GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX)
Информация о фонде
| ISIN | US36256V8744 |
|---|---|
| Эмитент | GMO |
| Дата выпуска | 2 июл. 2019 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $750,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия GCAVX составляет 0.42%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO U.S. Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO U.S. Small Cap Value Fund показал доход в 4.41% с начала года и 28.95% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.41% | 10.00% |
| 1 месяц | 5.35% | 2.41% |
| 6 месяцев | 17.14% | 16.70% |
| 1 год | 28.95% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.94% | 3.19% | 5.03% | -6.18% | 4.41% | ||||||||
| 2023 | 10.61% | -1.83% | -4.19% | -3.03% | -2.57% | 10.79% | 5.91% | -3.68% | -3.08% | -5.41% | 7.96% | 11.62% | 22.72% |
| 2022 | -4.33% | 0.41% | -1.77% | -5.47% | 3.22% | -11.20% | 10.49% | -4.21% | -11.42% | 12.96% | 5.06% | -5.70% | -14.22% |
| 2021 | 3.41% | 11.36% | 7.60% | 1.79% | 3.54% | -1.91% | -2.39% | 2.00% | -1.66% | 3.25% | -0.57% | 5.34% | 35.66% |
| 2020 | -5.25% | -11.51% | -26.13% | 15.22% | 4.10% | 2.56% | 3.45% | 5.78% | -3.63% | 1.91% | 16.93% | 6.93% | 2.38% |
| 2019 | 0.94% | -5.94% | 4.80% | 2.89% | 2.76% | 2.36% | 7.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GCAVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GCAVX (GMO U.S. Small Cap Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO U.S. Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $1.73 | $8.46 | $0.33 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.77% | 1.85% | 10.92% | 41.19% | 1.54% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.77 | $8.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.33 |
| 2019 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO U.S. Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 48.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
Текущая просадка GMO U.S. Small Cap Value Fund составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.22% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 224 |
| -25.66% | 15 нояб. 2021 г. | 217 | 26 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 524 |
| -11.93% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 76 | 3 нояб. 2021 г. | 104 |
| -9.07% | 31 июл. 2019 г. | 20 | 27 авг. 2019 г. | 12 | 13 сент. 2019 г. | 32 |
| -8.54% | 15 мар. 2021 г. | 8 | 24 мар. 2021 г. | 31 | 7 мая 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO U.S. Small Cap Value Fund составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.