Huber Small Cap Value Fund (HUSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0079893790 |
|---|---|
| CUSIP | 007989379 |
| Эмитент | Huber Funds |
| Дата выпуска | 29 июн. 2007 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HUSIX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HUSIX с ANCIX, HUSIX с IJR, HUSIX с DFSVX, HUSIX с XTR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Huber Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Huber Small Cap Value Fund показал доход в 16.47% с начала года и 31.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Huber Small Cap Value Fund составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.47% | 24.30% |
| 1 месяц | 8.35% | 4.09% |
| 6 месяцев | 15.89% | 14.29% |
| 1 год | 31.83% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.70% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.32% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.41% | 1.58% | 5.10% | -5.38% | 2.16% | -0.94% | 13.22% | -3.18% | -0.94% | 0.29% | 16.47% | ||
| 2023 | 8.13% | -0.08% | -5.76% | -1.20% | -0.54% | 6.13% | 7.70% | -3.02% | -1.52% | -5.95% | 6.37% | 7.87% | 17.86% |
| 2022 | -4.02% | 4.81% | 3.13% | -6.78% | 2.50% | -10.41% | 10.35% | 2.03% | -9.59% | 11.99% | 0.13% | -6.22% | -4.92% |
| 2021 | 3.49% | 13.91% | 4.65% | 3.14% | 6.88% | -3.09% | -3.53% | 3.27% | -1.90% | -0.21% | -3.66% | 4.60% | 29.50% |
| 2020 | -6.89% | -8.02% | -24.86% | 9.73% | 3.18% | -1.93% | 2.19% | 3.72% | -10.06% | 6.21% | 21.07% | 8.09% | -5.34% |
| 2019 | 11.18% | 5.78% | -3.51% | 4.25% | -7.68% | 9.09% | 3.46% | -5.05% | 2.81% | 4.65% | 4.72% | 1.61% | 33.99% |
| 2018 | 0.74% | -5.97% | 4.49% | 3.89% | 4.74% | -0.58% | 0.95% | 2.15% | -3.34% | -11.21% | -1.02% | -13.38% | -18.73% |
| 2017 | 1.76% | -1.24% | -0.56% | 0.69% | -3.19% | 5.23% | -0.25% | -1.72% | 6.01% | 1.06% | 3.59% | 0.18% | 11.74% |
| 2016 | -11.83% | -0.57% | 6.50% | 5.27% | -0.87% | -2.56% | 6.31% | 2.75% | 1.65% | -3.58% | 9.96% | 2.55% | 14.61% |
| 2015 | -5.91% | 5.56% | -0.31% | 0.56% | 1.05% | 0.06% | -4.40% | -6.21% | -4.91% | 8.46% | -0.26% | -6.41% | -13.10% |
| 2014 | -5.29% | 4.18% | -1.13% | -1.26% | 2.37% | 3.79% | -5.55% | 3.11% | -8.11% | 2.80% | -3.43% | -0.49% | -9.53% |
| 2013 | 6.81% | 1.40% | 3.87% | 0.13% | 6.04% | -3.51% | 6.23% | -2.63% | 3.83% | 2.84% | 3.29% | 2.11% | 34.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HUSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Huber Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.22 | $0.08 | $0.01 | $0.03 | $0.13 | $0.19 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.29% | 0.34% | 0.00% | 0.96% | 0.42% | 0.07% | 0.20% | 0.71% | 1.17% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Huber Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 69.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.93% | 30 июл. 2007 г. | 403 | 5 мар. 2009 г. | 449 | 14 дек. 2010 г. | 852 |
| -48.37% | 30 авг. 2018 г. | 389 | 18 мар. 2020 г. | 209 | 14 янв. 2021 г. | 598 |
| -38.63% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 483 | 11 янв. 2018 г. | 888 |
| -28.24% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 108 | 8 мар. 2012 г. | 216 |
| -19.13% | 9 июн. 2021 г. | 277 | 14 июл. 2022 г. | 254 | 19 июл. 2023 г. | 531 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Huber Small Cap Value Fund составляет 8.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.