Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX)
Информация о фонде
US74316J7717
74316J771
30 авг. 2010 г.
$5,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия OSTVX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Osterweis Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Osterweis Growth & Income Fund показал доход в 2.57% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Osterweis Growth & Income Fund составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
OSTVX
2.57%
2.38%
-2.30%
3.57%
3.01%
3.40%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSTVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.69% | 2.57% | |||||||||||
| 2024 | 1.05% | 2.63% | 2.85% | -3.26% | 2.23% | 1.67% | 1.63% | 1.09% | 0.87% | -1.81% | 3.00% | -8.11% | 3.28% |
| 2023 | 4.13% | -1.89% | 1.87% | 0.99% | -1.24% | 3.66% | 1.99% | -1.51% | -3.03% | -0.93% | 6.55% | 2.27% | 13.15% |
| 2022 | -5.23% | -0.56% | 1.33% | -5.48% | 0.12% | -5.98% | 5.43% | -2.99% | -6.77% | 3.66% | 4.94% | -9.63% | -20.37% |
| 2021 | -1.45% | 3.25% | 2.80% | 4.06% | 0.37% | 1.01% | 1.48% | 1.30% | -3.39% | 5.54% | -1.49% | -1.58% | 12.14% |
| 2020 | 1.71% | -4.99% | -11.13% | 8.29% | 4.96% | 0.81% | 5.63% | 3.11% | -1.17% | -0.56% | 8.95% | -0.60% | 14.09% |
| 2019 | 6.77% | 2.70% | 1.49% | 2.10% | -2.81% | 4.09% | 1.56% | 0.00% | 0.20% | 0.40% | 2.12% | -0.49% | 19.34% |
| 2018 | 2.62% | -3.45% | -1.52% | 0.34% | 0.87% | 1.00% | 1.65% | 1.68% | 0.13% | -5.66% | 1.42% | -12.40% | -13.49% |
| 2017 | 2.39% | 1.86% | -0.27% | 1.08% | 1.47% | 0.13% | 1.12% | -0.26% | 1.44% | 1.03% | 0.77% | -0.39% | 10.84% |
| 2016 | -4.78% | 0.31% | 4.06% | 1.73% | 0.81% | 1.17% | 3.11% | 0.00% | 0.91% | -1.74% | 1.70% | 2.41% | 9.82% |
| 2015 | -0.40% | 4.33% | -0.45% | 0.85% | 0.84% | -2.69% | 0.20% | -4.80% | -4.07% | 2.66% | -0.49% | -2.81% | -7.00% |
| 2014 | -2.14% | 3.49% | 0.26% | 0.46% | 3.15% | 1.27% | -2.64% | 2.71% | -2.77% | 1.29% | 1.15% | -3.87% | 2.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OSTVX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Osterweis Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.49 | $0.18 | $0.53 | $0.11 | $0.18 | $0.37 | $0.50 | $0.51 | $0.39 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.46% | 2.52% | 3.04% | 1.18% | 2.82% | 0.62% | 1.17% | 2.86% | 3.30% | 3.61% | 2.90% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2014 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Osterweis Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 25.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Osterweis Growth & Income Fund составляет 8.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.62% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -19.91% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 254 | 14 февр. 2017 г. | 437 |
| -19.65% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 298 |
| -15.51% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 211 | 6 авг. 2012 г. | 319 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Osterweis Growth & Income Fund составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.