GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX)
Информация о фонде
US36256V8744
2 июл. 2019 г.
$750,000,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия GCAVX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO U.S. Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) показал доход в -7.24% с начала года и 0.58% за последние 12 месяцев.
GCAVX
-7.24%
14.56%
-12.38%
0.58%
6.93%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26% | -4.87% | -5.81% | -4.56% | 5.05% | -7.24% | |||||||
| 2024 | -2.94% | 3.19% | 5.03% | -6.18% | 5.95% | -2.56% | 11.95% | -1.52% | -0.37% | -1.64% | 9.44% | -7.72% | 11.16% |
| 2023 | 10.61% | -1.83% | -4.19% | -3.03% | -2.57% | 10.79% | 5.91% | -3.68% | -3.08% | -5.41% | 7.96% | 11.62% | 22.72% |
| 2022 | -4.33% | 0.41% | -1.77% | -5.47% | 3.22% | -11.21% | 2.04% | -4.21% | -11.42% | 12.96% | 5.06% | -5.70% | -20.78% |
| 2021 | 3.41% | 11.36% | 7.60% | 1.79% | 3.54% | -1.91% | -8.29% | 2.00% | -1.66% | 3.25% | -0.57% | -20.58% | -3.91% |
| 2020 | -5.25% | -11.51% | -26.14% | 15.22% | 4.10% | 2.56% | 3.45% | 5.79% | -3.63% | 1.91% | 16.93% | 6.93% | 2.38% |
| 2019 | 0.94% | -5.94% | 4.80% | 2.89% | 2.76% | 2.36% | 7.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GCAVX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO U.S. Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.45 | $0.39 | $0.33 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.68% | 1.85% | 2.84% | 1.88% | 1.54% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.39 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.33 |
| 2019 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO U.S. Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 49.38%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GMO U.S. Small Cap Value Fund составляет 28.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.38% | 9 июн. 2021 г. | 328 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -48.22% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 224 |
| -9.07% | 31 июл. 2019 г. | 20 | 27 авг. 2019 г. | 12 | 13 сент. 2019 г. | 32 |
| -8.54% | 15 мар. 2021 г. | 8 | 24 мар. 2021 г. | 31 | 7 мая 2021 г. | 39 |
| -6.02% | 17 сент. 2019 г. | 16 | 8 окт. 2019 г. | 13 | 25 окт. 2019 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO U.S. Small Cap Value Fund составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.