- ISIN
- US00688P1030
- CUSIP
- 00688P103
- Эмитент
- Adirondack Funds
- Дата выпуска
- 6 апр. 2005 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADKSX
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) прибавил 14.3% с начала года. Текущая цена акции ADKSX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADKSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,765.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) показал доход в 14.26% с начала года и 36.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADKSX составила 10.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Adirondack Small Cap Fund
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 14.26%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 10.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADKSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ADKSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.27% | 1.81% | -5.08% | 9.67% | 2.17% | 0.24% | 14.26% | ||||||
| 2025 | 0.88% | -2.97% | -4.06% | -4.67% | 3.95% | 5.29% | 1.97% | 7.74% | 1.11% | -0.23% | 3.00% | 0.66% | 12.58% |
| 2024 | -3.66% | 2.82% | 4.12% | -3.18% | 6.12% | -3.95% | 9.79% | -1.39% | 1.16% | -2.20% | 13.85% | -3.68% | 19.55% |
| 2023 | 10.21% | -1.32% | -5.54% | -2.27% | -2.89% | 6.73% | 6.77% | -1.62% | -2.74% | -4.47% | 5.20% | 9.15% | 16.59% |
| 2022 | -2.82% | 0.94% | 2.52% | -3.80% | 0.45% | -10.50% | 8.28% | -1.66% | -11.34% | 13.79% | 7.25% | -1.60% | -1.39% |
| 2021 | 3.72% | 5.86% | 6.43% | 2.95% | 4.73% | -1.00% | -2.11% | 2.51% | -2.54% | 4.31% | -5.55% | 4.92% | 26.11% |
Метрики бенчмарка
Adirondack Small Cap Fund has an annualized alpha of 1.40%, beta of 0.96, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2005.
- This fund captured 108.71% of S&P 500 Index gains and 106.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.40%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 108.71%
- Участие в снижении
- 106.28%
Комиссия
Комиссия ADKSX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADKSX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADKSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.93 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 13.52 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adirondack Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 | $2.33 | $2.26 | $0.71 | $0.66 |
Дивидендный доход | 7.17% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adirondack Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adirondack Small Cap Fund показал максимальную просадку в 61.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Adirondack Small Cap Fund составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.46%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 27d | 2y 8moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -54.81%март 2020 г. | 1y 6mo | 10mo 22d | 2y 5moсент. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.84%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.81%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 3mo 29d | 1y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.08%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 4mo 16d | 8mo 13dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| ADKSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.46% | -56.78% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.10% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -18.90% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -25.43% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -33.92% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.74% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -10.72% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.97% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADKSX
Добавьте Adirondack Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADKSX