PortfoliosLab logo
Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US66538F3635

CUSIP

66538F363

Эмитент

Innealta Capital

Дата выпуска

31 дек. 2018 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$20,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AXVIX составляет 3.64%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acclivity Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
74.17%
125.94%
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) показал доход в -10.30% с начала года и -10.99% за последние 12 месяцев.


AXVIX

С начала года

-10.30%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-10.99%

5 лет

15.70%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.98%-5.74%-5.92%-5.94%4.42%-10.30%
2024-3.11%1.88%4.95%-6.42%4.54%-2.91%10.15%-2.92%-0.15%-1.79%10.41%-12.18%0.03%
20239.77%-1.19%-6.96%-2.52%-1.59%10.36%7.07%-3.02%-4.28%-5.27%8.67%12.18%22.62%
2022-2.92%1.29%0.55%-5.19%3.37%-10.04%10.06%-2.67%-10.10%14.57%5.21%-8.50%-7.41%
20215.08%10.60%7.36%2.39%4.86%-2.05%-2.15%2.58%-1.65%3.36%-2.05%4.37%36.89%
2020-6.12%-9.06%-28.29%17.22%4.62%3.06%3.41%5.53%-4.73%5.18%18.49%5.19%5.46%
201913.20%3.00%-3.52%3.91%-10.61%6.70%0.81%-7.30%5.85%1.81%2.85%2.54%18.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AXVIX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AXVIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXVIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXVIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXVIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXVIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Acclivity Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
0.48
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acclivity Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.22$0.22$0.19$0.17$0.20$0.01$0.08

Дивидендный доход

1.32%1.19%1.00%1.09%1.19%0.10%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.07%
-7.82%
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acclivity Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка Acclivity Small Cap Value Fund составляет 22.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.08%21 февр. 2019 г.27118 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.445
-31.64%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-19.01%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.304
-17.14%3 февр. 2023 г.634 мая 2023 г.5828 июл. 2023 г.121
-13.26%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acclivity Small Cap Value Fund составляет 11.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.75%
11.21%
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)