PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Huber Small Cap Value Fund (HUSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Huber Small Cap Value Fund (HUSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0079893790

CUSIP

007989379

Эмитент

Huber Funds

Дата выпуска

29 июн. 2007 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HUSIX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
HUSIX с ANCIX HUSIX с IJR HUSIX с DFSVX HUSIX с XTR
Популярные сравнения:
HUSIX с ANCIX HUSIX с IJR HUSIX с DFSVX HUSIX с XTR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) показал доход в -8.26% с начала года и 2.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUSIX составила 5.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HUSIX

С начала года

-8.26%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

-12.52%

1 год

2.46%

3 года

4.54%

5 лет

13.76%

10 лет

5.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.81%-3.49%-8.49%-2.53%5.71%-8.26%
2024-4.41%1.58%5.10%-5.38%2.16%-0.94%13.22%-3.18%-0.94%0.29%8.58%-4.65%10.17%
20238.13%-0.08%-5.76%-1.20%-0.54%6.13%7.70%-3.02%-1.52%-5.95%6.37%7.87%17.86%
2022-4.02%4.81%3.13%-6.78%2.50%-10.41%10.35%2.03%-9.59%11.99%0.13%-6.22%-4.92%
20213.49%13.91%4.65%3.14%6.88%-3.09%-3.53%3.27%-1.90%-0.22%-3.66%4.59%29.50%
2020-6.89%-8.02%-24.86%9.73%3.18%-1.93%2.19%3.72%-10.06%6.21%21.07%8.09%-5.34%
201911.18%5.78%-3.51%4.25%-7.68%9.09%3.46%-5.05%2.81%4.65%4.72%1.61%33.99%
20180.74%-5.97%4.49%3.89%4.74%-0.58%0.95%2.15%-3.34%-11.21%-1.02%-13.38%-18.73%
20171.76%-1.24%-0.56%0.69%-3.19%5.23%-0.25%-1.72%6.01%1.06%3.59%0.18%11.74%
2016-11.83%-0.57%6.50%5.27%-0.87%-2.56%6.31%2.75%1.65%-3.58%9.96%2.55%14.61%
2015-5.91%5.56%-0.31%0.56%1.05%0.06%-4.40%-6.21%-4.91%8.46%-0.26%-6.41%-13.10%
2014-5.29%4.18%-1.13%-1.26%2.37%3.79%-5.55%3.11%-8.11%2.80%-3.43%-0.49%-9.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HUSIX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HUSIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Huber Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Huber Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.03$0.03$0.09$0.00$0.22$0.08$0.01$0.03$0.13$0.19$0.09$0.01

Дивидендный доход

0.12%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.20%0.71%1.17%0.61%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Huber Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 69.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка Huber Small Cap Value Fund составляет 13.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.93%30 июл. 2007 г.4035 мар. 2009 г.44914 дек. 2010 г.852
-48.37%30 авг. 2018 г.38918 мар. 2020 г.20914 янв. 2021 г.598
-38.63%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.48311 янв. 2018 г.888
-28.24%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1088 мар. 2012 г.216
-27.31%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...