График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) показал доход в -3.93% с начала года и 10.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONGIX составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 0.88% | -6.42% | -3.93% | |||||||||
| 2025 | 2.48% | -0.15% | -2.92% | -0.16% | 3.60% | 3.65% | 0.78% | 2.03% | 2.43% | 0.98% | 0.23% | 0.34% | 13.92% |
| 2024 | -0.72% | 3.11% | 2.72% | -3.26% | 3.37% | 1.56% | 1.82% | 1.89% | 1.67% | -1.63% | 3.62% | -3.01% | 11.36% |
| 2023 | 5.88% | -2.42% | 1.70% | 0.90% | -0.83% | 4.03% | 2.25% | -1.86% | -3.66% | -2.21% | 7.09% | 5.91% | 17.26% |
| 2022 | -3.78% | -1.81% | 0.48% | -6.08% | 0.33% | -6.27% | 5.71% | -3.04% | -6.93% | 4.32% | 5.88% | -3.58% | -14.81% |
| 2021 | -0.22% | 2.45% | 1.77% | 3.51% | 0.96% | 0.58% | 0.75% | 1.53% | -3.13% | 3.83% | -1.65% | 3.64% | 14.68% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A: годовая альфа составляет 1.99%, бета — 0.63, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 11.12.1996.
- Этот фонд участвовал в 71.91% снижения S&P 500 Index, но только в 71.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.63 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 71.38%
- Участие в снижении
- 71.91%
Комиссия
Комиссия ONGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONGIX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.61 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ONGIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.96 | $0.82 | $0.57 | $1.19 | $0.95 | $1.31 | $1.22 | $1.27 | $1.45 | $0.71 | $0.86 |
Дивидендный доход | 4.45% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A показал максимальную просадку в 41.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A составляет 6.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.01% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 812 |
| -31.07% | 5 сент. 2000 г. | 524 | 8 окт. 2002 г. | 529 | 12 нояб. 2004 г. | 1053 |
| -25.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -20.47% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 525 |
| -15.93% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...