JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX)
Информация о фонде
US4812C18843
4812C1884
5 февр. 1998 г.
$500
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия OGIAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Balanced A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Balanced A показал доход в 2.42% с начала года и 8.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Investor Balanced A составила 2.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
OGIAX
2.42%
3.15%
2.02%
8.17%
3.29%
2.62%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OGIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.04% | 2.42% | |||||||||||
| 2024 | 0.40% | 2.12% | 2.32% | -2.93% | 2.95% | 1.27% | 1.96% | 1.80% | 1.56% | -1.69% | 2.94% | -5.16% | 7.44% |
| 2023 | 5.25% | -2.29% | 1.70% | 0.77% | -0.83% | 2.97% | 1.78% | -1.48% | -3.27% | -1.98% | 6.29% | 3.15% | 12.19% |
| 2022 | -3.24% | -1.64% | -0.13% | -5.21% | 0.20% | -5.31% | 4.99% | -2.84% | -6.16% | 2.98% | 5.15% | -7.27% | -17.84% |
| 2021 | -0.19% | 1.63% | 1.24% | 2.87% | 0.83% | 0.61% | 0.76% | 1.16% | -2.56% | 2.90% | -1.32% | 0.59% | 8.72% |
| 2020 | 0.27% | -3.14% | -9.07% | 6.94% | 3.21% | 2.30% | 3.45% | 3.01% | -1.82% | -0.91% | 7.07% | -1.36% | 9.18% |
| 2019 | 5.00% | 1.61% | 0.98% | 1.92% | -2.69% | 3.88% | 0.40% | -0.27% | 0.69% | 1.19% | 1.51% | -2.85% | 11.69% |
| 2018 | 2.66% | -2.41% | -0.80% | -0.07% | 0.79% | -0.17% | 1.63% | 1.09% | -0.08% | -4.53% | 0.87% | -8.30% | -9.39% |
| 2017 | 1.58% | 1.69% | 0.45% | 1.13% | 1.05% | 0.21% | 1.50% | 0.32% | 1.16% | 1.27% | 1.19% | -3.82% | 7.87% |
| 2016 | -3.25% | -0.29% | 4.28% | 0.78% | 0.70% | -0.19% | 2.58% | 0.41% | 0.35% | -1.08% | 1.23% | -0.91% | 4.50% |
| 2015 | -0.73% | 2.89% | -0.63% | 0.33% | 0.79% | -1.37% | 0.60% | -3.35% | -1.79% | 4.03% | -0.20% | -4.53% | -4.21% |
| 2014 | -1.77% | 2.92% | 0.34% | 0.14% | 1.62% | 1.28% | -0.92% | 2.18% | -1.81% | 1.59% | 1.17% | -2.33% | 4.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OGIAX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Balanced A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.34 | $0.25 | $0.40 | $0.27 | $0.28 | $0.36 | $0.29 | $0.23 | $0.23 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.92% | 2.99% | 2.25% | 1.81% | 2.36% | 1.69% | 1.86% | 2.62% | 1.90% | 1.61% | 1.65% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Balanced A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.23 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Balanced A показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Investor Balanced A составляет 3.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.96% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 790 |
| -22.17% | 15 авг. 2000 г. | 537 | 9 окт. 2002 г. | 311 | 6 янв. 2004 г. | 848 |
| -21.76% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 160 |
| -20.38% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 719 |
| -15.45% | 14 дек. 2017 г. | 258 | 24 дек. 2018 г. | 233 | 26 нояб. 2019 г. | 491 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Investor Balanced A составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.