PortfoliosLab logo

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,382 при доходности около 223.82%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.88%
6.48%
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BOSVX

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Доходность

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund показал доход в -6.59% с начала года и -12.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-14.05%-5.31%
С начала года-6.59%2.01%
6 месяцев-4.92%0.39%
1 год-12.56%-10.12%
5 лет (среднегодовая)6.05%7.32%
10 лет (среднегодовая)8.98%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.95%-0.68%
2022-11.07%14.73%3.44%-6.40%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.33
-0.43
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.87 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$3.87$3.87$2.48$0.19$0.16$1.45$1.24$0.17$0.14$0.82$1.25$0.29

Дивидендный доход

23.51%21.96%13.46%1.66%1.37%14.48%10.26%1.46%1.66%9.03%13.88%4.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.87
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25
2012$0.29

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-24.40%
-18.34%
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 57.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 225 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.14%23 авг. 2018 г.39418 мар. 2020 г.2258 февр. 2021 г.619
-24.4%15 дек. 2022 г.6317 мар. 2023 г.
-23.31%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.539
-19.01%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.5614 дек. 2022 г.165
-16.6%1 сент. 2011 г.223 окт. 2011 г.1524 окт. 2011 г.37
-15.76%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.7013 сент. 2012 г.118
-14.31%28 окт. 2011 г.2025 нояб. 2011 г.3010 янв. 2012 г.50
-12.83%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6418 окт. 2021 г.92
-11.4%21 дек. 2016 г.16721 авг. 2017 г.2728 сент. 2017 г.194
-11.13%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.32

График волатильности

На текущий момент Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 32.24%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
32.24%
21.17%
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)