Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX)
Информация о фонде
ISIN | US0250728286 |
---|---|
CUSIP | 025072828 |
Эмитент | Avantis Investors |
Дата выпуска | 4 дек. 2019 г. |
Категория | Small Cap Value Equities |
Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Avantis U.S. Small Cap Value Fund составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: AVUVX с AVUV, AVUVX с DFSVX, AVUVX с ADVDX, AVUVX с DGEIX, AVUVX с AVDVX, AVUVX с SCHD, AVUVX с COWZ, AVUVX с RWJ, AVUVX с VOOG, AVUVX с VONG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis U.S. Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Avantis U.S. Small Cap Value Fund показал доход в 5.59% с начала года и 31.39% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 5.59% | 10.16% |
1 месяц | 5.79% | 3.47% |
6 месяцев | 20.85% | 22.20% |
1 год | 31.39% | 30.45% |
5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.16% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.89% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.64% | 2.71% | ||||||||||
2023 | -3.12% | -3.49% | -4.94% | 8.42% | 11.75% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.64 | ||||
S&P 500 | 2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis U.S. Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $1.09 | $0.89 | $0.08 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
2019 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Avantis U.S. Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.24% | 26 дек. 2019 г. | 57 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 226 |
-20.77% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 88 | 1 февр. 2023 г. | 212 |
-16.26% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 56 | 26 июл. 2023 г. | 119 |
-12.28% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 94 |
-11.97% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Avantis U.S. Small Cap Value Fund составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.