PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Heartland Value Plus Fund (HRVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Heartland Value Plus Fund (HRVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4223525001

CUSIP

422352500

Эмитент

Heartland

Дата выпуска

26 окт. 1993 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HRVIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Plus Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Heartland Value Plus Fund (HRVIX) показал доход в -10.13% с начала года и -7.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRVIX составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HRVIX

С начала года

-10.13%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-18.11%

1 год

-7.20%

3 года

-2.43%

5 лет

6.67%

10 лет

4.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.79%-4.51%-6.51%-6.02%4.21%-10.13%
2024-5.29%2.11%5.00%-7.40%2.70%-2.60%9.36%-1.71%0.40%-1.60%9.55%-8.87%-0.28%
20236.59%-1.37%-4.57%-3.05%-3.57%6.91%3.49%-3.24%-5.21%-5.02%3.27%9.08%1.83%
2022-5.12%-0.29%1.57%-6.61%4.02%-5.26%6.07%-4.59%-8.70%14.00%5.01%-2.86%-4.99%
20213.31%11.82%4.36%2.79%3.51%-2.92%-2.48%1.04%-1.98%1.68%-4.11%6.49%24.88%
2020-4.82%-9.71%-10.95%11.01%3.95%-0.61%3.11%2.46%-5.62%1.19%18.08%7.70%12.62%
201911.66%5.05%-2.86%2.43%-6.90%8.70%0.36%-5.35%5.09%0.27%2.52%3.99%26.01%
20182.29%-5.76%0.75%3.22%5.82%1.28%1.04%3.99%-3.20%-10.65%0.83%-11.74%-13.12%
20170.53%-0.30%-1.68%-1.20%-2.17%2.39%0.61%-2.25%8.80%2.24%1.24%1.67%9.81%
2016-4.32%-3.47%7.91%1.29%-0.33%0.37%4.60%1.65%0.58%-2.50%16.05%3.72%26.77%
2015-7.39%6.14%-0.93%0.55%-1.64%-0.23%-6.44%-6.78%-5.16%7.11%5.38%-7.87%-17.35%
2014-5.58%5.50%3.48%-1.25%-1.45%5.01%-8.08%5.25%-7.40%3.79%-3.14%2.53%-2.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HRVIX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HRVIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRVIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRVIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRVIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRVIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Heartland Value Plus Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.25
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Heartland Value Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.08$1.08$0.53$0.83$9.72$0.41$0.52$0.32$0.05$0.20$2.12$3.22

Дивидендный доход

3.34%3.00%1.43%2.25%24.50%1.03%1.47%1.13%0.14%0.65%8.78%10.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Value Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.72$9.72
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2014$3.22$3.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Heartland Value Plus Fund показал максимальную просадку в 47.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Heartland Value Plus Fund составляет 18.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.18%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.2705 апр. 2010 г.681
-36.69%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.561
-33.03%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.4132 окт. 2017 г.818
-28.69%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.3144 янв. 2013 г.375
-28.5%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...