График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Osterweis Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) показал доход в -4.30% с начала года и 7.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTVX составила 7.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Osterweis Growth & Income Fund
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 7.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OSTVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | 0.90% | -6.45% | -4.30% | |||||||||
| 2025 | 2.69% | -1.31% | -3.20% | -1.19% | 4.11% | 3.20% | 0.89% | 1.41% | 1.10% | 0.46% | 2.00% | -0.32% | 10.03% |
| 2024 | 1.05% | 2.63% | 2.85% | -3.26% | 2.23% | 1.67% | 1.63% | 1.09% | 0.34% | -1.81% | 3.00% | -1.62% | 9.99% |
| 2023 | 4.13% | -1.89% | 1.87% | 0.99% | -1.24% | 3.66% | 1.99% | -1.51% | -3.02% | -0.93% | 6.55% | 3.72% | 14.76% |
| 2022 | -5.23% | -0.56% | 1.33% | -5.48% | 0.12% | -5.98% | 5.43% | -2.99% | -6.77% | 3.66% | 4.94% | -3.63% | -15.08% |
| 2021 | -1.45% | 3.25% | 2.80% | 4.06% | 0.37% | 1.01% | 1.48% | 1.30% | -3.39% | 5.54% | -1.49% | -1.96% | 11.70% |
Метрики бенчмарка
Osterweis Growth & Income Fund: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 0.59, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 04.01.2011.
- Этот фонд участвовал в 72.96% снижения S&P 500 Index, но только в 64.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.59 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 64.99%
- Участие в снижении
- 72.96%
Комиссия
Комиссия OSTVX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSTVX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSTVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.61 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OSTVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Osterweis Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $1.50 | $0.72 | $1.19 | $0.45 | $0.62 | $0.91 | $1.29 | $0.78 | $0.51 | $0.57 |
Дивидендный доход | 3.10% | 2.97% | 9.16% | 4.44% | 8.02% | 2.42% | 3.60% | 5.99% | 10.01% | 5.13% | 3.61% | 4.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Osterweis Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 25.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Osterweis Growth & Income Fund составляет 6.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -23.71% | 17 нояб. 2021 г. | 230 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 661 |
| -18.78% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
| -15.51% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -14.06% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...