Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538F3635 |
|---|---|
| CUSIP | 66538F363 |
| Эмитент | Innealta Capital |
| Дата выпуска | 31 дек. 2018 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $20,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Acclivity Small Cap Value Fund составляет 3.64%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Acclivity Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Acclivity Small Cap Value Fund показал доход в -1.61% с начала года и 24.62% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.61% | 6.33% |
| 1 месяц | -2.14% | -2.81% |
| 6 месяцев | 21.28% | 21.13% |
| 1 год | 24.62% | 24.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.74% | 11.55% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.11% | 1.88% | 4.95% | |||||||||
| 2023 | -4.28% | -5.27% | 8.67% | 12.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Acclivity Small Cap Value Fund(AXVIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acclivity Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.68 | $0.41 | $0.25 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.00% | 4.41% | 2.43% | 2.02% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2019 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Acclivity Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Acclivity Small Cap Value Fund составляет 5.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.08% | 21 февр. 2019 г. | 271 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 445 |
| -18.62% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 80 | 26 янв. 2023 г. | 258 |
| -17.14% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 58 | 28 июл. 2023 г. | 121 |
| -13.26% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -11.3% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 69 | 25 окт. 2021 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Acclivity Small Cap Value Fund составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.