График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Acclivity Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) показал доход в 3.23% с начала года и 18.84% за последние 12 месяцев.
Acclivity Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AXVIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.27% | 2.81% | -4.62% | 3.23% | |||||||||
| 2025 | 2.98% | -5.74% | -5.92% | -5.94% | 5.18% | 4.62% | 0.52% | 8.62% | 0.00% | -2.52% | 3.77% | 0.71% | 5.14% |
| 2024 | -3.11% | 1.88% | 4.95% | -6.42% | 4.54% | -2.91% | 10.15% | -2.92% | -0.15% | -1.79% | 10.41% | -7.23% | 5.67% |
| 2023 | 9.77% | -1.19% | -6.96% | -2.52% | -1.59% | 10.36% | 7.07% | -3.02% | -4.28% | -5.27% | 8.67% | 12.18% | 22.62% |
| 2022 | -2.92% | 1.29% | 0.55% | -5.19% | 3.37% | -10.04% | 10.06% | -2.67% | -10.10% | 14.57% | 5.21% | -5.53% | -4.41% |
| 2021 | 5.08% | 10.60% | 7.36% | 2.39% | 4.86% | -2.05% | -2.15% | 2.58% | -1.65% | 3.36% | -2.05% | 5.69% | 38.61% |
Метрики бенчмарка
Acclivity Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет -0.81%, бета — 1.09, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 09.01.2019.
- Этот фонд участвовал в 113.98% снижения S&P 500 Index, но только в 108.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.09 и R² 0.63 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.81%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 108.87%
- Участие в снижении
- 113.98%
Комиссия
Комиссия AXVIX составляет 3.64%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXVIX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AXVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 6.61 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AXVIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acclivity Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $1.32 | $0.19 | $0.68 | $0.41 | $0.25 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.16% | 4.30% | 7.18% | 1.00% | 4.41% | 2.43% | 2.02% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Acclivity Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Acclivity Small Cap Value Fund составляет 6.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.08% | 21 февр. 2019 г. | 270 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 444 |
| -30.24% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 207 | 4 февр. 2026 г. | 289 |
| -18.62% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 80 | 26 янв. 2023 г. | 258 |
| -17.14% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 56 | 26 июл. 2023 г. | 119 |
| -13.26% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...