- ISIN
- US74442X5041
- CUSIP
- 74442X504
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 17 нояб. 1998 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDCZX
PGIM Income Builder Fund (PDCZX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции PDCZX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDCZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,414.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Income Builder Fund (PDCZX) показал доход в 8.74% с начала года и 16.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDCZX составила 7.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
PGIM Income Builder Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 7.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PDCZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PDCZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 3.47% | -3.64% | 4.47% | 0.57% | 0.63% | 8.74% | ||||||
| 2025 | 2.42% | 1.49% | -0.93% | -0.45% | 2.36% | 2.98% | 0.02% | 2.06% | 2.18% | -0.11% | 1.39% | 0.31% | 14.51% |
| 2024 | -0.31% | 1.79% | 2.91% | -2.52% | 2.85% | 1.40% | 2.66% | 3.00% | 2.23% | -1.28% | 3.06% | -3.08% | 13.16% |
| 2023 | 4.45% | -2.91% | 0.64% | 0.99% | -2.08% | 3.02% | 2.24% | -1.33% | -2.38% | -2.01% | 6.18% | 4.18% | 11.00% |
| 2022 | -1.67% | -2.08% | 0.32% | -4.49% | 1.21% | -6.79% | 4.71% | -1.95% | -7.01% | 3.58% | 5.72% | -1.90% | -10.75% |
| 2021 | -0.12% | 1.93% | 1.38% | 2.95% | 1.81% | 0.76% | -0.05% | 1.07% | -1.77% | 2.17% | -2.76% | 2.94% | 10.63% |
Метрики бенчмарка
PGIM Income Builder Fund has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.38, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.65%) than losses (50.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 51.65%
- Участие в снижении
- 50.21%
Комиссия
Комиссия PDCZX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDCZX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDCZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.29 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 10.09 | +4.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.54 | $0.83 | $0.48 | $0.42 | $0.58 | $0.40 | $0.43 | $0.41 | $0.45 | $0.45 | $0.48 |
Дивидендный доход | 4.46% | 5.19% | 8.63% | 5.21% | 4.71% | 5.61% | 4.07% | 4.28% | 4.72% | 4.59% | 4.80% | 5.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.10 | $0.10 | $0.54 |
| 2024 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.47 | $0.83 |
| 2023 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.14 | $0.48 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.13 | $0.42 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.27 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Income Builder Fund показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка PGIM Income Builder Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.16%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 20d | 9mo 21dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -28.74%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 29d | 2y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.89%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -15.96%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 7mo 23d | 2y 8moсент. 2000 г. - май 2003 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.80%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 4mo 28d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| PDCZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -56.78% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -9.10% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -18.90% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -25.43% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -33.92% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -3.32% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -10.71% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.06% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDCZX
Добавьте PGIM Income Builder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDCZX