Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX)
Информация о фонде
US66538F3635
66538F363
31 дек. 2018 г.
$20,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия AXVIX составляет 3.64%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Acclivity Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Acclivity Small Cap Value Fund показал доход в 0.54% с начала года и 4.15% за последние 12 месяцев.
AXVIX
0.54%
-4.19%
-5.75%
4.15%
10.44%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.11% | 1.88% | 4.95% | -6.42% | 4.54% | -2.91% | 10.15% | -2.92% | -0.15% | -1.79% | 10.41% | -12.18% | 0.03% |
| 2023 | 9.77% | -1.19% | -6.96% | -2.52% | -1.59% | 10.36% | 7.07% | -3.02% | -4.28% | -5.27% | 8.67% | 12.18% | 22.62% |
| 2022 | -2.92% | 1.29% | 0.55% | -5.19% | 3.37% | -10.04% | 10.06% | -2.67% | -10.10% | 14.57% | 5.21% | -8.50% | -7.41% |
| 2021 | 5.08% | 10.60% | 7.36% | 2.39% | 4.86% | -2.05% | -2.15% | 2.58% | -1.65% | 3.36% | -2.05% | 4.37% | 36.89% |
| 2020 | -6.12% | -9.06% | -28.29% | 17.22% | 4.62% | 3.06% | 3.41% | 5.53% | -4.73% | 5.18% | 18.49% | 5.19% | 5.46% |
| 2019 | 13.20% | 3.00% | -3.52% | 3.91% | -10.61% | 6.70% | 0.81% | -7.30% | 5.85% | 1.81% | 2.85% | 2.54% | 18.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AXVIX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acclivity Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.19 | $0.17 | $0.20 | $0.01 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.19% | 1.00% | 1.09% | 1.19% | 0.10% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Acclivity Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Acclivity Small Cap Value Fund составляет 12.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.08% | 21 февр. 2019 г. | 271 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 445 |
| -19.01% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 304 |
| -17.14% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 58 | 28 июл. 2023 г. | 121 |
| -15.01% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -13.26% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Acclivity Small Cap Value Fund составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.