Applied Finance Explorer Investor (AFDVX)
Информация о фонде
US98147A2950
98147A295
11 июн. 2015 г.
$1,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия AFDVX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Finance Explorer Investor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Applied Finance Explorer Investor показал доход в 3.31% с начала года и 15.35% за последние 12 месяцев.
AFDVX
3.31%
2.60%
7.73%
15.35%
14.92%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.66%
1.61%
15.23%
22.15%
12.59%
11.41%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFDVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.77% | 3.31% | |||||||||||
| 2024 | -1.97% | 2.86% | 3.61% | -4.05% | 3.78% | -2.13% | 10.63% | -0.74% | 0.88% | -1.96% | 8.06% | -9.59% | 8.02% |
| 2023 | 9.25% | -1.64% | -5.50% | -1.35% | -2.02% | 9.91% | 4.92% | -2.00% | -3.39% | -4.84% | 7.61% | 11.36% | 22.19% |
| 2022 | -6.62% | 2.06% | 1.80% | -7.19% | 3.20% | -12.18% | 11.64% | -3.61% | -10.36% | 10.65% | 5.16% | -7.03% | -14.83% |
| 2021 | 4.83% | 8.39% | 6.40% | 2.44% | 3.90% | 0.00% | -1.90% | 2.00% | 0.22% | 4.69% | 1.49% | 4.05% | 42.65% |
| 2020 | -4.54% | -7.36% | -24.13% | 15.07% | 7.33% | 1.97% | 7.40% | 5.67% | 0.89% | -0.97% | 16.37% | 6.85% | 19.12% |
| 2019 | 12.05% | 4.47% | -4.64% | 3.06% | -8.99% | 7.64% | 0.95% | -5.44% | 3.07% | 4.62% | 4.69% | 2.92% | 24.98% |
| 2018 | 4.10% | -5.07% | 1.44% | -0.92% | 5.06% | 0.08% | 3.45% | 3.33% | -2.25% | -9.90% | 1.11% | -20.98% | -21.44% |
| 2017 | 0.38% | 1.54% | -0.85% | 1.72% | -0.94% | 2.93% | 1.10% | -0.91% | 5.32% | 2.00% | 2.56% | -0.58% | 15.03% |
| 2016 | -7.98% | 1.46% | 6.86% | 0.79% | 0.67% | -3.11% | 5.61% | 1.52% | 1.39% | -5.37% | 9.91% | 5.17% | 16.63% |
| 2015 | 0.61% | -6.53% | -3.97% | 6.37% | 0.84% | -7.19% | -10.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AFDVX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Finance Explorer Investor за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.16 | $0.10 | $0.01 | $0.02 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.90% | 0.93% | 0.77% | 0.57% | 0.05% | 0.15% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance Explorer Investor. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Applied Finance Explorer Investor показал максимальную просадку в 48.15%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Applied Finance Explorer Investor составляет 7.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.15% | 4 сент. 2018 г. | 399 | 3 апр. 2020 г. | 163 | 24 нояб. 2020 г. | 562 |
| -23.96% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 207 | 6 дек. 2016 г. | 352 |
| -23.62% | 16 нояб. 2021 г. | 216 | 26 сент. 2022 г. | 310 | 19 дек. 2023 г. | 526 |
| -12.18% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 81 | 6 июн. 2018 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Applied Finance Explorer Investor составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.