Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765N5914 |
|---|---|
| CUSIP | 19765N591 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 25 июл. 1986 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия CSMIX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CSMIX с ABYSX, CSMIX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Small Cap Value Fund I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Small Cap Value Fund I показал доход в 3.71% с начала года и 14.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Small Cap Value Fund I составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.71% | 17.95% |
| 1 месяц | 4.54% | 3.13% |
| 6 месяцев | 5.09% | 9.95% |
| 1 год | 14.84% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.03% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.45% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.16% | 2.97% | 5.30% | -6.52% | 5.63% | -3.46% | 9.48% | -2.50% | 3.71% | ||||
| 2023 | 10.92% | -1.89% | -6.59% | -1.98% | -2.08% | 10.32% | 6.61% | -2.34% | -5.73% | -5.90% | 8.79% | 12.29% | 21.42% |
| 2022 | -4.10% | 2.31% | 0.09% | -6.66% | 1.66% | -10.07% | 9.84% | -2.45% | -9.66% | 12.05% | 4.47% | -4.03% | -8.87% |
| 2021 | 2.60% | 12.90% | 5.38% | 2.79% | 3.53% | -2.49% | -2.74% | 2.23% | -1.09% | 3.27% | -3.47% | 3.84% | 28.95% |
| 2020 | -6.66% | -10.35% | -23.58% | 14.81% | 4.02% | 3.28% | 0.42% | 6.59% | -4.27% | 4.03% | 19.22% | 7.59% | 7.82% |
| 2019 | 12.65% | 3.81% | -3.89% | 3.53% | -9.94% | 7.51% | 0.29% | -7.97% | 6.46% | 1.39% | 3.12% | 4.55% | 21.01% |
| 2018 | 0.89% | -5.45% | 0.35% | 1.72% | 5.18% | 0.98% | 0.90% | 2.04% | -3.79% | -9.71% | 1.14% | -12.37% | -18.03% |
| 2017 | 0.00% | 1.26% | -0.26% | -0.19% | -2.67% | 4.56% | 2.00% | -2.23% | 7.99% | 0.63% | 3.22% | -0.85% | 13.78% |
| 2016 | -7.28% | 0.70% | 10.04% | 3.02% | 0.61% | -2.47% | 6.19% | 4.02% | 1.05% | -4.48% | 14.39% | 4.23% | 32.02% |
| 2015 | -4.82% | 6.15% | 1.71% | -1.10% | -0.33% | 1.31% | -2.99% | -3.16% | -4.80% | 7.31% | 1.97% | -6.79% | -6.39% |
| 2014 | -4.00% | 4.38% | 2.05% | -1.23% | 0.44% | 4.11% | -6.29% | 4.95% | -6.55% | 4.60% | -1.11% | 2.57% | 2.98% |
| 2013 | 5.44% | 0.87% | 3.65% | -0.24% | 3.99% | -0.08% | 6.66% | -3.60% | 5.19% | 2.77% | 3.02% | 2.34% | 33.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CSMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Small Cap Value Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.40 | $3.24 | $2.30 | $5.95 | $0.20 | $1.31 | $3.08 | $4.84 | $4.78 | $4.51 | $6.65 | $7.53 |
Дивидендный доход | 10.38% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.57% | 11.58% | 12.73% | 15.70% | 15.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Small Cap Value Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $3.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.07 | $5.95 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $3.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $4.84 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $4.78 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.51 | $0.00 | $4.51 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.65 | $6.65 |
| 2013 | $7.53 | $7.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Small Cap Value Fund I показал максимальную просадку в 56.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Small Cap Value Fund I составляет 4.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.91% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 868 |
| -48.21% | 10 июл. 2018 г. | 429 | 23 мар. 2020 г. | 194 | 28 дек. 2020 г. | 623 |
| -42.59% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 667 | 17 мая 2001 г. | 789 |
| -39.01% | 24 авг. 1987 г. | 48 | 28 окт. 1987 г. | 504 | 3 окт. 1989 г. | 552 |
| -37.39% | 17 апр. 2002 г. | 227 | 12 мар. 2003 г. | 215 | 20 янв. 2004 г. | 442 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Small Cap Value Fund I составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.