PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C28669

CUSIP

4812C2866

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

9 дек. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ONIFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund

Популярные сравнения:
ONIFX с QQQ ONIFX с SPY
Популярные сравнения:
ONIFX с QQQ ONIFX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) показал доход в 3.36% с начала года и 9.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONIFX составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ONIFX

С начала года

3.36%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-0.26%

1 год

9.72%

3 года

10.56%

5 лет

12.50%

10 лет

9.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%-0.56%-3.67%-0.16%4.86%3.36%
20240.51%4.38%3.36%-3.67%4.02%1.67%1.67%2.06%1.72%-1.69%4.27%-3.51%15.33%
20236.80%-2.54%1.79%0.98%-0.88%5.31%2.88%-2.32%-4.15%-2.53%8.27%5.03%19.22%
2022-4.36%-1.96%1.04%-7.08%0.39%-7.51%6.76%-3.47%-7.98%6.05%7.02%-4.49%-15.98%
2021-0.22%3.47%2.46%4.18%1.30%0.46%0.77%1.99%-3.90%4.94%-2.05%3.87%18.25%
2020-0.68%-6.20%-13.09%11.03%4.75%3.19%5.10%5.47%-3.02%-1.58%11.60%4.71%20.16%
20198.08%2.75%0.80%3.21%-5.35%6.05%0.44%-1.64%1.27%2.04%2.76%2.97%25.27%
20185.16%-3.74%-1.55%0.29%1.19%-0.37%2.68%1.47%0.08%-7.41%1.37%-7.38%-8.68%
20172.59%2.57%0.84%1.44%1.52%0.48%2.31%0.09%2.21%2.12%2.16%1.22%21.38%
2016-5.82%-0.69%6.56%0.71%1.19%-1.37%3.97%0.68%0.52%-1.45%3.42%1.43%8.97%
2015-2.01%5.19%-0.99%0.64%1.42%-1.68%0.84%-5.52%-3.15%6.63%0.10%-2.04%-1.18%
2014-3.23%4.55%0.36%-0.31%2.36%2.11%-1.41%3.46%-2.53%2.38%1.88%-0.38%9.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ONIFX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ONIFX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONIFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONIFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONIFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONIFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONIFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Investor Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Investor Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.86$0.80$1.69$1.18$1.62$1.66$1.51$1.86$1.09$1.24$0.75

Дивидендный доход

3.20%3.30%3.40%8.33%4.52%7.03%8.06%8.47%8.78%5.75%6.72%3.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.73$0.86
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.67$0.80
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.60$1.69
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.12$1.18
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.54$1.62
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.59$1.66
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.44$1.51
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.80$1.86
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.01$1.09
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.16$1.24
2014$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.68$0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Investor Growth Fund показал максимальную просадку в 49.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Investor Growth Fund составляет 1.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.03%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.892
-39.63%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.69212 июл. 2005 г.1215
-31.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-22.98%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.32924 янв. 2024 г.515
-20.48%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...