Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX)
Информация о фонде
ISIN | US7492553455 |
---|---|
CUSIP | 749255345 |
Эмитент | Boston Partners |
Дата выпуска | 25 июл. 2000 г. |
Категория | Small Cap Value Equities |
Минимальные инвестиции | $100,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Комиссия
Комиссия BPSIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I показал доход в 10.94% с начала года и 31.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Partners Small Cap Value Fund Class I составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 10.94% | 22.09% |
1 месяц | 0.28% | 1.49% |
6 месяцев | 9.01% | 13.83% |
1 год | 31.45% | 41.44% |
5 лет (среднегодовая) | 9.25% | 13.88% |
10 лет (среднегодовая) | 7.14% | 11.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.66% | 3.88% | 5.23% | -5.16% | 4.78% | -1.58% | 9.16% | -0.96% | -0.24% | 10.94% | |||
2023 | 9.86% | -0.80% | -6.13% | -2.49% | -3.87% | 9.54% | 6.10% | -2.11% | -3.75% | -4.62% | 5.76% | 10.43% | 16.98% |
2022 | -3.01% | 1.72% | -0.93% | -6.43% | 3.30% | -9.08% | 8.62% | -3.41% | -10.07% | 11.84% | 3.33% | -5.47% | -11.48% |
2021 | 1.42% | 8.87% | 7.00% | 4.33% | 2.59% | -1.55% | -1.67% | 1.60% | -2.35% | 3.70% | -4.67% | 4.66% | 25.67% |
2020 | -3.85% | -10.71% | -28.93% | 12.87% | 4.12% | 3.42% | 4.09% | 6.04% | -4.46% | 2.04% | 18.31% | 7.63% | 1.60% |
2019 | 11.61% | 4.13% | -3.84% | 5.56% | -8.11% | 7.30% | 2.21% | -4.33% | 4.18% | 1.48% | 3.80% | 2.59% | 28.05% |
2018 | 1.56% | -4.69% | 1.49% | -0.50% | 4.83% | -0.22% | 1.97% | 1.31% | -2.42% | -8.68% | -0.12% | -16.17% | -21.18% |
2017 | 0.32% | 0.88% | -1.07% | 0.56% | -2.26% | 3.66% | 0.67% | -2.84% | 6.69% | 1.13% | 1.86% | 0.08% | 9.73% |
2016 | -6.80% | 0.69% | 8.50% | 1.64% | 1.00% | -0.52% | 6.21% | 2.59% | -0.04% | -3.39% | 11.66% | 3.13% | 25.99% |
2015 | -3.44% | 5.42% | 1.49% | -0.56% | 0.83% | 0.48% | -1.29% | -4.66% | -4.39% | 5.16% | 2.18% | -4.99% | -4.39% |
2014 | -4.62% | 5.13% | 1.05% | -1.67% | 1.65% | 3.39% | -5.02% | 4.14% | -5.56% | 4.86% | -0.00% | 1.64% | 4.24% |
2013 | 5.77% | 0.35% | 3.93% | -1.22% | 4.17% | -1.08% | 7.70% | -3.30% | 6.61% | 2.81% | 3.54% | 1.53% | 34.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BPSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Small Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $3.31 | $3.31 | $1.92 | $2.15 | $0.14 | $0.62 | $0.12 | $1.18 | $0.56 | $1.07 | $0.44 | $0.09 |
Дивидендный доход | 11.51% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 0.59% | 4.50% | 2.22% | 5.29% | 1.95% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
2013 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 62.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Partners Small Cap Value Fund Class I составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-62.51% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 483 | 4 февр. 2011 г. | 925 |
-49.64% | 10 июл. 2018 г. | 429 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 629 |
-35.36% | 17 июл. 1998 г. | 60 | 8 окт. 1998 г. | 432 | 9 июн. 2000 г. | 492 |
-34.7% | 22 апр. 2002 г. | 119 | 9 окт. 2002 г. | 217 | 21 авг. 2003 г. | 336 |
-27.77% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 216 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Partners Small Cap Value Fund Class I составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.