- ISIN
- US74316J7717
- CUSIP
- 74316J771
- Эмитент
- Osterweis
- Дата выпуска
- 30 авг. 2010 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции OSTVX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSTVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) показал доход в 5.50% с начала года и 11.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTVX составила 8.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Osterweis Growth & Income Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 5.50%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 8.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OSTVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OSTVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | 0.90% | -4.93% | 6.54% | 0.28% | 1.16% | 0.38% | 5.50% | |||||
| 2025 | 2.69% | -1.31% | -3.20% | -1.19% | 4.11% | 3.20% | 0.89% | 1.41% | 1.10% | 0.46% | 2.00% | -0.32% | 10.03% |
| 2024 | 1.05% | 2.63% | 2.85% | -3.26% | 2.23% | 1.67% | 1.63% | 1.09% | 0.34% | -1.81% | 3.00% | -1.62% | 9.99% |
| 2023 | 4.13% | -1.89% | 1.87% | 0.99% | -1.24% | 3.66% | 1.99% | -1.51% | -3.02% | -0.93% | 6.55% | 3.72% | 14.76% |
| 2022 | -5.23% | -0.56% | 1.33% | -5.48% | 0.12% | -5.98% | 5.43% | -2.99% | -6.77% | 3.66% | 4.94% | -3.63% | -15.08% |
| 2021 | -1.45% | 3.25% | 2.80% | 4.06% | 0.37% | 1.01% | 1.48% | 1.30% | -3.39% | 5.54% | -1.49% | -1.96% | 11.70% |
Метрики бенчмарка
Osterweis Growth & Income Fund has an annualized alpha of 0.75%, beta of 0.59, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.
- This fund participated in 72.20% of S&P 500 Index downside but only 63.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 63.62%
- Участие в снижении
- 72.20%
Комиссия
Комиссия OSTVX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSTVX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSTVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.24 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 9.71 | -1.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Osterweis Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $1.50 | $0.72 | $1.19 | $0.45 | $0.62 | $0.91 | $1.29 | $0.78 | $0.51 | $0.57 |
Дивидендный доход | 2.84% | 2.97% | 9.16% | 4.44% | 8.02% | 2.42% | 3.60% | 5.99% | 10.01% | 5.13% | 3.61% | 4.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Osterweis Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 25.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Osterweis Growth & Income Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.94%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.71%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.78%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 19d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-15.51%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-14.06%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 10d | 6mo 11dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| OSTVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -56.78% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.10% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -18.90% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -25.43% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.94% | -33.92% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.00% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -10.70% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.09% | -0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OSTVX
Добавьте Osterweis Growth & Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSTVX