- ISIN
- US92914C6003
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 27 апр. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIRGX
Voya Retirement Growth Portfolio (IIRGX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции IIRGX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIRGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,537.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Retirement Growth Portfolio (IIRGX) показал доход в 9.29% с начала года и 22.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIRGX составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Voya Retirement Growth Portfolio
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 10.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IIRGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IIRGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 0.64% | -5.19% | 7.87% | 3.83% | -0.17% | 9.29% | ||||||
| 2025 | 2.57% | -0.49% | -3.66% | 0.17% | 4.55% | 3.86% | 1.22% | 2.22% | 2.56% | 1.53% | -0.00% | 0.66% | 16.01% |
| 2024 | 0.44% | 3.49% | 2.70% | -3.45% | 3.74% | 1.72% | 1.93% | 2.15% | 1.77% | -0.41% | 2.91% | -2.66% | 14.97% |
| 2023 | 6.09% | -2.74% | 2.54% | 1.15% | -0.88% | 5.04% | 2.69% | -2.00% | -3.98% | -2.31% | 7.70% | 4.58% | 18.48% |
| 2022 | -4.37% | -2.35% | 1.35% | -7.06% | 0.45% | -6.96% | 6.89% | -3.75% | -8.25% | 5.76% | 6.40% | -4.22% | -16.36% |
| 2021 | -0.58% | 1.81% | 2.21% | 3.69% | 0.94% | 1.33% | 1.05% | 2.07% | -3.66% | 4.57% | -1.48% | 3.21% | 15.94% |
Метрики бенчмарка
Voya Retirement Growth Portfolio has an annualized alpha of -0.98%, beta of 0.75, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2006.
- This fund participated in 87.56% of S&P 500 Index downside but only 75.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.98%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 75.27%
- Участие в снижении
- 87.56%
Комиссия
Комиссия IIRGX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIRGX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Retirement Growth Portfolio (IIRGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIRGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.98 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | 13.78 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Retirement Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 27.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.15 | $3.15 | $1.03 | $1.17 | $1.95 | $0.93 | $0.90 | $1.26 | $1.09 | $1.28 | $1.05 | $0.29 |
Дивидендный доход | 27.02% | 29.53% | 8.53% | 10.23% | 18.26% | 6.16% | 6.49% | 9.65% | 9.24% | 9.08% | 7.96% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Retirement Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Retirement Growth Portfolio показал максимальную просадку в 56.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1313 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Retirement Growth Portfolio составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.97%март 2009 г. | 1y 9mo | 5y 2mo | 6y 11moиюнь 2007 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -26.75%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.89%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.83%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 3d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.24%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 2d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| IIRGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -56.78% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -9.10% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -18.90% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -25.43% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -33.92% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.33% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -10.72% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.97% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IIRGX
Добавьте Voya Retirement Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIRGX