- ISIN
- US0079893790
- CUSIP
- 007989379
- Эмитент
- Huber Funds
- Дата выпуска
- 29 июн. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HUSIX
Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции HUSIX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HUSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,356.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) показал доход в 11.93% с начала года и 24.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUSIX составила 9.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Huber Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HUSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении HUSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 июл. 2007 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81% | -2.89% | -0.41% | 8.55% | 0.19% | 1.53% | 11.93% | ||||||
| 2025 | 0.81% | -3.49% | -8.49% | -2.53% | 5.71% | 2.87% | -2.01% | 8.66% | -1.47% | -3.44% | 2.76% | 5.12% | 3.28% |
| 2024 | -4.41% | 1.58% | 5.10% | -5.38% | 2.16% | -0.94% | 13.22% | -3.18% | -0.94% | 0.29% | 8.58% | -4.65% | 10.17% |
| 2023 | 8.13% | -0.08% | -5.76% | -1.20% | -0.54% | 6.13% | 7.70% | -3.02% | -1.52% | -5.95% | 6.37% | 7.86% | 17.86% |
| 2022 | -4.02% | 4.81% | 3.13% | -6.78% | 2.50% | -10.41% | 10.35% | 2.03% | -9.59% | 11.99% | 0.13% | -6.22% | -4.92% |
| 2021 | 3.49% | 13.91% | 4.65% | 3.14% | 6.88% | -3.09% | -3.53% | 3.27% | -1.90% | -0.21% | -3.66% | 4.59% | 29.50% |
Метрики бенчмарка
Huber Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.98%, beta of 1.01, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2007.
- This fund participated in 114.85% of S&P 500 Index downside but only 107.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.98%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 107.31%
- Участие в снижении
- 114.85%
Комиссия
Комиссия HUSIX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUSIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HUSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.93 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 13.52 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Huber Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.03 | $0.09 | $0.00 | $0.22 | $0.08 | $0.01 | $0.03 | $0.12 | $0.19 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.08% | 0.11% | 0.34% | 0.00% | 0.96% | 0.42% | 0.07% | 0.19% | 0.71% | 1.17% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Huber Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 69.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка Huber Small Cap Value Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.93%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -48.37%март 2020 г. | 1y 6mo | 10mo 2d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -38.58%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2014 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.24%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 7d | 10mo 11dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.31%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 3d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| HUSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -56.78% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -9.10% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -18.90% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -25.43% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -33.92% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -10.72% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 1.97% | +1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HUSIX
Добавьте Huber Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HUSIX