JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX)
Информация о фонде
US4812C28255
4812C2825
9 дек. 1996 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ONGFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Growth & Income Fund показал доход в 2.86% с начала года и 11.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Investor Growth & Income Fund составила 3.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
ONGFX
2.86%
3.57%
4.68%
11.60%
5.05%
3.66%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49% | 2.86% | |||||||||||
| 2024 | 0.51% | 3.13% | 2.79% | -3.28% | 3.39% | 1.60% | 1.81% | 1.93% | 1.67% | -1.57% | 3.60% | -4.45% | 11.29% |
| 2023 | 5.89% | -2.42% | 1.74% | 0.92% | -0.85% | 4.06% | 2.30% | -1.84% | -3.63% | -2.20% | 7.13% | 3.19% | 14.52% |
| 2022 | -3.76% | -1.79% | 0.50% | -6.05% | 0.34% | -6.29% | 5.77% | -3.05% | -6.90% | 4.35% | 5.88% | -8.79% | -19.26% |
| 2021 | -0.17% | 2.45% | 1.82% | 3.47% | 1.03% | 0.55% | 0.81% | 1.56% | -3.13% | 3.86% | -1.63% | 1.26% | 12.30% |
| 2020 | -0.00% | -4.47% | -10.84% | 8.75% | 3.99% | 2.68% | 4.24% | 4.18% | -2.33% | -1.22% | 9.11% | -2.03% | 10.76% |
| 2019 | 6.44% | 2.16% | 0.93% | 2.47% | -3.80% | 4.77% | 0.48% | -0.78% | 0.90% | 1.56% | 2.12% | -3.44% | 14.20% |
| 2018 | 3.86% | -2.98% | -1.12% | 0.12% | 1.06% | -0.22% | 2.10% | 1.37% | -0.02% | -5.82% | 1.08% | -10.49% | -11.31% |
| 2017 | 2.01% | 2.15% | 0.58% | 1.32% | 1.24% | 0.30% | 1.93% | 0.23% | 1.61% | 1.75% | 1.61% | -5.17% | 9.76% |
| 2016 | -4.52% | -0.61% | 5.40% | 0.78% | 0.90% | -0.72% | 3.21% | 0.56% | 0.46% | -1.24% | 2.31% | -1.68% | 4.62% |
| 2015 | -1.27% | 3.98% | -0.82% | 0.59% | 1.06% | -1.48% | 0.71% | -4.37% | -2.41% | 5.33% | -0.12% | -5.42% | -4.63% |
| 2014 | -2.41% | 3.61% | 0.33% | -0.06% | 1.96% | 1.57% | -1.12% | 2.69% | -2.20% | 1.85% | 1.52% | -2.88% | 4.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ONGFX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.37 | $0.29 | $0.53 | $0.30 | $0.29 | $0.44 | $0.37 | $0.27 | $0.29 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.89% | 2.98% | 2.13% | 1.88% | 2.70% | 1.66% | 1.77% | 2.96% | 2.18% | 1.71% | 1.86% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.29 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 46.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Investor Growth & Income Fund составляет 2.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.81% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 7 сент. 2012 г. | 1237 |
| -33.58% | 18 июл. 2000 г. | 557 | 9 окт. 2002 г. | 557 | 28 дек. 2004 г. | 1114 |
| -26.55% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 161 |
| -21.78% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 436 | 12 июл. 2024 г. | 671 |
| -19.16% | 14 дек. 2017 г. | 258 | 24 дек. 2018 г. | 245 | 13 дек. 2019 г. | 503 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Investor Growth & Income Fund составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.