PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74316J7717

CUSIP

74316J771

Эмитент

Osterweis

Дата выпуска

30 авг. 2010 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OSTVX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Growth & Income Fund

Популярные сравнения:
OSTVX с IIPR OSTVX с FFNOX
Популярные сравнения:
OSTVX с IIPR OSTVX с FFNOX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) показал доход в 1.29% с начала года и -0.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTVX составила 2.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OSTVX

С начала года

1.29%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

-6.92%

1 год

-0.82%

3 года

1.42%

5 лет

4.32%

10 лет

2.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSTVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-1.31%-2.67%-1.19%3.92%1.29%
20241.05%2.63%2.85%-3.26%2.23%1.67%1.63%1.09%0.87%-1.81%3.00%-8.11%3.28%
20234.13%-1.89%1.87%0.99%-1.24%3.66%1.99%-1.51%-3.03%-0.93%6.55%2.27%13.15%
2022-5.23%-0.56%1.33%-5.48%0.12%-5.98%5.43%-2.99%-6.77%3.66%4.94%-9.63%-20.37%
2021-1.45%3.25%2.80%4.06%0.37%1.01%1.48%1.30%-3.39%5.54%-1.49%-1.58%12.14%
20201.71%-4.99%-11.13%8.30%4.96%0.81%5.63%3.11%-1.17%-0.56%8.95%-0.60%14.09%
20196.77%2.70%1.49%2.10%-2.81%4.09%1.56%-0.00%0.20%0.40%2.12%-0.49%19.34%
20182.62%-3.45%-1.52%0.34%0.87%1.00%1.65%1.68%0.13%-5.66%1.42%-12.40%-13.49%
20172.39%1.86%-0.27%1.08%1.47%0.13%1.12%-0.26%1.44%1.03%0.77%-0.39%10.84%
2016-4.78%0.31%4.06%1.73%0.81%1.17%3.11%-0.00%0.91%-1.74%1.70%2.41%9.82%
2015-0.40%4.33%-0.45%0.85%0.84%-2.69%0.20%-4.80%-4.07%2.66%-0.49%-2.81%-7.00%
2014-2.14%3.49%0.27%0.46%3.15%1.27%-2.64%2.71%-2.77%1.29%1.15%-3.87%2.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OSTVX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OSTVX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Osterweis Growth & Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Osterweis Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.58$1.59$0.72$1.19$1.36$0.62$0.54$1.29$0.78$0.51$0.57$0.72

Дивидендный доход

9.61%9.72%4.44%8.02%7.24%3.60%3.58%10.01%5.13%3.61%4.27%4.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.29$1.59
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.35$0.72
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.03$1.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.92$1.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2014$0.72$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Osterweis Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 25.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Osterweis Growth & Income Fund составляет 10.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.94%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.62%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.———
-19.91%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25414 февр. 2017 г.437
-19.65%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.298
-15.51%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2116 авг. 2012 г.319
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...