График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Balanced A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) показал доход в -3.06% с начала года и 8.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGIAX составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Investor Balanced A
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OGIAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | 1.01% | -5.34% | -3.06% | |||||||||
| 2025 | 2.04% | 0.37% | -2.21% | -0.06% | 2.75% | 3.10% | 0.55% | 1.87% | 1.99% | 0.82% | 0.41% | 0.29% | 12.46% |
| 2024 | -0.79% | 2.12% | 2.32% | -2.93% | 2.95% | 1.27% | 1.96% | 1.80% | 1.56% | -1.69% | 2.94% | -2.62% | 9.00% |
| 2023 | 5.25% | -2.29% | 1.70% | 0.77% | -0.83% | 2.98% | 1.78% | -1.48% | -3.26% | -1.98% | 6.29% | 5.50% | 14.74% |
| 2022 | -3.24% | -1.64% | -0.13% | -5.21% | 0.20% | -5.31% | 4.99% | -2.84% | -6.16% | 2.98% | 5.15% | -2.79% | -13.87% |
| 2021 | -0.19% | 1.63% | 1.24% | 2.87% | 0.83% | 0.61% | 0.76% | 1.16% | -2.56% | 2.90% | -1.32% | 3.38% | 11.73% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Balanced A: годовая альфа составляет 2.70%, бета — 0.45, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 11.12.1996.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (54.62%) было выше, чем в снижении (53.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.70% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.45 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 54.62%
- Участие в снижении
- 53.72%
Комиссия
Комиссия OGIAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OGIAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OGIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.61 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OGIAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Balanced A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.98 | $0.90 | $0.50 | $0.93 | $0.87 | $0.96 | $1.67 | $1.04 | $1.03 | $0.52 | $0.70 |
Дивидендный доход | 5.59% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Balanced A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Balanced A показал максимальную просадку в 29.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Investor Balanced A составляет 5.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.75% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 257 | 16 мар. 2010 г. | 596 |
| -21.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -20.06% | 5 сент. 2000 г. | 524 | 8 окт. 2002 г. | 298 | 12 дек. 2003 г. | 822 |
| -18.78% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 541 |
| -11.78% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...