JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX)
Информация о фонде
US4812C28255
4812C2825
9 дек. 1996 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ONGFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Growth & Income Fund показал доход в -1.73% с начала года и 7.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Investor Growth & Income Fund составила 7.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.
ONGFX
-1.73%
-2.86%
-2.37%
7.18%
10.27%
7.27%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.75%
-5.05%
-5.60%
8.15%
14.14%
10.05%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49% | -0.10% | -2.92% | -1.12% | -1.73% | ||||||||
| 2024 | 0.51% | 3.13% | 2.79% | -3.28% | 3.39% | 1.60% | 1.81% | 1.93% | 1.67% | -1.57% | 3.60% | -2.97% | 13.01% |
| 2023 | 5.89% | -2.42% | 1.74% | 0.92% | -0.85% | 4.06% | 2.30% | -1.84% | -3.63% | -2.20% | 7.13% | 4.62% | 16.09% |
| 2022 | -3.76% | -1.79% | 0.50% | -6.05% | 0.34% | -6.29% | 5.77% | -3.05% | -6.90% | 4.34% | 5.88% | -3.54% | -14.61% |
| 2021 | -0.17% | 2.45% | 1.82% | 3.47% | 1.03% | 0.55% | 0.81% | 1.57% | -3.13% | 3.86% | -1.63% | 3.03% | 14.26% |
| 2020 | -0.00% | -4.47% | -10.84% | 8.75% | 3.99% | 2.67% | 4.24% | 4.18% | -2.34% | -1.22% | 9.11% | 3.75% | 17.29% |
| 2019 | 6.44% | 2.16% | 0.93% | 2.47% | -3.80% | 4.77% | 0.48% | -0.78% | 0.90% | 1.56% | 2.12% | 2.22% | 20.89% |
| 2018 | 3.86% | -2.98% | -1.12% | 0.12% | 1.06% | -0.22% | 2.10% | 1.37% | -0.02% | -5.82% | 1.08% | -5.45% | -6.32% |
| 2017 | 2.01% | 2.15% | 0.59% | 1.32% | 1.24% | 0.30% | 1.93% | 0.23% | 1.61% | 1.75% | 1.61% | 1.03% | 16.93% |
| 2016 | -4.52% | -0.61% | 5.40% | 0.78% | 0.90% | -0.72% | 3.21% | 0.56% | 0.46% | -1.23% | 2.31% | 1.27% | 7.74% |
| 2015 | -1.27% | 3.98% | -0.83% | 0.59% | 1.06% | -1.48% | 0.71% | -4.37% | -2.41% | 5.33% | -0.12% | -1.71% | -0.90% |
| 2014 | -2.41% | 3.61% | 0.32% | -0.06% | 1.96% | 1.57% | -1.12% | 2.69% | -2.20% | 1.85% | 1.52% | -0.56% | 7.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ONGFX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.87 | $0.61 | $1.23 | $0.88 | $1.35 | $1.26 | $1.31 | $1.50 | $0.76 | $0.90 | $0.76 |
Дивидендный доход | 4.74% | 4.59% | 3.51% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% | 4.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.76 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.90 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Investor Growth & Income Fund составляет 5.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.83% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 806 |
| -33.57% | 18 июл. 2000 г. | 557 | 9 окт. 2002 г. | 557 | 28 дек. 2004 г. | 1114 |
| -25.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -20.41% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -15.86% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 96 | 21 февр. 2012 г. | 204 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Investor Growth & Income Fund составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.