Invesco Active Allocation Fund (OAAYX)
Информация о фонде
US00900R8126
4 апр. 2005 г.
$1,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия OAAYX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Active Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Active Allocation Fund показал доход в 3.39% с начала года и 8.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Active Allocation Fund составила 3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
OAAYX
3.39%
4.07%
5.43%
8.72%
0.80%
3.08%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAAYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89% | 3.39% | |||||||||||
| 2024 | -0.60% | 3.17% | 3.44% | -4.03% | 3.31% | -0.14% | 1.71% | 1.96% | 1.65% | -1.96% | 4.49% | -6.32% | 6.25% |
| 2023 | 6.44% | -2.72% | 1.28% | 1.26% | -1.94% | 4.04% | 2.59% | -2.60% | -3.97% | -3.02% | 7.37% | 3.72% | 12.29% |
| 2022 | -6.56% | -2.25% | -0.35% | -6.79% | 0.53% | -6.87% | 5.93% | -3.26% | -8.06% | 4.68% | 6.91% | -6.41% | -21.62% |
| 2021 | -0.00% | 2.88% | 1.50% | 3.46% | 0.81% | 1.17% | 0.73% | 2.11% | -3.49% | 4.04% | -2.47% | -3.18% | 7.45% |
| 2020 | -2.08% | -6.45% | -14.09% | 9.74% | 4.98% | 2.30% | 4.13% | 3.55% | -1.95% | -0.62% | 10.90% | -6.15% | 1.42% |
| 2019 | 7.40% | 2.49% | 1.39% | 2.53% | -4.27% | 5.29% | 0.13% | -2.05% | 1.42% | 2.33% | 2.21% | -2.55% | 16.92% |
| 2018 | 4.61% | -3.63% | -1.21% | 0.20% | 1.29% | -0.94% | 2.30% | 0.66% | -0.46% | -6.94% | 0.85% | -5.98% | -9.42% |
| 2017 | 2.56% | 2.26% | 1.22% | 1.96% | 1.70% | 0.58% | 1.73% | 0.50% | 1.49% | 1.53% | 1.37% | 1.12% | 19.58% |
| 2016 | -4.80% | -1.13% | 5.54% | 0.67% | 1.08% | -0.82% | 3.80% | 0.24% | 0.95% | -2.28% | 0.48% | 1.17% | 4.60% |
| 2015 | -1.29% | 4.41% | -0.78% | 1.26% | 0.86% | -1.39% | 0.94% | -5.50% | -2.79% | 5.65% | 0.16% | -1.83% | -0.80% |
| 2014 | -3.16% | 4.55% | -0.49% | -0.08% | 2.15% | 1.78% | -1.59% | 2.42% | -2.84% | 1.22% | 1.68% | -0.94% | 4.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OAAYX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Active Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.26 | $0.20 | $0.36 | $0.17 | $0.47 | $0.24 | $0.20 | $0.16 | $0.22 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.43% | 1.95% | 1.67% | 2.31% | 1.12% | 3.17% | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 1.81% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Active Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2014 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Active Allocation Fund показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1190 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Active Allocation Fund составляет 10.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.63% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 1190 | 27 нояб. 2013 г. | 1543 |
| -33.03% | 20 дек. 2019 г. | 63 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 225 |
| -31.05% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.8% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -15.57% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 231 | 11 янв. 2017 г. | 392 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Active Allocation Fund составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.