Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX)
Информация о фонде
ISIN | US1087473047 |
---|---|
CUSIP | 108747304 |
Эмитент | Bridgeway |
Дата выпуска | 5 авг. 1994 г. |
Категория | Small Cap Value Equities |
Минимальные инвестиции | $2,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Bridgeway Ultra Small Company Fund составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: BRUSX с FZROX, BRUSX с TQQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridgeway Ultra Small Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Bridgeway Ultra Small Company Fund показал доход в 6.50% с начала года и 22.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bridgeway Ultra Small Company Fund составила 6.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 6.50% | 10.04% |
1 месяц | 3.85% | 3.53% |
6 месяцев | 29.29% | 22.79% |
1 год | 22.68% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 14.00% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | 6.04% | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.75% | 6.26% | ||||||||||
2023 | -8.35% | -5.75% | -4.09% | 7.62% | 17.47% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Bridgeway Ultra Small Company Fund | 1.20 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bridgeway Ultra Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $4.71 | $8.23 | $0.49 | $0.28 | $3.11 | $0.60 | $0.33 | $0.27 | $8.17 | $6.16 |
Дивидендный доход | 4.67% | 4.97% | 18.41% | 24.24% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% | 25.75% | 15.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Ultra Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.71 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.23 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.11 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.17 |
2013 | $6.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bridgeway Ultra Small Company Fund показал максимальную просадку в 68.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка Bridgeway Ultra Small Company Fund составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-68.24% | 15 дек. 2006 г. | 557 | 9 мар. 2009 г. | 1045 | 3 мая 2013 г. | 1602 |
-56.9% | 14 окт. 1997 г. | 269 | 23 окт. 1998 г. | 806 | 27 дек. 2001 г. | 1075 |
-55.77% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 568 |
-34.22% | 5 мар. 2014 г. | 490 | 11 февр. 2016 г. | 603 | 5 июл. 2018 г. | 1093 |
-30.57% | 21 мая 2002 г. | 89 | 26 сент. 2002 г. | 140 | 17 апр. 2003 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bridgeway Ultra Small Company Fund составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.