Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX)
Информация о фонде
| ISIN | US1087478251 |
|---|---|
| CUSIP | 108747825 |
| Эмитент | Bridgeway |
| Дата выпуска | 31 окт. 2003 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия BRSVX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BRSVX с VSCAX, BRSVX с WAMVX, BRSVX с VBR, BRSVX с AVUS, BRSVX с BUFSX, BRSVX с AVUV, BRSVX с VOO, BRSVX с VSIAX, BRSVX с DFSVX, BRSVX с FCPVX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridgeway Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Bridgeway Small Cap Value Fund показал доход в 5.89% с начала года и 24.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bridgeway Small Cap Value Fund составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.89% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.97% | 4.09% |
| 6 месяцев | 7.28% | 14.29% |
| 1 год | 24.09% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.52% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.06% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.24% | 0.83% | 4.10% | -5.85% | 4.69% | -3.03% | 13.23% | -3.00% | -0.85% | -2.58% | 5.89% | ||
| 2023 | 9.04% | 0.34% | -6.95% | -2.49% | -4.06% | 9.31% | 6.83% | -5.02% | -4.69% | -6.52% | 7.89% | 12.33% | 14.08% |
| 2022 | -6.98% | 3.88% | 3.68% | -5.23% | 0.94% | -9.94% | 10.22% | -2.55% | -9.88% | 13.14% | 4.04% | -6.20% | -7.76% |
| 2021 | 20.81% | 8.89% | 7.20% | 1.08% | 8.51% | -0.63% | -2.49% | 4.08% | 0.49% | 6.36% | -2.99% | 3.79% | 67.87% |
| 2020 | -6.83% | -10.15% | -22.97% | 12.85% | 3.79% | 2.35% | 5.57% | 6.42% | -2.86% | 3.99% | 16.85% | 9.28% | 12.04% |
| 2019 | 11.14% | 3.40% | -5.08% | 0.24% | -8.70% | 6.53% | 0.05% | -5.38% | 7.26% | 0.83% | 3.28% | 2.26% | 15.00% |
| 2018 | 0.49% | -4.58% | 1.30% | 3.76% | 8.23% | 2.28% | -0.34% | 2.00% | -0.50% | -9.79% | -3.00% | -11.99% | -13.09% |
| 2017 | -1.60% | 1.67% | -0.32% | -0.52% | -3.79% | 4.07% | -0.24% | -1.58% | 6.81% | 1.38% | 1.89% | -0.48% | 7.09% |
| 2016 | -7.39% | 0.49% | 8.42% | 1.59% | 1.32% | 0.97% | 4.60% | -0.23% | 0.96% | -3.23% | 13.44% | 4.53% | 26.81% |
| 2015 | -6.92% | 6.09% | 2.31% | -2.61% | 1.45% | 0.18% | -1.34% | -5.79% | -1.83% | 6.12% | -0.00% | -6.45% | -9.42% |
| 2014 | -5.85% | 4.93% | 2.94% | -2.55% | 0.36% | 3.50% | -5.03% | 4.29% | -8.19% | 6.30% | -1.08% | 2.39% | 0.79% |
| 2013 | 6.33% | 1.28% | 7.38% | 1.34% | 2.75% | -0.98% | 7.76% | -6.38% | 5.21% | 3.53% | 4.69% | 1.77% | 39.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BRSVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bridgeway Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $0.33 | $1.73 | $0.20 | $0.51 | $4.11 | $0.23 | $0.24 | $0.39 | $0.17 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% | 0.74% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.73 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.11 | $4.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2013 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bridgeway Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 67.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1020 торговых сессий.
Текущая просадка Bridgeway Small Cap Value Fund составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.58% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1020 | 28 мар. 2013 г. | 1435 |
| -51.67% | 10 июл. 2018 г. | 429 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 629 |
| -24.53% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 596 |
| -20.91% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 309 | 22 дек. 2023 г. | 534 |
| -18.47% | 9 мая 2006 г. | 51 | 21 июл. 2006 г. | 190 | 25 апр. 2007 г. | 241 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bridgeway Small Cap Value Fund составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.