Heartland Value Plus Fund (HRVIX)
Информация о фонде
US4223525001
422352500
26 окт. 1993 г.
$1,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HRVIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heartland Value Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Heartland Value Plus Fund показал доход в 1.59% с начала года и 2.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Heartland Value Plus Fund составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
HRVIX
1.59%
-1.57%
1.91%
2.13%
2.18%
2.45%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | 1.59% | |||||||||||
| 2024 | -5.29% | 2.11% | 5.00% | -7.40% | 2.70% | -2.60% | 9.36% | -1.71% | 0.40% | -1.60% | 9.55% | -11.13% | -2.75% |
| 2023 | 6.59% | -1.37% | -4.57% | -3.05% | -3.57% | 6.91% | 3.49% | -3.24% | -5.21% | -5.02% | 3.27% | 8.49% | 1.28% |
| 2022 | -5.12% | -0.29% | 1.57% | -6.61% | 4.02% | -5.26% | 6.07% | -4.59% | -8.70% | 14.00% | 5.01% | -4.56% | -6.65% |
| 2021 | 3.31% | 11.82% | 4.36% | 2.79% | 3.51% | -2.92% | -2.48% | 1.04% | -1.98% | 1.68% | -4.11% | -12.36% | 2.77% |
| 2020 | -4.82% | -9.71% | -10.95% | 11.01% | 3.95% | -0.61% | 3.11% | 2.46% | -5.62% | 1.19% | 18.08% | 7.09% | 11.98% |
| 2019 | 11.66% | 5.05% | -2.86% | 2.43% | -6.90% | 8.70% | 0.36% | -5.35% | 5.09% | 0.27% | 2.52% | 3.99% | 26.01% |
| 2018 | 2.28% | -5.76% | 0.75% | 3.22% | 5.82% | 1.28% | 1.04% | 3.99% | -3.20% | -10.65% | 0.83% | -11.74% | -13.12% |
| 2017 | 0.53% | -0.30% | -1.68% | -1.20% | -2.17% | 2.39% | 0.61% | -2.25% | 8.80% | 2.24% | 1.24% | 1.67% | 9.81% |
| 2016 | -4.32% | -3.47% | 7.91% | 1.29% | -0.33% | 0.37% | 4.61% | 1.65% | 0.58% | -2.50% | 16.05% | 3.72% | 26.77% |
| 2015 | -7.39% | 6.14% | -0.93% | 0.55% | -1.65% | -0.23% | -6.44% | -6.78% | -5.16% | 7.11% | 5.38% | -14.54% | -23.34% |
| 2014 | -5.58% | 5.50% | 3.48% | -1.25% | -1.45% | 5.01% | -8.08% | 5.25% | -7.40% | 3.79% | -3.14% | -6.65% | -11.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HRVIX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Value Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.33 | $0.18 | $1.17 | $0.18 | $0.52 | $0.32 | $0.05 | $0.20 | $0.21 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.48% | 0.49% | 0.88% | 0.47% | 2.96% | 0.46% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 0.86% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Value Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Heartland Value Plus Fund показал максимальную просадку в 54.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Heartland Value Plus Fund составляет 26.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.86% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 899 |
| -45.26% | 27 дек. 2013 г. | 535 | 11 февр. 2016 г. | 1206 | 24 нояб. 2020 г. | 1741 |
| -36.01% | 10 мая 2021 г. | 350 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -28.69% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 338 | 8 февр. 2013 г. | 399 |
| -28.19% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 163 | 4 июн. 2003 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Heartland Value Plus Fund составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.