PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Diversified Portfolio.

Количество фондов
554
Ср. комиссия
0.69%
Ср. доходность
6.10%
Ср. доходность за 1 год
17.73%
Медианная оценка доходности на риск
62 / 100
Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

539 результатов

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
OAAYX
Invesco Active Allocation FundDiversified Portfolio4 апр. 2005 г.0.23%
11.50%
8.80%
4.76%
60
OAKBX
Oakmark Equity and Income FundDiversified Portfolio31 окт. 1995 г.0.83%
0.96%
9.00%
2.19%
19
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced ADiversified Portfolio5 февр. 1998 г.0.97%
5.08%
8.27%
5.63%
53
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced FundDiversified Portfolio9 дек. 1996 г.0.32%
5.25%
7.92%
5.85%
55
ONCFX
JPMorgan Investor Conservative Growth FundDiversified Portfolio9 дек. 1996 г.0.32%
3.49%
5.56%
4.59%
57
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income FundDiversified Portfolio9 дек. 1996 г.0.32%
6.61%
9.80%
4.66%
52
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class ADiversified Portfolio10 дек. 1996 г.0.95%
6.51%
9.61%
4.32%
50
ONIFX
JPMorgan Investor Growth FundDiversified Portfolio9 дек. 1996 г.0.32%
8.49%
11.85%
3.25%
48
ORILX
North Square Multi Strategy FundDiversified Portfolio28 февр. 1999 г.0.79%
8.11%
10.80%
10.63%
48
OSTVX
Osterweis Growth & Income FundDiversified Portfolio30 авг. 2010 г.0.93%
4.07%
8.43%
2.85%
36
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor FundDiversified Portfolio4 апр. 2005 г.0.14%
12.95%
9.53%
4.86%
71
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor FundDiversified Portfolio4 апр. 2005 г.0.17%
4.23%
3.99%
3.69%
76
OYMIX
Invesco Select Risk: Moderate Investor FundDiversified Portfolio4 апр. 2005 г.0.13%
9.79%
7.48%
4.27%
77
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced FundDiversified Portfolio6 февр. 1994 г.0.94%
7.24%
8.70%
6.57%
68
PABFX
PGIM Balanced FundDiversified Portfolio3 янв. 1993 г.0.78%
7.67%
9.75%
8.84%
75
PACAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative FundDiversified Portfolio6 февр. 1994 г.0.98%
3.78%
5.15%
4.17%
65
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth FundDiversified Portfolio7 февр. 1994 г.1.03%
10.13%
11.13%
6.20%
72
PALDX
PGIM 60/40 Allocation FundDiversified Portfolio12 сент. 2017 г.0.03%
7.68%
—5.03%
81
PAXWX
Pax Sustainable Allocation FundDiversified Portfolio9 авг. 1971 г.0.30%
5.17%
8.40%
9.17%
41
PDCZX
PGIM Income Builder FundDiversified Portfolio17 нояб. 1998 г.0.18%
8.54%
7.14%
4.47%
86

Строк на странице

341–360 of 539

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по доходности на риск

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: STDAX (99) и TIBIX (98). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...
99
—нояб. 2003 г.
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
98
—дек. 2002 г.
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
96
—дек. 2009 г.
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...
96
—окт. 2018 г.
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
96
—янв. 1998 г.

Лучшие Diversified Portfolio Фонды за последние 5 лет

Лучший Diversified Portfolio Фонды - EKBAX (19.24%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.73% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.36%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
19.24%
—янв. 1998 г.
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
16.23%
—дек. 2002 г.
WWWEX
Kinetics The Global Fund
13.73%
—дек. 1999 г.
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
13.41%
—февр. 2000 г.
PRPFX
Permanent Portfolio Class I
11.62%
—дек. 1982 г.

Наименьшая комиссия у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - FRGAX (0.02%). С средней комиссией 0.69%, Diversified Portfolio Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund0.02%—янв. 2022 г.
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund0.03%—сент. 2017 г.
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund0.04%—дек. 2011 г.
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund0.05%—дек. 2017 г.
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund0.05%—февр. 2022 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - TALFX (42.86%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.10%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon42.86%—сент. 2000 г.
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio35.14%—дек. 2001 г.
TBLRX
Transamerica Balanced II29.23%—июль 1994 г.
IIRGX
Voya Retirement Growth Portfolio27.02%—апр. 2006 г.
IAGIX
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio24.77%—апр. 2010 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыMunicipal Bonds · 504 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 431 ФондыLarge Cap Blend Equities · 412 ФондыLarge Cap Value Equities · 337 ФондыGlobal Equities · 262 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыMid Cap Blend Equities · 132 ФондыSmall Cap Value Equities · 131 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 108 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыTotal Bond Market · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 100 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 81 ФондыTechnology Equities · 79 ФондыNontraditional Bonds · 75 ФондыGlobal Bonds · 74 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VWELX vs. VOOVWELX vs. PRWCXVWELX vs. VGWLXVWELX vs. SCHDVWELX vs. VTIFBALX vs. FPURXFBALX vs. FXAIXFBALX vs. ABALXFBALX vs. FFNOXFBALX vs. FAGIXVBIAX vs. VFIAXVBIAX vs. VSMGXVBIAX vs. VWIAXVBIAX vs. VOOVBIAX vs. VBAIXVWENX vs. VWIAXVWENX vs. VGWAXVWENX vs. VTSAXVWENX vs. SWOBXVWENX vs. SPYVWINX vs. VTINXVWINX vs. VSCGXVWINX vs. SCHDVWINX vs. FFANXVWINX vs. VYMVFIFX vs. VOOVFIFX vs. FIPFXVFIFX vs. VFIAXVFIFX vs. VTIVFIFX vs. FFFHXVFFVX vs. VOOVFFVX vs. FXAIXVFFVX vs. FDEWXVFFVX vs. SPYVFFVX vs. FDEEXVTTHX vs. VTHRXVTTHX vs. FFTHXVTTHX vs. VOOVTTHX vs. FIHFXVTTHX vs. VTIVXVFORX vs. FBIFXVFORX vs. VOOVFORX vs. SWYGXVFORX vs. VTIVFORX vs. VASGXVTTSX vs. VOOVTTSX vs. FDKLXVTTSX vs. SPYVTTSX vs. VTIVTTSX vs. VLXVX