Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX)
Информация о фонде
US2300018361
230001836
1 окт. 2009 г.
$1,000,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия CUSIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cullen Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cullen Small Cap Value Fund показал доход в 2.34% с начала года и 6.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cullen Small Cap Value Fund составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
CUSIX
2.34%
3.80%
-2.59%
6.81%
5.51%
1.13%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.26% | 2.34% | |||||||||||
| 2024 | -3.44% | 2.33% | 5.23% | -6.31% | 0.80% | -1.83% | 13.38% | 1.17% | 0.75% | -0.70% | 6.30% | -14.04% | 1.07% |
| 2023 | 8.25% | -4.52% | -7.55% | -3.68% | -2.70% | 7.76% | 7.28% | -7.70% | -6.04% | -3.85% | 7.49% | 13.15% | 4.99% |
| 2022 | -1.75% | 5.48% | -0.26% | -5.41% | 4.83% | -9.37% | 8.55% | -2.36% | -8.77% | 12.81% | 3.83% | -10.81% | -6.17% |
| 2021 | 0.44% | 13.87% | 4.10% | 2.16% | 1.63% | -2.43% | -4.68% | 2.17% | 2.80% | 0.79% | -4.58% | -5.85% | 9.33% |
| 2020 | -7.05% | -10.14% | -23.65% | 12.08% | 6.65% | 4.09% | -1.03% | 7.31% | -5.67% | 4.44% | 23.62% | 9.21% | 12.07% |
| 2019 | 9.77% | 2.40% | -1.22% | 4.93% | -9.23% | 7.76% | 0.86% | -4.85% | 6.53% | 1.01% | 2.83% | -1.13% | 19.67% |
| 2018 | 2.16% | -3.75% | -0.00% | 1.78% | 5.40% | -0.39% | 1.82% | -0.54% | -0.70% | -7.87% | 5.13% | -16.83% | -14.89% |
| 2017 | 0.35% | 0.98% | -2.36% | -1.85% | -0.87% | 3.22% | 0.28% | -5.37% | 6.80% | -1.40% | 2.55% | -16.87% | -15.35% |
| 2016 | -9.51% | 5.81% | 7.93% | 0.57% | -1.77% | -4.17% | 3.67% | 1.81% | -0.64% | -0.65% | 13.02% | 2.90% | 18.54% |
| 2015 | -4.48% | 8.67% | 0.00% | 4.47% | -0.21% | 0.56% | -4.89% | -4.92% | -5.79% | 7.95% | 0.38% | -9.30% | -8.89% |
| 2014 | -3.27% | -0.65% | 0.42% | -1.19% | 0.78% | 4.84% | -3.71% | 1.48% | -7.23% | -2.52% | -2.71% | -12.73% | -24.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CUSIX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.14 | $0.25 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.80% | 0.99% | 1.83% | 0.38% | 0.21% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cullen Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cullen Small Cap Value Fund составляет 13.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.11% | 7 июл. 2014 г. | 1439 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -26.98% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 361 | 14 мар. 2013 г. | 462 |
| -14.06% | 26 апр. 2010 г. | 50 | 6 июл. 2010 г. | 84 | 2 нояб. 2010 г. | 134 |
| -8.52% | 11 янв. 2010 г. | 20 | 8 февр. 2010 г. | 15 | 2 мар. 2010 г. | 35 |
| -7.79% | 23 янв. 2014 г. | 10 | 5 февр. 2014 г. | 94 | 20 июн. 2014 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cullen Small Cap Value Fund составляет 5.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.