Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX)
Информация о фонде
ISIN | US66538F3635 |
---|---|
CUSIP | 66538F363 |
Эмитент | Innealta Capital |
Дата выпуска | 31 дек. 2018 г. |
Категория | Small Cap Value Equities |
Минимальные инвестиции | $20,000 |
Класс актива | Акции |
Капитализация | Малая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Acclivity Small Cap Value Fund составляет 3.64%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Acclivity Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Acclivity Small Cap Value Fund показал доход в 12.43% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 12.43% | 19.67% |
1 месяц | 11.13% | 8.42% |
6 месяцев | 10.78% | 7.29% |
1 год | 6.34% | 12.71% |
5 лет (среднегодовая) | N/A | 10.75% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 9.87% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -1.59% | 10.36% | 7.07% | -3.02% | -4.28% | -5.27% | 8.67% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AXVIX Acclivity Small Cap Value Fund | 0.31 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Acclivity Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.41 | $0.25 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.92% | 4.41% | 2.43% | 2.02% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
2019 | $0.08 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Acclivity Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 174 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.08% | 21 февр. 2019 г. | 271 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 445 |
-18.62% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 80 | 26 янв. 2023 г. | 258 |
-17.14% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 58 | 28 июл. 2023 г. | 121 |
-13.26% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
-11.3% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 69 | 25 окт. 2021 г. | 97 |
График волатильности
Текущая волатильность Acclivity Small Cap Value Fund составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.