Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX)
Информация о фонде
US7492553455
749255345
25 июл. 2000 г.
$100,000
Высокая
Комиссия
Комиссия BPSIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) показал доход в -5.58% с начала года и -7.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPSIX составила 1.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.
BPSIX
-5.58%
8.92%
-13.29%
-7.48%
8.94%
1.28%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.93%
11.36%
-1.09%
10.19%
14.74%
10.35%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.04% | -2.00% | -5.89% | -2.53% | 2.94% | -5.58% | |||||||
| 2024 | -3.66% | 3.88% | 5.23% | -5.16% | 4.78% | -1.58% | 9.16% | -0.96% | -0.24% | -1.59% | 11.03% | -16.91% | 0.85% |
| 2023 | 9.86% | -0.80% | -6.13% | -2.49% | -3.87% | 9.54% | 6.10% | -2.11% | -3.76% | -4.62% | 5.76% | -1.64% | 4.19% |
| 2022 | -3.01% | 1.72% | -0.93% | -6.43% | 3.30% | -9.08% | 8.62% | -3.41% | -10.07% | 11.84% | 3.32% | -11.23% | -16.87% |
| 2021 | 1.42% | 8.87% | 7.00% | 4.33% | 2.59% | -1.55% | -1.67% | 1.60% | -2.35% | 3.71% | -4.67% | -1.85% | 17.85% |
| 2020 | -3.85% | -10.71% | -28.93% | 12.87% | 4.12% | 3.41% | 4.09% | 6.04% | -4.46% | 2.04% | 18.31% | 7.63% | 1.60% |
| 2019 | 11.61% | 4.13% | -3.84% | 5.56% | -8.11% | 7.30% | 2.21% | -4.33% | 4.18% | 1.48% | 3.80% | 1.23% | 26.35% |
| 2018 | 1.56% | -4.69% | 1.49% | -0.50% | 4.83% | -0.22% | 1.97% | 1.31% | -2.42% | -8.68% | -0.12% | -16.17% | -21.18% |
| 2017 | 0.32% | 0.88% | -1.07% | 0.56% | -2.26% | 3.66% | 0.67% | -2.84% | 6.69% | 1.13% | 1.86% | -3.55% | 5.74% |
| 2016 | -6.80% | 0.69% | 8.50% | 1.64% | 1.00% | -0.52% | 6.21% | 2.59% | -0.04% | -3.39% | 11.66% | 1.73% | 24.28% |
| 2015 | -3.44% | 5.42% | 1.49% | -0.56% | 0.83% | 0.48% | -1.29% | -4.66% | -4.39% | 5.16% | 2.18% | -9.21% | -8.65% |
| 2014 | -4.62% | 5.13% | 1.05% | -1.67% | 1.65% | 3.39% | -5.02% | 4.14% | -5.56% | 4.86% | -0.00% | 0.33% | 2.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BPSIX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Small Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.75 | $3.75 | $3.31 | $1.92 | $2.15 | $0.14 | $0.62 | $0.12 | $1.18 | $0.56 | $1.07 | $0.44 |
Дивидендный доход | 15.28% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 0.59% | 4.50% | 2.22% | 5.29% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.75 | $3.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2014 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 78.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1942 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Partners Small Cap Value Fund Class I составляет 25.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.84% | 16 дек. 2004 г. | 1060 | 9 мар. 2009 г. | 1942 | 22 нояб. 2016 г. | 3002 |
| -50.32% | 10 июл. 2018 г. | 429 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 629 |
| -35.36% | 17 июл. 1998 г. | 60 | 8 окт. 1998 г. | 432 | 9 июн. 2000 г. | 492 |
| -34.7% | 22 апр. 2002 г. | 119 | 9 окт. 2002 г. | 217 | 21 авг. 2003 г. | 336 |
| -33.91% | 8 нояб. 2021 г. | 857 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Partners Small Cap Value Fund Class I составляет 10.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.