Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US2300018361 |
|---|---|
| CUSIP | 230001836 |
| Эмитент | Cullen Funds Trust |
| Дата выпуска | 1 окт. 2009 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Cullen Small Cap Value Fund составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cullen Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cullen Small Cap Value Fund показал доход в -5.35% с начала года и 6.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cullen Small Cap Value Fund составила 4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -5.35% | 5.29% |
| 1 месяц | -3.17% | -2.47% |
| 6 месяцев | 11.97% | 16.40% |
| 1 год | 6.49% | 20.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.03% | 11.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.56% | 10.43% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.44% | 2.33% | 5.23% | |||||||||
| 2023 | -6.04% | -3.85% | 7.49% | 13.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Cullen Small Cap Value Fund(CUSIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.24 | $1.18 | $1.73 | $0.03 | $0.37 | $0.61 | $2.33 | $0.10 | $0.32 | $2.04 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.07% | 1.72% | 8.60% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.99% | 19.35% | 0.67% | 2.63% | 15.53% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
| 2013 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cullen Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 45.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Cullen Small Cap Value Fund составляет 8.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.46% | 20 дек. 2019 г. | 63 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 229 |
| -30.84% | 7 июл. 2014 г. | 392 | 25 янв. 2016 г. | 501 | 19 янв. 2018 г. | 893 |
| -26.98% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 328 | 25 янв. 2013 г. | 429 |
| -22.94% | 3 февр. 2023 г. | 185 | 27 окт. 2023 г. | 104 | 28 мар. 2024 г. | 289 |
| -21.33% | 10 июл. 2018 г. | 117 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 334 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cullen Small Cap Value Fund составляет 6.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.