Heartland Value Plus Fund (HRVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US4223525001 |
|---|---|
| CUSIP | 422352500 |
| Эмитент | Heartland |
| Дата выпуска | 26 окт. 1993 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HRVIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heartland Value Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Heartland Value Plus Fund показал доход в -1.81% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Heartland Value Plus Fund составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.81% | 11.05% |
| 1 месяц | 3.74% | 4.86% |
| 6 месяцев | 6.18% | 17.50% |
| 1 год | 3.90% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.02% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.09% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.29% | 2.11% | 4.25% | -6.73% | -1.81% | ||||||||
| 2023 | 6.59% | -1.37% | -4.57% | -3.05% | -3.57% | 6.91% | 3.49% | -3.24% | -5.21% | -5.02% | 3.27% | 9.08% | 1.83% |
| 2022 | -5.12% | -0.29% | 1.57% | -6.61% | 4.02% | -5.26% | 6.07% | -4.59% | -8.70% | 14.00% | 5.01% | -2.86% | -4.99% |
| 2021 | 3.31% | 11.82% | 4.36% | 2.79% | 3.51% | -2.92% | -2.48% | 1.04% | -1.98% | 1.68% | -4.11% | 6.50% | 24.89% |
| 2020 | -4.82% | -9.71% | -10.95% | 11.01% | 3.95% | -0.61% | 3.12% | 2.46% | -5.62% | 1.19% | 18.08% | 7.70% | 12.62% |
| 2019 | 11.66% | 5.05% | -2.86% | 2.43% | -6.90% | 8.70% | 0.36% | -5.35% | 5.09% | 0.27% | 2.52% | 3.99% | 26.00% |
| 2018 | 2.28% | -5.76% | 0.75% | 3.22% | 5.82% | 1.28% | 1.04% | 3.99% | -3.20% | -10.65% | 0.83% | -11.74% | -13.12% |
| 2017 | 0.53% | -0.29% | -1.68% | -1.20% | -2.17% | 2.39% | 0.61% | -2.25% | 8.80% | 2.24% | 1.24% | 1.67% | 9.81% |
| 2016 | -4.32% | -3.47% | 7.91% | 1.29% | -0.33% | 0.37% | 4.61% | 1.65% | 0.58% | -2.50% | 16.05% | 3.72% | 26.77% |
| 2015 | -7.39% | 6.14% | -0.93% | 0.55% | -1.65% | -0.23% | -6.44% | -6.78% | -5.16% | 7.11% | 5.38% | -7.87% | -17.35% |
| 2014 | -5.58% | 5.50% | 3.48% | -1.25% | -1.45% | 5.01% | -8.08% | 5.25% | -7.40% | 3.79% | -3.14% | 2.53% | -2.74% |
| 2013 | 5.86% | 1.27% | 2.80% | -3.94% | 6.17% | -2.28% | 5.73% | -3.36% | 7.20% | 4.51% | 4.02% | 2.60% | 34.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HRVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HRVIX (Heartland Value Plus Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heartland Value Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.83 | $9.72 | $0.41 | $0.52 | $0.32 | $0.05 | $0.20 | $2.12 | $3.22 | $4.01 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% | 10.16% | 11.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heartland Value Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.72 | $9.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.22 | $3.22 |
| 2013 | $4.01 | $4.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Heartland Value Plus Fund показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Heartland Value Plus Fund составляет 9.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.82% | 20 июн. 2008 г. | 179 | 9 мар. 2009 г. | 270 | 5 апр. 2010 г. | 449 |
| -36.69% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 561 |
| -33.03% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 413 | 2 окт. 2017 г. | 818 |
| -28.69% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 314 | 4 янв. 2013 г. | 375 |
| -28.19% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 163 | 4 июн. 2003 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Heartland Value Plus Fund составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.