PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Adirondack Small Cap Fund (ADKSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00688P1030

CUSIP

00688P103

Эмитент

Adirondack Funds

Дата выпуска

6 апр. 2005 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ADKSX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adirondack Small Cap Fund

Популярные сравнения:
ADKSX с VOO
Популярные сравнения:
ADKSX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) показал доход в -6.95% с начала года и 4.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADKSX составила 6.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ADKSX

С начала года

-6.95%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-10.37%

1 год

4.99%

3 года

9.59%

5 лет

18.49%

10 лет

6.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADKSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.88%-2.97%-4.06%-4.67%3.95%-6.95%
2024-3.66%2.82%4.12%-3.18%6.12%-3.95%9.79%-1.39%1.16%-2.20%13.85%-3.68%19.55%
202310.21%-1.32%-5.54%-2.27%-2.89%6.73%6.77%-1.62%-2.74%-4.47%5.20%9.15%16.59%
2022-2.82%0.94%2.52%-3.80%0.45%-10.50%8.28%-1.66%-11.34%13.79%7.25%-1.60%-1.39%
20213.72%5.86%6.43%2.95%4.73%-1.00%-2.11%2.51%-2.54%4.31%-5.55%4.92%26.11%
2020-5.22%-8.02%-26.88%14.20%0.64%4.04%3.88%3.96%-5.57%3.51%19.47%10.39%6.10%
201915.29%4.30%-3.85%1.57%-9.42%5.74%-1.13%-10.01%6.37%-0.25%3.85%5.17%15.96%
20180.67%-5.37%0.33%1.35%1.15%3.33%1.54%2.61%-1.61%-11.96%-2.88%-13.57%-23.30%
20170.90%-0.44%1.03%0.62%-0.48%1.77%0.22%-2.25%6.60%-0.33%2.50%0.27%10.62%
2016-6.85%1.61%4.38%0.84%0.52%-1.24%6.82%2.36%1.77%-4.05%10.31%2.28%19.15%
2015-5.38%6.38%3.47%-1.31%0.14%-1.88%-3.04%-3.71%-5.41%5.71%3.40%-3.42%-5.84%
2014-2.73%3.68%1.68%-4.36%0.36%3.45%-4.83%4.43%-6.54%1.94%1.21%3.83%1.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADKSX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ADKSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADKSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADKSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADKSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADKSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADKSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Adirondack Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adirondack Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.05$2.33$2.26$0.71$0.67$1.48

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.28%15.62%10.09%3.18%3.45%6.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adirondack Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.33$2.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26$2.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2014$1.48$1.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Adirondack Small Cap Fund показал максимальную просадку в 61.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Adirondack Small Cap Fund составляет 11.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.46%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.2705 апр. 2010 г.681
-54.81%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.612
-25.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.420
-22.81%8 нояб. 2021 г.22226 сент. 2022 г.8123 янв. 2023 г.303
-22.08%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...