro Cap Fund составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.