PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02368A6385

Эмитент

American Beacon

Дата выпуска

31 дек. 1998 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AVFIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
AVFIX с VEXRX AVFIX с VSCIX AVFIX с WBSIX AVFIX с focpx AVFIX с VBR AVFIX с SPY AVFIX с FXAIX
Популярные сравнения:
AVFIX с VEXRX AVFIX с VSCIX AVFIX с WBSIX AVFIX с focpx AVFIX с VBR AVFIX с SPY AVFIX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) показал доход в -9.98% с начала года и -12.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVFIX составила -0.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

AVFIX

С начала года

-9.98%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-23.08%

1 год

-12.71%

3 года

-5.39%

5 лет

4.30%

10 лет

-0.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.52%-4.75%-6.56%-6.27%5.79%-0.49%-9.98%
2024-3.77%3.25%5.17%-5.49%4.79%-3.14%9.72%-1.90%0.33%-1.30%9.64%-14.35%0.35%
20239.67%-0.93%-6.20%-2.58%-2.47%9.81%6.71%-3.85%-4.29%-6.75%7.83%7.49%12.86%
2022-4.43%2.70%1.07%-7.42%3.45%-10.86%10.00%-2.62%-10.61%15.43%4.99%-19.21%-20.59%
20211.95%11.02%5.67%2.37%2.70%-2.54%-2.24%1.46%-1.28%3.59%-2.47%-4.98%15.21%
2020-5.43%-10.65%-27.14%14.29%5.02%1.84%3.55%4.64%-4.69%4.50%18.47%8.14%4.05%
201911.96%4.54%-4.09%5.46%-10.48%7.81%1.00%-7.17%5.49%2.03%3.29%3.04%22.71%
20182.12%-4.89%0.90%0.93%4.83%0.63%1.71%2.92%-2.40%-10.54%1.53%-23.81%-26.23%
20170.43%1.01%-0.39%0.11%-3.54%3.12%0.54%-2.79%7.14%1.37%2.68%-9.07%-0.29%
2016-6.68%1.24%8.44%0.83%1.72%-1.36%5.07%1.76%0.52%-2.68%13.39%0.86%23.98%
2015-4.35%6.34%1.37%-1.78%1.30%0.31%-2.09%-4.63%-3.16%5.83%2.11%-10.14%-9.64%
2014-4.08%4.33%1.58%-2.24%0.67%4.56%-5.59%4.73%-5.94%5.10%0.18%-9.36%-7.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVFIX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AVFIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Beacon Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.50
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: -0.02
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Beacon Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.14$2.14$1.23$3.98$3.40$0.22$0.45$3.02$2.65$0.84$1.35$3.38

Дивидендный доход

9.63%8.67%4.92%17.73%11.85%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.01%13.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$2.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.98$3.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.40$3.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.02$3.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2014$3.38$3.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Beacon Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 66.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 985 торговых сессий.

Текущая просадка American Beacon Small Cap Value Fund составляет 29.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.16%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.9856 февр. 2013 г.1427
-56.61%30 нояб. 2017 г.58023 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.813
-38.76%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.———
-33.31%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.20029 июл. 2003 г.322
-31.47%2 дек. 2013 г.55311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.761
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...