PortfoliosLab logo

Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acclivity Small Cap Value Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,808 при доходности около 68.08%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
68.08%
59.68%
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AXVIX

Acclivity Small Cap Value Fund

Доходность

Acclivity Small Cap Value Fund показал доход в -0.39% с начала года и -5.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acclivity Small Cap Value Fund составила 13.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.74%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-10.37%-1.87%
С начала года-0.39%4.25%
6 месяцев4.17%2.64%
1 год-5.06%-10.31%
5 лет (среднегодовая)13.11%11.74%
10 лет (среднегодовая)13.11%11.74%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.77%-1.19%
2022-10.10%14.57%5.21%-5.53%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Acclivity Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.21
-0.44
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Acclivity Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019
Дивиденд$0.68$0.68$0.41$0.25$0.08

Дивидендный доход

4.43%4.41%2.54%2.15%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2019$0.08

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.02%
-16.55%
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acclivity Small Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 174 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.08%21 февр. 2019 г.27118 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.445
-18.62%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.8026 янв. 2023 г.258
-15.07%3 февр. 2023 г.3017 мар. 2023 г.
-11.3%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6925 окт. 2021 г.97
-8.7%15 мар. 2021 г.824 мар. 2021 г.306 мая 2021 г.38
-8.65%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.33
-5.58%15 янв. 2021 г.1029 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.14
-4.72%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.317 мая 2021 г.6
-4.15%25 нояб. 2020 г.330 нояб. 2020 г.44 дек. 2020 г.7
-3.81%25 февр. 2021 г.226 февр. 2021 г.55 мар. 2021 г.7

График волатильности

На текущий момент Acclivity Small Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 39.01%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
39.01%
22.09%
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)