PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Income Builder Fund (PDCZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Income Builder Fund (PDCZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74442X5041

CUSIP

74442X504

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

17 нояб. 1998 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PDCZX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PGIM Income Builder Fund (PDCZX) показал доход в 2.55% с начала года и 11.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDCZX составила 5.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

PDCZX

С начала года

2.55%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

0.65%

1 год

11.39%

5 лет

9.20%

10 лет

5.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDCZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.42%1.49%-0.93%-0.81%0.41%2.55%
2024-0.31%1.80%2.91%-2.52%2.85%1.40%2.66%3.01%2.23%-1.28%3.06%-3.08%13.18%
20234.46%-2.92%0.64%0.99%-2.08%3.03%2.24%-1.33%-2.38%-2.01%6.18%4.18%11.00%
2022-1.67%-2.08%0.32%-4.49%1.21%-6.79%4.70%-1.95%-7.01%3.58%5.73%-1.90%-10.75%
2021-0.12%1.94%1.39%2.94%1.82%0.76%-0.06%1.07%-1.77%2.17%-2.76%2.94%10.63%
2020-0.24%-5.08%-17.38%7.33%4.64%2.13%3.98%2.78%-1.76%-0.78%7.06%2.87%2.95%
20197.04%1.71%1.86%1.19%-2.01%3.51%0.69%-0.50%1.32%0.22%0.37%3.09%19.83%
20182.32%-3.75%-0.56%0.27%1.30%-0.23%2.19%0.68%-0.06%-4.50%-0.10%-3.68%-6.22%
20171.44%2.03%0.05%0.68%-0.52%0.43%1.39%0.08%0.70%0.10%0.60%0.92%8.18%
2016-2.78%0.39%4.49%2.00%0.83%2.04%2.03%0.52%0.36%-1.58%-1.02%2.09%9.54%
20150.14%1.96%-0.41%0.76%0.17%-1.98%0.15%-2.69%-3.67%4.34%-1.69%-1.45%-4.54%
2014-0.61%2.27%-0.60%0.00%1.72%0.85%-0.59%2.11%-1.57%1.14%0.26%-16.18%-11.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDCZX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PDCZX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Income Builder Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.31
  • За 5 лет: 1.04
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$0.84$0.48$0.42$0.58$0.40$0.43$0.42$0.45$0.45$0.47$0.21

Дивидендный доход

8.52%8.65%5.22%4.71%5.61%4.09%4.28%4.74%4.59%4.81%5.14%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.03$0.00$0.00$0.11
2024$0.01$0.04$0.02$0.04$0.05$0.02$0.04$0.05$0.03$0.04$0.04$0.47$0.84
2023$0.01$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.02$0.05$0.14$0.48
2022$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.13$0.42
2021$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.27$0.58
2020$0.04$0.03$0.04$0.02$0.04$0.02$0.03$0.02$0.04$0.03$0.03$0.07$0.40
2019$0.04$0.04$0.04$0.02$0.05$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.43
2018$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.05$0.02$0.03$0.04$0.04$0.42
2017$0.04$0.04$0.03$0.03$0.05$0.03$0.04$0.05$0.03$0.03$0.05$0.04$0.45
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.05$0.03$0.03$0.04$0.03$0.45
2015$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.05$0.03$0.03$0.06$0.05$0.47
2014$0.10$0.04$0.07$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Income Builder Fund показал максимальную просадку в 34.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM Income Builder Fund составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.16%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.826
-31.16%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1818 дек. 2020 г.203
-25.92%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.84319 июн. 2019 г.1146
-22.59%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.2928 дек. 2003 г.815
-17.9%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.579

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...