Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US7492553455 |
|---|---|
| CUSIP | 749255345 |
| Эмитент | Boston Partners |
| Дата выпуска | 25 июл. 2000 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Комиссия
Комиссия BPSIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I показал доход в 2.04% с начала года и 23.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Partners Small Cap Value Fund Class I составила 6.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.04% | 6.17% |
| 1 месяц | -0.93% | -2.72% |
| 6 месяцев | 16.72% | 17.29% |
| 1 год | 23.39% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.76% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.55% | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.66% | 3.88% | 5.23% | -5.16% | ||||||||
| 2023 | -4.62% | 5.76% | 10.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BPSIX составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I(BPSIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Small Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.31 | $3.31 | $1.92 | $2.15 | $0.14 | $0.62 | $0.12 | $1.18 | $0.56 | $1.07 | $0.44 | $0.09 |
Дивидендный доход | 12.51% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 0.59% | 4.50% | 2.22% | 5.29% | 1.95% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2013 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 62.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Partners Small Cap Value Fund Class I составляет 6.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.51% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 483 | 4 февр. 2011 г. | 925 |
| -49.64% | 10 июл. 2018 г. | 429 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 629 |
| -35.36% | 17 июл. 1998 г. | 60 | 8 окт. 1998 г. | 432 | 9 июн. 2000 г. | 492 |
| -34.7% | 22 апр. 2002 г. | 119 | 9 окт. 2002 г. | 217 | 21 авг. 2003 г. | 336 |
| -27.77% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 216 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Partners Small Cap Value Fund Class I составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.