График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heartland Value Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) показал доход в 2.25% с начала года и 12.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRVIX составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Heartland Value Plus Fund
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HRVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.34% | 5.00% | -9.27% | 2.25% | |||||||||
| 2025 | 2.79% | -4.51% | -6.51% | -6.02% | 4.21% | 4.01% | 2.66% | 6.84% | -1.06% | -2.75% | 2.89% | -0.41% | 1.06% |
| 2024 | -5.29% | 2.11% | 5.00% | -7.40% | 2.70% | -2.60% | 9.36% | -1.71% | 0.40% | -1.60% | 9.55% | -8.87% | -0.28% |
| 2023 | 6.59% | -1.37% | -4.57% | -3.05% | -3.57% | 6.91% | 3.49% | -3.24% | -5.21% | -5.02% | 3.27% | 9.08% | 1.83% |
| 2022 | -5.12% | -0.29% | 1.57% | -6.61% | 4.02% | -5.26% | 6.07% | -4.59% | -8.70% | 14.00% | 5.01% | -2.86% | -4.99% |
| 2021 | 3.31% | 11.82% | 4.36% | 2.79% | 3.51% | -2.92% | -2.48% | 1.04% | -1.98% | 1.68% | -4.11% | 6.50% | 24.89% |
Метрики бенчмарка
Heartland Value Plus Fund: годовая альфа составляет 2.37%, бета — 0.84, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 27.10.1993.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.32%) было выше, чем в снижении (91.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.37% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 94.32%
- Участие в снижении
- 91.79%
Комиссия
Комиссия HRVIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRVIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.40 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 6.61 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HRVIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Value Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $1.08 | $0.53 | $0.83 | $9.72 | $0.41 | $0.52 | $0.32 | $0.05 | $0.20 | $2.12 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Value Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.72 | $9.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Heartland Value Plus Fund показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Heartland Value Plus Fund составляет 11.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.82% | 20 июн. 2008 г. | 180 | 9 мар. 2009 г. | 270 | 5 апр. 2010 г. | 450 |
| -36.47% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 167 | 17 нояб. 2020 г. | 559 |
| -33.03% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 413 | 2 окт. 2017 г. | 818 |
| -28.69% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 315 | 4 янв. 2013 г. | 376 |
| -28.5% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 197 | 21 янв. 2026 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...