North Square Multi Strategy Fund (ORILX)
Информация о фонде
| ISIN | US66263L7001 |
|---|---|
| CUSIP | 66263L700 |
| Эмитент | North Square |
| Дата выпуска | 28 февр. 1999 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ORILX составляет 0.79%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Multi Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Multi Strategy Fund показал доход в 3.62% с начала года и 19.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Multi Strategy Fund составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.62% | 7.50% |
| 1 месяц | -1.25% | -1.61% |
| 6 месяцев | 15.07% | 17.65% |
| 1 год | 19.91% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.13% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.23% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.25% | 2.69% | 3.41% | -3.88% | ||||||||
| 2023 | -3.63% | 8.31% | 6.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ORILX составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
North Square Multi Strategy Fund(ORILX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Multi Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $6.59 | $1.48 | $0.00 | $1.19 | $8.37 |
Дивидендный доход | 1.11% | 1.15% | 47.96% | 6.08% | 0.00% | 6.54% | 54.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Multi Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2018 | $8.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Multi Strategy Fund показал максимальную просадку в 54.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.
Текущая просадка North Square Multi Strategy Fund составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.27% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1092 | 11 июл. 2013 г. | 1446 |
| -37.92% | 2 февр. 2001 г. | 523 | 11 мар. 2003 г. | 1038 | 27 апр. 2007 г. | 1561 |
| -32.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -22.73% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 352 | 27 февр. 2024 г. | 578 |
| -22.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 314 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Multi Strategy Fund составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.