Applied Finance Explorer Investor (AFDVX)
Информация о фонде
US98147A2950
98147A295
11 июн. 2015 г.
$1,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия AFDVX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) показал доход в -4.05% с начала года и 1.01% за последние 12 месяцев.
AFDVX
-4.05%
3.27%
-12.05%
1.01%
5.99%
17.96%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFDVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.77% | -4.65% | -4.04% | -3.05% | 4.25% | -4.05% | |||||||
| 2024 | -1.97% | 2.86% | 3.61% | -4.05% | 3.78% | -2.13% | 10.63% | -0.74% | 0.88% | -1.96% | 8.06% | -8.34% | 9.52% |
| 2023 | 9.25% | -1.64% | -5.50% | -1.35% | -2.02% | 9.91% | 4.92% | -2.00% | -3.39% | -4.84% | 7.61% | 11.36% | 22.19% |
| 2022 | -6.62% | 2.06% | 1.80% | -7.19% | 3.20% | -12.18% | 11.64% | -3.61% | -10.36% | 10.66% | 5.16% | -5.95% | -13.84% |
| 2021 | 4.83% | 8.38% | 6.40% | 2.44% | 3.90% | 0.00% | -1.90% | 2.00% | 0.22% | 4.69% | 1.49% | 4.73% | 43.58% |
| 2020 | -4.54% | -7.36% | -24.13% | 15.07% | 7.33% | 1.96% | 7.40% | 5.67% | 0.89% | -0.97% | 16.37% | 6.85% | 19.12% |
| 2019 | 12.05% | 4.47% | -4.64% | 3.06% | -8.99% | 7.64% | 0.95% | -5.44% | 3.07% | 4.62% | 4.69% | 2.92% | 24.98% |
| 2018 | 4.10% | -5.07% | 1.44% | -0.92% | 5.06% | 0.08% | 3.45% | 3.33% | -2.25% | -9.90% | 1.11% | -13.08% | -13.59% |
| 2017 | 0.38% | 1.54% | -0.85% | 1.72% | -0.94% | 2.93% | 1.10% | -0.91% | 5.32% | 2.00% | 2.56% | 1.40% | 17.32% |
| 2016 | -7.98% | 1.47% | 6.86% | 0.79% | 0.67% | -3.11% | 5.61% | 1.52% | 1.39% | -5.37% | 9.91% | 5.17% | 16.63% |
| 2015 | 0.61% | -6.53% | -3.97% | 6.38% | 0.84% | -7.20% | -10.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AFDVX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Finance Explorer Investor за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.16 | $0.29 | $0.13 | $0.02 | $0.05 | $0.98 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.40% | 2.30% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.45% | 10.44% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance Explorer Investor. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2017 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Applied Finance Explorer Investor показал максимальную просадку в 42.97%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Finance Explorer Investor составляет 12.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.97% | 4 сент. 2018 г. | 399 | 3 апр. 2020 г. | 130 | 8 окт. 2020 г. | 529 |
| -23.96% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 207 | 6 дек. 2016 г. | 352 |
| -23.54% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.12% | 16 нояб. 2021 г. | 216 | 26 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 523 |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 81 | 6 июн. 2018 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...