- ISIN
- US4223525001
- CUSIP
- 422352500
- Эмитент
- Heartland
- Дата выпуска
- 26 окт. 1993 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HRVIX
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) прибавил 21.8% с начала года. Текущая цена акции HRVIX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HRVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) показал доход в 21.84% с начала года и 32.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRVIX составила 9.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Heartland Value Plus Fund
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 21.84%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность HRVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HRVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.34% | 5.00% | -6.88% | 9.66% | 2.32% | 3.47% | 21.84% | ||||||
| 2025 | 2.79% | -4.51% | -6.51% | -6.02% | 4.21% | 4.01% | 2.66% | 6.84% | -1.06% | -2.75% | 2.89% | -0.41% | 1.06% |
| 2024 | -5.29% | 2.11% | 5.00% | -7.40% | 2.70% | -2.60% | 9.36% | -1.71% | 0.40% | -1.60% | 9.55% | -8.87% | -0.28% |
| 2023 | 6.59% | -1.37% | -4.57% | -3.05% | -3.57% | 6.91% | 3.49% | -3.24% | -5.21% | -5.02% | 3.27% | 9.08% | 1.83% |
| 2022 | -5.12% | -0.29% | 1.57% | -6.61% | 4.02% | -5.26% | 6.07% | -4.59% | -8.70% | 14.00% | 5.01% | -2.86% | -4.99% |
| 2021 | 3.31% | 11.82% | 4.36% | 2.79% | 3.51% | -2.92% | -2.48% | 1.04% | -1.98% | 1.68% | -4.11% | 6.50% | 24.89% |
Метрики бенчмарка
Heartland Value Plus Fund has an annualized alpha of 2.51%, beta of 0.84, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.91%) than losses (90.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 93.91%
- Участие в снижении
- 90.85%
Комиссия
Комиссия HRVIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRVIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.29 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 10.15 | -0.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Value Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $1.08 | $0.53 | $0.83 | $9.72 | $0.41 | $0.52 | $0.32 | $0.05 | $0.20 | $2.12 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Value Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.72 | $9.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heartland Value Plus Fund показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Heartland Value Plus Fund составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.82%март 2009 г. | 8mo 22d | 1y 27d | 1y 9moиюнь 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -36.47%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 29d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.03%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 2moиюль 2014 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.69%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.50%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 18d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| HRVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -56.78% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -9.10% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | -18.90% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -25.43% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -33.92% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.31% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -10.71% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.05% | +1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HRVIX
Добавьте Heartland Value Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HRVIX