PortfoliosLab logo

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis U.S. Small Cap Value Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,406 при доходности около 54.06%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
54.06%
28.60%
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AVUVX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Популярные сравнения: AVUVX с AVUV, AVUVX с SCHD, AVUVX с VONG, AVUVX с VOOG

Доходность

Avantis U.S. Small Cap Value Fund показал доход в -0.74% с начала года и -8.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Avantis U.S. Small Cap Value Fund составила 14.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 7.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-10.34%-1.87%
С начала года-0.74%4.25%
6 месяцев3.23%2.64%
1 год-8.16%-10.31%
5 лет (среднегодовая)14.06%7.95%
10 лет (среднегодовая)14.06%7.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.58%-1.15%
2022-10.51%15.66%5.35%-6.69%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.28
-0.44
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis U.S. Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019
Дивиденд$1.09$1.09$0.89$0.08$0.01

Дивидендный доход

8.13%8.07%6.29%0.83%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2019$0.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-13.86%
-16.55%
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avantis U.S. Small Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 169 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.24%26 дек. 2019 г.5718 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.226
-20.77%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.482 дек. 2022 г.172
-17.15%5 дек. 2022 г.7117 мар. 2023 г.
-12.28%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.94
-10.07%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.8129 мар. 2022 г.97
-9.05%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.295 мая 2021 г.36
-6.44%15 янв. 2021 г.1029 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.14
-5.05%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.317 мая 2021 г.6
-4.45%25 нояб. 2020 г.330 нояб. 2020 г.44 дек. 2020 г.7
-4.08%18 мая 2021 г.625 мая 2021 г.41 июн. 2021 г.10

График волатильности

На текущий момент Avantis U.S. Small Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 42.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
42.32%
22.09%
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)